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  • 共 51 筆
  • 瑞銀系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
018050

瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金(美元)

LU0286682959
0.92%
0.6100
USD23.83
018012

瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金(日幣)

LU0098994485
0.90%
82.0000
JPY3,298.42
018004

瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0055660707
0.72%
19.5800
USD111.49
018033

瑞銀(盧森堡)歐元基金

LU0006344922
0.00%
0.0100
EUR1,827.93
018056

瑞銀(盧森堡)英鎊基金

LU0006277635
0.01%
0.0400
GBP106.28
018023

瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金(美元)

LU0328353924
0.45%
0.6500
USD919.95
018025

瑞銀(盧森堡)澳幣基金

LU0066649970
0.00%
0.0200
AUD187.72
018032

瑞銀(盧森堡)美元基金

LU0006277684
0.00%
0.0700
USD3,115.87
018007

瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金(加幣)

LU0043389872
0.18%
1.8300
CAD53.30
018030

瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元)

LU0069152568
0.68%
3.7800
USD885.11
018028

瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)

LU0073129206
0.23%
1.1100
EUR80.11
018006

瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)

LU0033036590
0.18%
6.0300
EUR146.16
018036

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)

LU0039703029
0.10%
2.5500
EUR128.00
018003

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)

LU0049785446
0.18%
4.7600
EUR670.08
018008

瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)

LU0033040782
0.02%
0.6000
EUR988.67
018009

瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)

LU0033040865
0.16%
6.4800
USD232.40
018031

瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金(美元)

LU0070848113
0.07%
0.2300
USD152.04
018022

瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元)

LU0049842692
0.11%
1.2100
EUR172.32
018027

瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)

LU0073129545
0.23%
2.6800
USD51.75
018048

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1008478767
0.18%
1.9500
USD1,177.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0286682959
USD
2019-09-12
67.1200
0.92%
0.6100
23.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0098994485
JPY
2019-09-13
9,169.0000
0.90%
82.0000
3,298.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055660707
USD
2019-09-12
2,752.1000
0.72%
19.5800
111.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0006344922
EUR
2019-09-12
824.2800
0.00%
0.0100
1,827.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0006277635
GBP
2019-09-12
829.8400
0.01%
0.0400
106.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0328353924
USD
2019-09-12
146.3200
0.45%
0.6500
919.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0066649970
AUD
2019-09-12
2,350.7000
0.00%
0.0200
187.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0006277684
USD
2019-09-12
1,799.5200
0.00%
0.0700
3,115.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CAD)
LU0043389872
CAD
2019-09-12
1,005.2800
0.18%
1.8300
53.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0069152568
USD
2019-09-12
554.6500
0.68%
3.7800
885.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0073129206
EUR
2019-09-12
480.0400
0.23%
1.1100
80.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0033036590
EUR
2019-09-12
3,449.5600
0.18%
6.0300
146.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0039703029
EUR
2019-09-12
2,588.0400
0.10%
2.5500
128.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0049785446
EUR
2019-09-12
2,699.4300
0.18%
4.7600
670.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0033040782
EUR
2019-09-12
3,398.2600
0.02%
0.6000
988.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0033040865
USD
2019-09-12
3,955.1300
0.16%
6.4800
232.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0070848113
USD
2019-09-12
353.6800
0.07%
0.2300
152.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0049842692
EUR
2019-09-12
1,134.9700
0.11%
1.2100
172.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073129545
USD
2019-09-12
1,189.4800
0.23%
2.6800
51.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008478767
USD
2019-09-12
1,076.1100
0.18%
1.9500
1,177.66

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩