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  • 共 37 筆
  • 安本系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
081031

安本標準世界資源股票基金 X 累積 美元(安本環球世界資源股票基金 X 累積 美元)

LU0837987188
0.37%
0.0374
USD80.83
081040

安本標準英國股票基金 X 累積 英鎊(安本環球英國股票基金 X 累積 英鎊)

LU0837984672
0.77%
0.1259
GBP30.31
081051

安本標準印度債券基金 X 累積 美元(安本環球印度債券基金 X 累積 美元)

LU1254413278
0.41%
0.0503
USD266.36
081052

安本標準印度債券基金X 月配息 美元(安本環球印度債券基金X 月配息 美元)

LU1254413195
0.41%
0.0372
USD266.36
081038

安本標準澳洲股票基金 X 累積 澳幣(安本環球澳洲股票基金 X 累積 澳幣)

LU0837968550
0.74%
0.1444
AUD85.00
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
0.51%
0.0475
USD1,699.85
081044

安本標準新興市場債券基金 X 累積 美元(安本環球新興市場債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837981066
0.40%
0.0496
USD1,591.31
081027

安本標準新興市場債券基金 X 月配息 美元(安本環球新興市場債券基金 X 月配息 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837980761
0.40%
0.0344
USD1,591.31
081014

安本標準亞洲地產股票基金X 累積 美元(安本環球亞洲地產股票基金X 累積 美元)

LU0837967313
0.89%
0.0973
USD29.45
081035

安本環球中國股票基金 X 累積 美元

LU0837970705
1.28%
0.1679
USD564.31
081032

安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元(安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元)

LU0837971265
0.55%
0.0682
EUR29.63
081021

安本標準北美股票基金 X 累積 美元(安本環球北美股票基金 X 累積 美元)

LU0837964302
0.08%
0.0166
USD160.86
081022

安本標準科技股票基金 X 累積 美元(安本環球科技股票基金 X 累積 美元)

LU0837984169
0.27%
0.0583
USD213.82
081036

安本標準亞太股票基金 X 累積 美元(安本環球亞太股票基金 X 累積 美元)

LU0837965291
0.49%
0.0622
USD2,315.00
081055

安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元

LU0837974525
0.10%
0.0102
USD296.37
081042

安本標準世界股票基金X 累積 美元(安本環球世界股票基金X 累積 美元)

LU0837985646
0.03%
0.0037
USD364.84
081024

安本標準新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元(安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元)

LU0837974012
0.13%
0.0110
USD228.64
081028

安本標準新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元(安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元)

LU0837973808
0.12%
0.0075
USD228.64
081026

安本標準歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元(安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837982205
0.01%
0.0013
EUR784.77
081043

安本標準歐元高收益債券基金X 累積 歐元(安本環球歐元高收益債券基金X 累積 歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837982460
0.01%
0.0019
EUR784.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837987188
USD
2019-11-19
10.0290
0.37%
0.0374
80.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0837984672
GBP
2019-11-19
16.5069
0.77%
0.1259
30.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1254413278
USD
2019-11-19
12.4827
0.41%
0.0503
266.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1254413195
USD
2019-11-19
9.2313
0.41%
0.0372
266.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0837968550
AUD
2019-11-19
19.5426
0.74%
0.1444
85.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2019-11-18
9.2697
0.51%
0.0475
1,699.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837981066
USD
2019-11-19
12.3717
0.40%
0.0496
1,591.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837980761
USD
2019-11-19
8.5893
0.40%
0.0344
1,591.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837967313
USD
2019-11-19
11.0499
0.89%
0.0973
29.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837970705
USD
2019-11-19
13.3180
1.28%
0.1679
564.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837971265
EUR
2019-11-19
12.4056
0.55%
0.0682
29.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837964302
USD
2019-11-19
19.9995
0.08%
0.0166
160.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837984169
USD
2019-11-19
21.5057
0.27%
0.0583
213.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837965291
USD
2019-11-19
12.7828
0.49%
0.0622
2,315.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837974525
USD
2019-11-19
10.3135
0.10%
0.0102
296.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837985646
USD
2019-11-19
13.8251
0.03%
0.0037
364.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837974012
USD
2019-11-19
8.8039
0.13%
0.0110
228.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837973808
USD
2019-11-19
6.0216
0.12%
0.0075
228.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837982205
EUR
2019-11-19
10.0279
0.01%
0.0013
784.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837982460
EUR
2019-11-19
14.4112
0.01%
0.0019
784.77

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現