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  • 共 28 筆
  • 德意志系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
076031

DWS投資人工智慧 LC(本基金未經本國主管機關核准)

LU1863263346
--
--
EUR36.39
076015

DWS投資歐洲小型 LC(本基金名稱原為德意志歐洲小型 LC)

LU0236146774
0.29%
0.6500
EUR136.03
076024

DWS投資亞洲中小型基金 LC(本基金名稱原為德意志亞洲中小型基金 LC)

LU0236153390
0.33%
0.7000
EUR30.62
076011

DWS投資歐洲首選 LC(本基金名稱原為德意志歐洲首選 LC)

LU0145634076
0.37%
0.6700
EUR73.88
076028

DWS投資全球神農 LC(本基金名稱原為德意志全球神農 LC)

LU0273158872
0.28%
0.4200
EUR258.10
076026

DWS投資中國股票 LC(本基金名稱原為德意志中國股票 LC)

LU0273157635
0.17%
0.3800
EUR136.21
076012

DWS投資亞洲首選 LC(本基金名稱原為德意志亞洲首選 LC)

LU0145648290
0.06%
0.1500
EUR313.44
076022

DWS投資亞洲中小型基金 USD LC(本基金名稱原為德意志亞洲中小型基金 USD LC)

LU0273161744
0.22%
0.4000
USD34.32
076019

DWS投資全球高股息 LC(本基金名稱原為德意志全球高股息 LC)(基金之配息來源可能為本金)

LU0507265923
0.31%
0.6400
EUR3,667.71
076016

DWS投資歐洲首選 USD LC(本基金名稱原為德意志歐洲首選 USD LC)

LU0273160340
0.94%
0.9700
USD82.80
076001

DWS投資全球神農 USD LC(本基金名稱原為德意志全球神農 USD LC)

LU0273164847
0.84%
1.0900
USD289.26
076023

DWS投資中國股票 USD LC(本基金名稱原為德意志中國股票 USD LC)

LU0273164177
0.39%
0.7400
USD152.65
076009

DWS投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)(本基金名稱原為德意志全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P))(基金之配息來源可能為本金)

LU0740838031
0.61%
0.8100
USD4,110.40
076006

DWS投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)(本基金名稱原為德意志全球高股息美元避險級別 USD LCH(P))(基金之配息來源可能為本金)

LU0544572604
0.62%
1.0900
USD4,110.40
076021

DWS投資亞洲首選 USD LC(本基金名稱原為德意志亞洲首選 USD LC)

LU0273161231
0.50%
0.7500
USD351.27
076014

DWS投資全球新興市場股票 LC(本基金名稱原為德意志全球新興市場股票 LC)

LU0210301635
0.25%
0.5900
EUR862.80
076010

DWS投資全球高股息 USD LDM(本基金名稱原為德意志全球高股息 USD LDM)(基金之配息來源可能為本金)

LU0911038429
0.86%
0.7600
USD4,110.40
076020

DWS投資全球高股息 USD LC(本基金名稱原為德意志全球高股息 USD LC)(基金之配息來源可能為本金)

LU0507266491
0.87%
1.4500
USD4,110.40
076003

DWS投資可轉債美元避險級別 USD LCH(本基金名稱原為德意志可轉債美元避險級別 USD LCH)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0273170141
0.00%
0.0000
USD1,331.02
076008

DWS投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH(本基金名稱原為德意志歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)

LU0616840939
0.10%
0.1100
USD2,507.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1863263346
EUR
--
--
--
--
36.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0236146774
EUR
2019-05-24
222.0900
0.29%
0.6500
136.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0236153390
EUR
2019-05-24
212.9000
0.33%
0.7000
30.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0145634076
EUR
2019-05-24
180.0900
0.37%
0.6700
73.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0273158872
EUR
2019-05-24
148.5200
0.28%
0.4200
258.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0273157635
EUR
2019-05-24
222.3200
0.17%
0.3800
136.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0145648290
EUR
2019-05-24
271.8000
0.06%
0.1500
313.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0273161744
USD
2019-05-24
178.8600
0.22%
0.4000
34.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0507265923
EUR
2019-05-24
210.0000
0.31%
0.6400
3,667.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0273160340
USD
2019-05-24
104.2800
0.94%
0.9700
82.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0273164847
USD
2019-05-24
130.7800
0.84%
1.0900
289.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0273164177
USD
2019-05-24
192.6500
0.39%
0.7400
152.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0740838031
USD
2019-05-24
133.1500
0.61%
0.8100
4,110.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0544572604
USD
2019-05-24
177.9200
0.62%
1.0900
4,110.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0273161231
USD
2019-05-24
150.8200
0.50%
0.7500
351.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0210301635
EUR
2019-05-24
234.0400
0.25%
0.5900
862.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0911038429
USD
2019-05-24
88.8500
0.86%
0.7600
4,110.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0507266491
USD
2019-05-24
169.1600
0.87%
1.4500
4,110.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0273170141
USD
2019-05-24
174.0900
0.00%
0.0000
1,331.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0616840939
USD
2019-05-24
109.0200
0.10%
0.1100
2,507.26

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現
重要聲明
  1. 依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站 https://www.fundrich.com.tw 完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

  2. 鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。

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  5. 各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

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  8. 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國 Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。

  9. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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  11. 本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:

    • 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

  12. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

  13. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  14. 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。

  15. 基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。

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