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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
036021

霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

IE00B3BC5T90
0.09%
0.1400
GBP287.66
007005

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A股(累計)

LU0210535208
0.36%
0.0700
USD100.77
007006

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0083573666
0.36%
0.0800
USD100.77
036004

霸菱國際債券基金-A類 美元配息型(基金之配息來源可能為本金)

IE0000829568
0.30%
0.0800
USD71.35
036005

霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)

IE0004866996
0.50%
0.1200
EUR63.96
007052

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0095938881
0.11%
0.2000
EUR4,281.83
007101

摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)

LU0406674159
0.38%
0.0700
USD1,697.29
007022

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356473255
0.00%
0.0000
EUR2,610.15
007043

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0072845869
0.00%
0.0000
EUR2,610.15
007018

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU1340139317
0.09%
0.0100
AUD7,378.55
007074

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0893349349
0.00%
0.0000
AUD0.00
007053

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU1181866309
0.08%
0.1100
USD4,721.13
007042

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0471471150
0.08%
0.0100
USD2,877.94
007073

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0499112034
0.00%
0.0000
USD2,877.94
007102

摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)

LU0430493139
0.27%
0.0400
USD3,059.28
036016

霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型

IE00B45XQ142
0.52%
0.4700
GBP51.85
007100

摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0235842555
0.05%
0.0700
USD1,068.66
007085

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0499111903
0.30%
0.0300
USD3,774.68
007088

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(分派)

LU0117838564
0.32%
0.0400
USD3,774.68
007009

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)

LU0210532957
0.28%
0.0500
USD3,774.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90
GBP
2019-12-05
164.7400
0.09%
0.1400
287.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535208
USD
2019-12-05
19.7600
0.36%
0.0700
100.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0083573666
USD
2019-12-05
22.4400
0.36%
0.0800
100.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000829568
USD
2019-12-05
26.5000
0.30%
0.0800
71.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0004866996
EUR
2019-12-05
23.8900
0.50%
0.1200
63.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0095938881
EUR
2019-12-05
183.8100
0.11%
0.2000
4,281.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0406674159
USD
2019-12-05
18.5800
0.38%
0.0700
1,697.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0356473255
EUR
2019-12-05
8.2100
0.00%
0.0000
2,610.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0072845869
EUR
2019-12-05
8.2700
0.00%
0.0000
2,610.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1340139317
AUD
2019-12-05
11.1800
0.09%
0.0100
7,378.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0893349349
AUD
2019-12-05
7.6100
0.00%
0.0000
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1181866309
USD
2019-12-05
138.3300
0.08%
0.1100
4,721.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0471471150
USD
2019-12-05
12.7900
0.08%
0.0100
2,877.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0499112034
USD
2019-12-05
22.1500
0.00%
0.0000
2,877.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0430493139
USD
2019-12-05
14.8500
0.27%
0.0400
3,059.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B45XQ142
GBP
2019-12-05
90.1400
0.52%
0.4700
51.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0235842555
USD
2019-12-05
149.0500
0.05%
0.0700
1,068.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0499111903
USD
2019-12-05
10.0000
0.30%
0.0300
3,774.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0117838564
USD
2019-12-05
12.6500
0.32%
0.0400
3,774.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210532957
USD
2019-12-05
17.8700
0.28%
0.0500
3,774.68

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現