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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
031020

先機亞洲股票入息基金A類累積(美元)(本基金名稱原為先機亞洲股票基金 基金之配息來源可能為本金)

IE00B54YL325
0.54%
0.0518
USD140.92
031006

先機中國基金A類累積(美元)

IE0005272640
0.55%
0.2941
USD54.13
031016

先機全球新興市場基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

IE00B53SVZ72
0.60%
0.0762
USD135.59
031001

先機亞太股票基金A類累積(美元)

IE0005264431
0.52%
0.0189
USD84.96
031002

先機歐洲股票基金A類累積(歐元)

IE0005264092
0.49%
0.0043
EUR32.69
031012

先機環球股票基金A類累積(美元)

IE0005263466
0.33%
0.0055
USD331.35
031011

先機美國入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

IE00B5543T19
0.13%
0.0168
USD239.29
031010

先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

IE0031387487
0.13%
0.0385
USD239.29
031003

先機北美股票基金A類累積(美元)

IE0031385887
0.17%
0.0512
USD1,315.72
031023

先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BYXQLG58
0.77%
0.0641
AUD607.96
031025

先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BYXQLF42
0.78%
0.0667
USD409.62
031018

先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)

IE00B4TQ1X64
0.78%
0.0691
USD409.62
031019

先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

IE00B5372C89
0.78%
0.0431
USD409.62
031024

先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BYXQLH65
0.77%
0.0633
ZAR6,219.51
031007

先機新興市場債券基金A類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

IE00B2NF8W35
0.11%
0.0097
USD171.11
031013

先機新興市場債券基金A類累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)

IE0034004030
0.11%
0.0284
USD171.11
031009

先機環球動態債券基金A類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)(先機完全回報美元債券基金A類累積避險(澳幣))

IE00B7THRX27
0.05%
0.0058
AUD241.58
031014

先機環球動態債券基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(先機完全回報美元債券基金A類收益股(美元))

IE00B1JR8596
0.04%
0.0040
USD162.76
031004

先機環球動態債券基金A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(先機完全回報美元債券基金A類累積(美元))

IE0031386414
0.04%
0.0083
USD162.76
031026

先機環球動態債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)(先機完全回報美元債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息))

IE00BYXQLN26
0.03%
0.0031
ZAR2,471.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B54YL325
USD
2019-09-13
9.5790
0.54%
0.0518
140.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0005272640
USD
2019-09-12
53.4341
0.55%
0.2941
54.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B53SVZ72
USD
2019-09-13
12.6834
0.60%
0.0762
135.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0005264431
USD
2019-09-13
3.6900
0.52%
0.0189
84.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0005264092
EUR
2019-09-13
0.8821
0.49%
0.0043
32.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0005263466
USD
2019-09-13
1.6598
0.33%
0.0055
331.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B5543T19
USD
2019-09-13
13.1518
0.13%
0.0168
239.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0031387487
USD
2019-09-13
30.2465
0.13%
0.0385
239.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0031385887
USD
2019-09-13
30.7359
0.17%
0.0512
1,315.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00BYXQLG58
AUD
2019-09-13
8.3914
0.77%
0.0641
607.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BYXQLF42
USD
2019-09-13
8.6155
0.78%
0.0667
409.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B4TQ1X64
USD
2019-09-13
8.9316
0.78%
0.0691
409.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B5372C89
USD
2019-09-13
5.5777
0.78%
0.0431
409.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BYXQLH65
ZAR
2019-09-13
8.2438
0.77%
0.0633
6,219.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B2NF8W35
USD
2019-09-13
8.6368
0.11%
0.0097
171.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0034004030
USD
2019-09-13
25.3655
0.11%
0.0284
171.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B7THRX27
AUD
2019-09-13
12.1778
0.05%
0.0058
241.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B1JR8596
USD
2019-09-13
10.4387
0.04%
0.0040
162.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0031386414
USD
2019-09-13
21.7635
0.04%
0.0083
162.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BYXQLN26
ZAR
2019-09-13
9.4465
0.03%
0.0031
2,471.33

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩