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  • 共 15 筆
  • 美盛系列基金

  • 國泰投信

  • RR2

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
058017

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

IE00B556SN66
0.24%
0.2300
USD770.20
058023

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

IE00B19Z4J92
0.23%
0.3400
USD770.20
058015

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B3V5M979
0.55%
0.5900
USD485.40
058014

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B3QFCM59
0.56%
0.6600
USD485.40
CSI072

國泰智富ETF安鑫組合基金A

TW000T3774A4
0.10%
0.0100
TWD319.44
CSI073

國泰智富ETF安鑫組合基金B(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3774B2
0.10%
0.0100
TWD319.44
CSI063

國泰智富ETF安鑫組合基金(美元)

TW000T3774C0
0.17%
0.0006
USD10.74
CSI079

國泰豐益債券組合基金(美元)

TW000T3727U0
0.52%
0.0022
USD22.75
CSI064

國泰智富ETF安鑫組合基金(澳幣)

TW000T3774D8
0.16%
0.0008
AUD16.41
058020

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BDB5PG57
0.07%
0.0700
AUD2,276.19
058045

美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

IE00B50KJJ61
0.01%
0.0100
USD82.89
058019

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BCBHXZ96
0.08%
0.0800
USD1,510.93
058034

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B19Z7Y58
0.08%
0.1300
USD1,510.93
058043

美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

IE00B4Y6F282
0.12%
0.1600
USD287.50
058044

美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

IE00B4Y6F407
0.13%
0.1400
USD287.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B556SN66
USD
2020-06-03
95.1600
0.24%
0.2300
770.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z4J92
USD
2020-06-03
146.7900
0.23%
0.3400
770.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3V5M979
USD
2020-06-03
107.3700
0.55%
0.5900
485.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3QFCM59
USD
2020-06-03
119.5000
0.56%
0.6600
485.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3774A4
TWD
2020-06-03
10.3500
0.10%
0.0100
319.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3774B2
TWD
2020-06-03
9.6000
0.10%
0.0100
319.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3774C0
USD
2020-06-03
0.3448
0.17%
0.0006
10.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3727U0
USD
2020-06-03
0.4276
0.52%
0.0022
22.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T3774D8
AUD
2020-06-03
0.5082
0.16%
0.0008
16.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00BDB5PG57
AUD
2020-06-03
103.0300
0.07%
0.0700
2,276.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B50KJJ61
USD
2020-06-03
143.0100
0.01%
0.0100
82.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BCBHXZ96
USD
2020-06-03
105.0200
0.08%
0.0800
1,510.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z7Y58
USD
2020-06-03
169.1800
0.08%
0.1300
1,510.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B4Y6F282
USD
2020-06-03
129.0700
0.12%
0.1600
287.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B4Y6F407
USD
2020-06-03
108.9600
0.13%
0.1400
287.50

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩