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  • 共 37 筆
  • 安本系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
081015

安本標準印度股票基金X 累積 美元(安本環球印度股票基金X 累積 美元)

LU0837977205
0.97%
0.1605
USD1,700.14
081016

安本標準日本小型公司基金X 累積 日圓(安本環球日本小型公司基金X 累積 日圓)

LU0837979086
0.83%
0.2261
JPY54,045.52
081014

安本標準亞洲地產股票基金X 累積 美元(安本環球亞洲地產股票基金X 累積 美元)

LU0837967313
1.04%
0.1149
USD30.22
081020

安本標準日本小型公司基金 A 累積 美元避險(安本環球日本小型公司基金 A 累積 美元避險)

LU0941570995
0.84%
0.1632
USD497.77
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
0.64%
0.0595
USD1,926.55
081049

安本標準日本小型公司基金X 累積 美元避險(安本環球日本小型公司基金X 累積 美元避險)

LU1539576147
0.84%
0.1029
USD497.77
081031

安本標準世界資源股票基金 X 累積 美元(安本環球世界資源股票基金 X 累積 美元)

LU0837987188
0.60%
0.0607
USD89.36
081055

安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元

LU0837974525
0.60%
0.0614
USD304.80
081039

安本標準日本股票基金 X 累積 日圓(安本環球日本股票基金 X 累積 日圓)

LU0837978278
1.18%
0.2347
JPY93,804.73
081019

安本標準日本股票基金 A 累積 美元避險(安本環球日本股票基金 A 累積 美元避險)

LU0912262788
1.19%
0.1552
USD863.96
081046

安本標準日本股票基金X 累積 美元避險(安本環球日本股票基金X 累積 美元避險)

LU1204182627
1.18%
0.1218
USD863.96
081036

安本標準亞太股票基金 X 累積 美元(安本環球亞太股票基金 X 累積 美元)

LU0837965291
0.56%
0.0690
USD2,395.96
081051

安本標準印度債券基金 X 累積 美元(安本環球印度債券基金 X 累積 美元)

LU1254413278
0.30%
0.0372
USD286.50
081052

安本標準印度債券基金X 月配息 美元(安本環球印度債券基金X 月配息 美元)

LU1254413195
0.30%
0.0278
USD286.50
081042

安本標準世界股票基金X 累積 美元(安本環球世界股票基金X 累積 美元)

LU0837985646
0.44%
0.0589
USD374.21
081040

安本標準英國股票基金 X 累積 英鎊(安本環球英國股票基金 X 累積 英鎊)

LU0837984672
0.04%
0.0071
GBP32.19
081034

安本標準亞洲小型公司基金 X 累積 美元(安本環球亞洲小型公司基金 X 累積 美元)

LU0837967826
0.51%
0.0579
USD1,051.93
081030

安本標準歐洲股息基金 X 累積 歐元(安本環球歐洲股息基金 X 累積 歐元)

LU0837976579
0.05%
0.0072
EUR35.94
081043

安本標準歐元高收益債券基金X 累積 歐元(安本環球歐元高收益債券基金X 累積 歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837982460
0.32%
0.0452
EUR895.04
081026

安本標準歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元(安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837982205
0.32%
0.0317
EUR895.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837977205
USD
2019-09-13
16.6734
0.97%
0.1605
1,700.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0837979086
JPY
2019-09-13
27.4248
0.83%
0.2261
54,045.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837967313
USD
2019-09-13
11.1821
1.04%
0.1149
30.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0941570995
USD
2019-09-13
19.7062
0.84%
0.1632
497.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2019-09-13
9.3085
0.64%
0.0595
1,926.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1539576147
USD
2019-09-13
12.3964
0.84%
0.1029
497.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837987188
USD
2019-09-13
10.1095
0.60%
0.0607
89.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837974525
USD
2019-09-13
10.3660
0.60%
0.0614
304.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0837978278
JPY
2019-09-13
20.2048
1.18%
0.2347
93,804.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0912262788
USD
2019-09-13
13.2213
1.19%
0.1552
863.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1204182627
USD
2019-09-13
10.4408
1.18%
0.1218
863.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837965291
USD
2019-09-13
12.4572
0.56%
0.0690
2,395.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1254413278
USD
2019-09-13
12.4714
0.30%
0.0372
286.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1254413195
USD
2019-09-13
9.3142
0.30%
0.0278
286.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837985646
USD
2019-09-13
13.4560
0.44%
0.0589
374.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0837984672
GBP
2019-09-13
16.1265
0.04%
0.0071
32.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837967826
USD
2019-09-13
11.3792
0.51%
0.0579
1,051.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837976579
EUR
2019-09-13
13.8058
0.05%
0.0072
35.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837982460
EUR
2019-09-13
14.3541
0.32%
0.0452
895.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837982205
EUR
2019-09-13
10.0563
0.32%
0.0317
895.04

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩