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  • 共 113 筆
  • 瀚亞系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
105032

瀚亞投資─印度股票基金A(美元)

LU0307460401
1.00%
0.1240
USD165.31
105024

瀚亞投資─香港股票基金A(美元)

LU0307461987
0.96%
0.1340
USD23.06
105091

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

LU1118698981
0.66%
8.0000
JPY223,897.59
105079

瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)

LU1244145394
0.60%
0.0590
AUD0.00
105065

瀚亞投資─中印股票基金A(美元)

LU0259732245
1.03%
0.2570
USD179.47
105094

瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險)

LU1244145550
0.61%
0.0600
NZD0.00
105093

瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

LU0965088593
0.61%
0.0910
USD1,819.62
105095

瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)

LU1244145717
0.61%
0.0720
ZAR0.00
105074

瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1202085277
0.80%
0.0690
AUD562.36
105039

瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988155
0.94%
0.0810
AUD182.92
105075

瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1202085350
0.80%
0.0690
NZD600.74
105047

瀚亞投資─亞太基礎建設股票基金A(美元)

LU0315181726
0.72%
0.0680
USD25.34
105040

瀚亞投資─中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988239
0.96%
0.0830
NZD195.41
105055

瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1202085194
0.80%
0.0690
USD378.89
001001

瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)

GB00BK6MCY77
1.49%
0.1599
USD247.43
105048

瀚亞投資─亞太股票基金A(美元)

LU0560538919
0.64%
0.0610
USD1,503.64
105064

瀚亞投資─中國股票基金A(美元)

LU0307460666
0.95%
0.1410
USD123.24
105038

瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988072
0.96%
0.0870
USD123.24
105052

瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988312
0.95%
0.0860
ZAR1,871.31
105076

瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1202085434
0.80%
0.0740
ZAR5,752.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307460401
USD
2019-09-13
12.5260
1.00%
0.1240
165.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307461987
USD
2019-09-13
14.0660
0.96%
0.1340
23.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU1118698981
JPY
2019-09-13
1,212.0000
0.66%
8.0000
223,897.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1244145394
AUD
2019-09-13
9.8240
0.60%
0.0590
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0259732245
USD
2019-09-13
25.1000
1.03%
0.2570
179.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1244145550
NZD
2019-09-13
9.8330
0.61%
0.0600
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0965088593
USD
2019-09-13
14.9750
0.61%
0.0910
1,819.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1244145717
ZAR
2019-09-13
11.8980
0.61%
0.0720
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1202085277
AUD
2019-09-13
8.6800
0.80%
0.0690
562.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1105988155
AUD
2019-09-13
8.7110
0.94%
0.0810
182.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1202085350
NZD
2019-09-13
8.6570
0.80%
0.0690
600.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0315181726
USD
2019-09-13
9.5810
0.72%
0.0680
25.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1105988239
NZD
2019-09-13
8.7230
0.96%
0.0830
195.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1202085194
USD
2019-09-13
8.7050
0.80%
0.0690
378.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
GB00BK6MCY77
USD
2019-09-13
10.8852
1.49%
0.1599
247.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0560538919
USD
2019-09-13
9.5340
0.64%
0.0610
1,503.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307460666
USD
2019-09-13
15.0070
0.95%
0.1410
123.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1105988072
USD
2019-09-13
9.1560
0.96%
0.0870
123.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1105988312
ZAR
2019-09-13
9.1280
0.95%
0.0860
1,871.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1202085434
ZAR
2019-09-13
9.3220
0.80%
0.0740
5,752.97

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩