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  • 共 39 筆
  • 駿利系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
044032

駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE0009533641
0.11%
0.0200
EUR167.23
044034

駿利資產管理基金-駿利美國創業基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE0009534169
0.14%
0.0400
EUR161.81
044018

駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計

IE0004858563
0.12%
0.0200
USD184.16
044031

駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計

IE0009354923
0.17%
0.0500
USD178.19
044017

駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息

IE0004858456
0.27%
0.0300
USD184.16
044024

駿利資產管理基金-駿利環球研究基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE00B1187Y20
0.19%
0.0300
EUR46.64
044035

駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股歐元累計 (對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0009530639
0.17%
0.0500
EUR443.85
044028

駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B6Y5G934
0.54%
0.0500
AUD725.48
044023

駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計

IE00B1187X13
0.21%
0.0400
USD51.37
044005

駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE0002122038
0.13%
0.0400
EUR0.00
044026

駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0004446757
0.63%
0.0500
USD488.79
044027

駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金A美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0004446971
0.14%
0.0400
USD488.79
044039

駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE0001257090
0.00%
0.0000
EUR108.75
044010

駿利資產管理基金-駿利美國研究基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE0031138864
0.08%
0.0200
EUR260.20
044038

駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計

IE0009355771
0.12%
0.0400
USD2,343.38
044004

駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 股歐元累計 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0009516141
0.59%
0.1300
EUR604.10
044029

駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計

IE0001256803
0.00%
0.0000
USD119.76
044003

駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B7GTJV38
0.93%
0.0800
AUD987.40
044009

駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計

IE0031027877
0.10%
0.0300
USD286.55
044036

駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金 A 股歐元累計 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0033534995
0.00%
0.0000
EUR116.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0009533641
EUR
2019-09-13
17.6700
0.11%
0.0200
167.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0009534169
EUR
2019-09-13
28.3200
0.14%
0.0400
161.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0004858563
USD
2019-09-13
17.4000
0.12%
0.0200
184.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0009354923
USD
2019-09-13
29.3500
0.17%
0.0500
178.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0004858456
USD
2019-09-13
11.1100
0.27%
0.0300
184.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B1187Y20
EUR
2019-09-13
15.6200
0.19%
0.0300
46.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0009530639
EUR
2019-09-13
29.2800
0.17%
0.0500
443.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B6Y5G934
AUD
2019-09-13
9.2100
0.54%
0.0500
725.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B1187X13
USD
2019-09-13
19.4000
0.21%
0.0400
51.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0002122038
EUR
2019-09-13
30.8500
0.13%
0.0400
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0004446757
USD
2019-09-13
7.8700
0.63%
0.0500
488.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0004446971
USD
2019-09-13
29.0300
0.14%
0.0400
488.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0001257090
EUR
2019-09-13
22.4300
0.00%
0.0000
108.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0031138864
EUR
2019-09-13
24.8000
0.08%
0.0200
260.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0009355771
USD
2019-09-13
33.7000
0.12%
0.0400
2,343.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0009516141
EUR
2019-09-13
21.7700
0.59%
0.1300
604.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0001256803
USD
2019-09-13
27.9400
0.00%
0.0000
119.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B7GTJV38
AUD
2019-09-13
8.5600
0.93%
0.0800
987.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0031027877
USD
2019-09-13
30.5400
0.10%
0.0300
286.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0033534995
EUR
2019-09-13
16.8600
0.00%
0.0000
116.07

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩