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  • 美盛系列基金

  • 貝萊德投信

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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
058017

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

IE00B556SN66
1.13%
1.0400
USD786.62
058023

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

IE00B19Z4J92
1.14%
1.6100
USD786.62
058015

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B3V5M979
1.09%
1.1300
USD485.40
058014

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B3QFCM59
1.09%
1.2500
USD485.40
BRI020

貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金

TW000T3117Y6
0.82%
0.0800
TWD174.93
058020

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BDB5PG57
0.31%
0.3100
AUD2,153.28
058045

美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

IE00B50KJJ61
0.14%
0.2000
USD82.89
058019

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BCBHXZ96
0.31%
0.3200
USD1,409.75
058034

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B19Z7Y58
0.31%
0.5100
USD1,409.75
058043

美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

IE00B4Y6F282
0.13%
0.1700
USD287.50
058044

美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

IE00B4Y6F407
0.14%
0.1500
USD287.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B556SN66
USD
2020-05-26
93.0000
1.13%
1.0400
786.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z4J92
USD
2020-05-26
143.4700
1.14%
1.6100
786.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3V5M979
USD
2020-05-26
104.4300
1.09%
1.1300
485.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3QFCM59
USD
2020-05-26
116.2300
1.09%
1.2500
485.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3117Y6
TWD
2020-05-26
9.8600
0.82%
0.0800
174.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00BDB5PG57
AUD
2020-05-26
102.0800
0.31%
0.3100
2,153.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B50KJJ61
USD
2020-05-26
141.9100
0.14%
0.2000
82.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BCBHXZ96
USD
2020-05-26
104.0000
0.31%
0.3200
1,409.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z7Y58
USD
2020-05-26
167.5400
0.31%
0.5100
1,409.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B4Y6F282
USD
2020-05-26
128.2600
0.13%
0.1700
287.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B4Y6F407
USD
2020-05-26
108.2800
0.14%
0.1500
287.50

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩