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  • 共 172 筆
  • 富達系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
043079

富達基金-歐元現金基金(歐元累積)

LU0261953490
0.01%
0.0010
EUR602.92
043156

富達基金-歐元現金基金

LU0064964074
0.01%
0.0009
EUR602.92
043149

富達基金 - 英鎊現金基金 A股累計英鎊

LU0766125016
0.01%
0.0001
GBP109.47
043155

富達基金-美元現金基金

LU0064963852
0.00%
0.0000
USD1,819.54
043078

富達基金-美元現金基金(美元累積)

LU0261952922
0.00%
0.0000
USD1,819.54
043041

富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

LU0318931192
6.12%
1.0800
EUR2,507.72
043088

富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)

LU0353649279
0.00%
0.0000
EUR1,242.14
043087

富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)

LU0353648891
0.18%
0.0200
USD1,381.70
043036

富達基金-歐元債券基金(歐元累積)

LU0251130638
0.18%
0.0300
EUR979.81
043138

富達基金-歐元債券基金(A股月配息)

LU0168050333
0.16%
0.0200
EUR979.81
043169

富達基金-歐元債券基金

LU0048579097
0.21%
0.0300
EUR979.81
043055

富達基金 - 歐元債券基金 A股累計美元避險

LU1046421522
0.15%
0.0200
USD1,089.88
043161

富達基金-中國聚焦基金(美元)

LU0173614495
6.70%
4.4700
USD2,789.45
043075

富達基金-美元債券基金(美元累積)

LU0261947682
0.05%
0.0100
USD2,080.00
043140

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

LU0168055563
0.08%
0.0100
USD2,080.00
043131

富達基金-美元債券基金

LU0048622798
0.08%
0.0070
USD2,080.00
043067

富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)

LU0048582984
0.24%
0.0030
USD900.83
043143

富達基金-全球債券基金(A類股份累計-美元)

LU0261946288
0.26%
0.0400
USD900.83
043018

富達基金-永續發展策略債券基金(歐元累積避險)(富達基金-全球策略債券基金 (歐元累積避險))

LU0594300682
0.08%
0.0100
EUR229.46
043097

富達基金-永續發展策略債券基金(歐元避險)(富達基金-全球策略債券基金 (歐元避險))

LU0594301060
0.10%
0.0100
EUR229.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0261953490
EUR
2020-07-06
10.5627
0.01%
0.0010
602.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0064964074
EUR
2020-07-06
8.9987
0.01%
0.0009
602.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0766125016
GBP
2020-07-06
1.0028
0.01%
0.0001
109.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0064963852
USD
2020-07-06
11.8907
0.00%
0.0000
1,819.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261952922
USD
2020-07-06
11.3695
0.00%
0.0000
1,819.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0318931192
EUR
2020-07-06
18.7400
6.12%
1.0800
2,507.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0353649279
EUR
2020-07-06
12.0800
0.00%
0.0000
1,242.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0353648891
USD
2020-07-06
11.0500
0.18%
0.0200
1,381.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0251130638
EUR
2020-07-06
17.1500
0.18%
0.0300
979.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0168050333
EUR
2020-07-06
12.3300
0.16%
0.0200
979.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048579097
EUR
2020-07-06
14.6100
0.21%
0.0300
979.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046421522
USD
2020-07-06
13.5900
0.15%
0.0200
1,089.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0173614495
USD
2020-07-06
71.1600
6.70%
4.4700
2,789.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261947682
USD
2020-07-06
18.8300
0.05%
0.0100
2,080.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0168055563
USD
2020-07-06
13.3600
0.08%
0.0100
2,080.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048622798
USD
2020-07-06
8.3490
0.08%
0.0070
2,080.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048582984
USD
2020-07-06
1.2740
0.24%
0.0030
900.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261946288
USD
2020-07-06
15.3100
0.26%
0.0400
900.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0594300682
EUR
2020-07-06
11.8600
0.08%
0.0100
229.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0594301060
EUR
2020-07-06
10.5000
0.10%
0.0100
229.46

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩