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全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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基金規模(百萬)

012015	宏利環球基金-亞洲股票基金AA股	LU0314105171	2019-12-05 1.1305	0.84% 0.0094	USD	120.41	立即結帳
012017	宏利環球基金-環球股票基金AA股	LU0314106906	2019-12-05 1.3588	0.24% 0.0032	USD	211.72	立即結帳
012016	宏利環球基金-歐洲增長基金AA股	LU0314106062	2019-12-05 0.8184	0.00% 0.0000	USD	107.97	立即結帳
012014	宏利環球基金-美洲增長基金AA股	LU0314104364	2019-12-05 2.3949	0.00% 0.0001	USD	300.92	立即結帳
012013	宏利環球基金-新興東歐基金AA股	LU0196876865	2019-12-05 1.7247	0.19% 0.0033	USD	94.22	立即結帳
012018	宏利環球基金-日本增長基金AA股	LU0314107540	2019-12-05 1.0700	0.28% 0.0030	USD	53.11	立即結帳

基金代碼012015
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0314105171	USD	2019-12-05	1.1305	0.84%	0.0094	120.41

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.55%	5.41%	6.69%	8.81%	22.90%	12.88%	16.93%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼012017
宏利環球基金-環球股票基金AA股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0314106906	USD	2019-12-05	1.3588	0.24%	0.0032	211.72

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
7.42%	11.01%	15.04%	10.88%	29.24%	29.69%	39.53%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼012016
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0314106062	USD	2019-12-05	0.8184	0.00%	0.0000	107.97

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
7.67%	11.12%	13.34%	2.16%	26.63%	11.42%	10.36%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼012014
宏利環球基金-美洲增長基金AA股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0314104364	USD	2019-12-05	2.3949	0.00%	0.0001	300.92

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
9.58%	12.94%	17.82%	10.70%	34.26%	47.17%	142.75%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼012013
宏利環球基金-新興東歐基金AA股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0196876865	USD	2019-12-05	1.7247	0.19%	0.0033	94.22

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
9.74%	12.61%	16.52%	6.64%	34.88%	14.37%	95.27%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼012018
宏利環球基金-日本增長基金AA股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0314107540	USD	2019-12-05	1.0700	0.28%	0.0030	53.11

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
11.35%	11.07%	8.79%	0.69%	22.36%	34.34%	7.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

012015	宏利環球基金-亞洲股票基金AA股	50~60分 0~10分	高度風險	2,745	16.47 0.35	立即結帳
012017	宏利環球基金-環球股票基金AA股	0~10分 0~10分	中高度風險	2,712	15.01 0.87	立即結帳
012016	宏利環球基金-歐洲增長基金AA股	0~10分 0~10分	中高度風險	2,339	13.11 1.33	立即結帳
012014	宏利環球基金-美洲增長基金AA股	0~10分 0~10分	中高度風險	2,580	21.61 0.76	立即結帳
012013	宏利環球基金-新興東歐基金AA股	0~10分 50~60分	高度風險	3,655	15.15 1.39	立即結帳
012018	宏利環球基金-日本增長基金AA股	0~10分 0~10分	中高度風險	2,465	17.90 0.35	立即結帳

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