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  • 共 114 筆
  • 摩根系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
007006

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0083573666
0.00%
0.0000
USD100.00
007005

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A股(累計)

LU0210535208
0.05%
0.0100
USD100.00
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.49%
0.1100
USD1,406.41
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
0.45%
0.2000
USD1,406.41
007061

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)

LU0266512127
0.00%
0.0000
USD820.21
007057

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0208853514
0.18%
0.0200
EUR735.19
007028

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0119063898
0.28%
0.0500
USD465.24
007087

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)

LU0210536198
0.29%
0.1000
USD465.24
007052

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0095938881
0.06%
0.1100
EUR4,556.51
007018

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU1340139317
0.00%
0.0000
AUD7,378.55
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
0.25%
0.5000
USD284.07
007053

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU1181866309
0.04%
0.0500
USD5,083.46
007020

摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)

LU0318934451
0.54%
0.0400
USD170.79
005011

摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)(摩根東協基金(澳幣對沖)-A股(累計))

HK0000132412
0.78%
0.1000
AUD2,100.71
005003

摩根馬來西亞基金

HK0000055720
0.75%
0.4100
USD57.13
005007

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

HK0000055555
0.74%
1.0600
USD1,416.82
007100

摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0235842555
0.02%
0.0300
USD1,070.80
007004

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053687314
0.74%
0.3500
USD615.18
007059

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

LU0210535034
0.74%
0.2000
USD615.18
007022

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356473255
0.12%
0.0100
EUR2,664.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0083573666
USD
2019-11-14
22.5500
0.00%
0.0000
100.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535208
USD
2019-11-14
19.8500
0.05%
0.0100
100.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-11-14
22.4100
0.49%
0.1100
1,406.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-11-14
44.6100
0.45%
0.2000
1,406.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0266512127
USD
2019-11-14
9.0800
0.00%
0.0000
820.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0208853514
EUR
2019-11-14
11.2400
0.18%
0.0200
735.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0119063898
USD
2019-11-14
17.9600
0.28%
0.0500
465.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536198
USD
2019-11-14
34.1000
0.29%
0.1000
465.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0095938881
EUR
2019-11-14
183.4800
0.06%
0.1100
4,556.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1340139317
AUD
2019-11-14
11.1500
0.00%
0.0000
7,378.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2019-11-13
196.0400
0.25%
0.5000
284.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1181866309
USD
2019-11-14
137.9100
0.04%
0.0500
5,083.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0318934451
USD
2019-11-14
7.4800
0.54%
0.0400
170.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
HK0000132412
AUD
2019-11-13
12.7300
0.78%
0.1000
2,100.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055720
USD
2019-11-13
54.4000
0.75%
0.4100
57.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055555
USD
2019-11-13
141.3200
0.74%
1.0600
1,416.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0235842555
USD
2019-11-14
148.7600
0.02%
0.0300
1,070.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053687314
USD
2019-11-14
47.8100
0.74%
0.3500
615.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535034
USD
2019-11-14
27.2900
0.74%
0.2000
615.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0356473255
EUR
2019-11-14
8.2600
0.12%
0.0100
2,664.21

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現