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  • 共 42 筆
  • 美盛系列基金

  • 施羅德投信

  • RR2

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052096

施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0186875935
0.56%
0.1418
EUR3,787.61
052097

施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0186876156
0.56%
0.0593
EUR3,787.61
052118

施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0502009730
0.55%
0.4087
AUD6,133.44
052044

施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 月配固定(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0160363585
0.55%
0.0467
USD4,225.64
052043

施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0133705839
0.55%
0.1436
USD4,225.64
052050

施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133706993
0.03%
0.0022
EUR685.20
052026

施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0365760734
0.16%
0.2002
USD178.61
052072

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 季配浮動(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0671502101
0.41%
0.1074
EUR907.58
052071

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0180781477
0.41%
0.1211
EUR907.58
052052

施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0136043394
0.00%
0.0022
EUR312.62
052105

施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0471239177
0.01%
0.0093
EUR1,105.10
052104

施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0201324000
0.01%
0.0123
EUR1,105.10
SCH015

施羅德中國債券基金(美元)-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4218A1
0.01%
0.0014
USD11.53
SCH001

施羅德中國債券基金(美元)-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4218B9
0.01%
0.0010
USD11.53
052033

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133706050
0.27%
0.0545
EUR1,579.11
052091

施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元)

LU0136043808
0.00%
0.0047
USD482.01
052114

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)

LU0435804694
0.42%
0.1416
USD1,012.54
052085

施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0201323028
0.02%
0.0269
USD1,232.90
052134

施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1514168969
0.09%
0.1245
AUD4,388.09
052051

施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133707454
0.28%
0.0316
EUR1,083.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0186875935
EUR
2019-11-13
25.3554
0.56%
0.1418
3,787.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0186876156
EUR
2019-11-13
10.5932
0.56%
0.0593
3,787.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0502009730
AUD
2019-11-13
73.6949
0.55%
0.4087
6,133.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0160363585
USD
2019-11-13
8.5134
0.55%
0.0467
4,225.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133705839
USD
2019-11-13
26.1607
0.55%
0.1436
4,225.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706993
EUR
2019-11-13
6.6248
0.03%
0.0022
685.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0365760734
USD
2019-11-13
128.3074
0.16%
0.2002
178.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0671502101
EUR
2019-11-13
26.4450
0.41%
0.1074
907.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0180781477
EUR
2019-11-13
29.8439
0.41%
0.1211
907.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0136043394
EUR
2019-11-13
118.3527
0.00%
0.0022
312.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0471239177
EUR
2019-11-13
93.2623
0.01%
0.0093
1,105.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0201324000
EUR
2019-11-13
121.6275
0.01%
0.0123
1,105.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4218A1
USD
2019-11-13
11.2140
0.01%
0.0014
11.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4218B9
USD
2019-11-13
8.6507
0.01%
0.0010
11.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706050
EUR
2019-11-13
20.4976
0.27%
0.0545
1,579.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0136043808
USD
2019-11-13
109.7346
0.00%
0.0047
482.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0435804694
USD
2019-11-13
34.2313
0.42%
0.1416
1,012.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0201323028
USD
2019-11-13
139.3505
0.02%
0.0269
1,232.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1514168969
AUD
2019-11-13
144.4014
0.09%
0.1245
4,388.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133707454
EUR
2019-11-13
11.4072
0.28%
0.0316
1,083.78

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現