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  • 共 114 筆
  • 摩根系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
006001

摩根印度基金

MU0129U00005
2.37%
5.9300
USD725.04
005013

摩根南韓基金

HK0000055712
0.63%
0.3500
USD185.04
007065

摩根基金 - 非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計)

LU0355584466
0.42%
0.0400
USD158.02
007047

摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)

LU0318931358
0.92%
0.1400
USD1,258.11
007006

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0083573666
0.09%
0.0200
USD105.61
007005

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A股(累計)

LU0210535208
0.10%
0.0200
USD105.61
007004

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053687314
1.11%
0.5200
USD607.40
007059

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

LU0210535034
1.12%
0.3000
USD607.40
005003

摩根馬來西亞基金

HK0000055720
0.37%
0.2000
USD57.14
007061

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)

LU0266512127
0.44%
0.0400
USD817.78
007048

摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元) - A股(累計)

LU0979428033
0.69%
1.2200
USD768.26
007045

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

LU0235639324
0.41%
5.0000
JPY470,557.50
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670
0.48%
175.0000
JPY28,577.17
007080

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)

LU0169527297
0.36%
0.7500
EUR1,721.39
007057

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0208853514
0.27%
0.0300
EUR742.59
007002

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)

LU0927678507
0.40%
0.6400
USD4,433.16
007078

摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053687074
0.49%
0.3600
EUR697.63
005006

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)

HK0000155504
0.47%
0.1000
USD269.23
007003

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0117904960
0.50%
0.2200
USD638.42
007084

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A股(累計)

LU0119078227
0.51%
0.1000
USD638.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
MU0129U00005
USD
2019-09-17
243.8200
2.37%
5.9300
725.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055712
USD
2019-09-17
55.1000
0.63%
0.3500
185.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0355584466
USD
2019-09-18
9.5700
0.42%
0.0400
158.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0318931358
USD
2019-09-18
15.4000
0.92%
0.1400
1,258.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0083573666
USD
2019-09-18
22.6100
0.09%
0.0200
105.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535208
USD
2019-09-18
19.9100
0.10%
0.0200
105.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053687314
USD
2019-09-18
47.5800
1.11%
0.5200
607.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535034
USD
2019-09-18
27.1600
1.12%
0.3000
607.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055720
USD
2019-09-17
53.2700
0.37%
0.2000
57.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0266512127
USD
2019-09-18
9.2000
0.44%
0.0400
817.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0979428033
USD
2019-09-18
179.3300
0.69%
1.2200
768.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0235639324
JPY
2019-09-18
1,226.0000
0.41%
5.0000
470,557.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2019-09-17
36,457.0000
0.48%
175.0000
28,577.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0169527297
EUR
2019-09-18
209.2300
0.36%
0.7500
1,721.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0208853514
EUR
2019-09-18
11.3300
0.27%
0.0300
742.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0927678507
USD
2019-09-18
161.3000
0.40%
0.6400
4,433.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0053687074
EUR
2019-09-18
73.7700
0.49%
0.3600
697.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000155504
USD
2019-09-17
21.3200
0.47%
0.1000
269.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0117904960
USD
2019-09-18
44.2700
0.50%
0.2200
638.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0119078227
USD
2019-09-18
19.8900
0.51%
0.1000
638.42

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現