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  • 共 42 筆
  • 美盛系列基金

  • 施羅德投信

  • RR2

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052104

施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0201324000
0.25%
0.2874
EUR934.91
052105

施羅德環球基金系列 - 策略債券 (歐元對沖) A1類股份 - 季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0471239177
0.26%
0.2193
EUR934.91
058017

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

IE00B556SN66
1.13%
1.0400
USD786.62
058023

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

IE00B19Z4J92
1.14%
1.6100
USD786.62
052085

施羅德環球基金系列 - 策略債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0201323028
0.26%
0.3411
USD1,024.01
058015

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B3V5M979
1.09%
1.1300
USD485.40
058014

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B3QFCM59
1.09%
1.2500
USD485.40
052096

施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0186875935
0.82%
0.2013
EUR2,435.97
052097

施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0186876156
0.82%
0.0823
EUR2,435.97
052118

施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0502009730
0.81%
0.5718
AUD4,075.35
052044

施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 月配固定(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0160363585
0.83%
0.0677
USD2,668.13
052043

施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0133705839
0.83%
0.2123
USD2,668.13
052134

施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1514168969
0.19%
0.2551
AUD5,076.22
052135

施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1737068558
0.19%
0.2210
USD3,323.40
052136

施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1514167136
0.19%
0.1853
USD3,323.40
SCH015

施羅德中國債券基金(美元)-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4218A1
0.19%
0.0212
USD9.90
SCH001

施羅德中國債券基金(美元)-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4218B9
0.19%
0.0160
USD9.90
052137

施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1884787869
0.21%
3.0809
ZAR61,034.15
052065

施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133710755
0.31%
0.0358
USD1,938.64
052033

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133706050
0.14%
0.0281
EUR1,603.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0201324000
EUR
2020-05-26
113.2610
0.25%
0.2874
934.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0471239177
EUR
2020-05-26
85.5150
0.26%
0.2193
934.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B556SN66
USD
2020-05-26
93.0000
1.13%
1.0400
786.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z4J92
USD
2020-05-26
143.4700
1.14%
1.6100
786.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0201323028
USD
2020-05-26
131.7111
0.26%
0.3411
1,024.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3V5M979
USD
2020-05-26
104.4300
1.09%
1.1300
485.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3QFCM59
USD
2020-05-26
116.2300
1.09%
1.2500
485.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0186875935
EUR
2020-05-26
24.7777
0.82%
0.2013
2,435.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0186876156
EUR
2020-05-26
10.1472
0.82%
0.0823
2,435.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0502009730
AUD
2020-05-26
70.9415
0.81%
0.5718
4,075.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0160363585
USD
2020-05-26
8.2632
0.83%
0.0677
2,668.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133705839
USD
2020-05-26
25.9047
0.83%
0.2123
2,668.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1514168969
AUD
2020-05-26
137.5483
0.19%
0.2551
5,076.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1737068558
USD
2020-05-26
117.5954
0.19%
0.2210
3,323.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1514167136
USD
2020-05-26
98.5817
0.19%
0.1853
3,323.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4218A1
USD
2020-05-26
11.0121
0.19%
0.0212
9.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4218B9
USD
2020-05-26
8.3127
0.19%
0.0160
9.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1884787869
ZAR
2020-05-26
1,502.9570
0.21%
3.0809
61,034.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133710755
USD
2020-05-26
11.6379
0.31%
0.0358
1,938.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706050
EUR
2020-05-26
20.2846
0.14%
0.0281
1,603.83

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩