關鍵字搜尋

空的購物車圖示
用荷包讓購物車不要空空

地方的購物車需要愛 ,快去選幾檔基金吧!

燈泡圖示你知道嗎?

有超過25%的人,一次申購2隻以上的基金

基金總覽資本國際系列基金

提供股票基金、債券基金、配息基金,等超過三千多級別的基金商品!
清除全部條件重置圖示

進階搜尋

  • 共 23 筆
  • 資本國際系列基金

基金資料基金績效基金表現

進階搜尋

代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
099014

資本集團歐元債券基金(盧森堡) T (美元)

LU0384428990
0.05%
0.0100
USD997.41
099012

資本集團歐元債券基金(盧森堡) T

LU0384428727
0.06%
0.0100
EUR900.02
099016

資本集團全球債券基金(盧森堡) T (美元)

LU0384428305
0.15%
0.0300
USD525.89
099015

資本集團全球債券基金(盧森堡) T

LU0384428214
0.16%
0.0300
EUR474.54
099018

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0384427240
0.53%
0.2200
USD1,095.25
099017

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0384427836
0.50%
0.0800
USD1,095.25
099020

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0632451943
0.22%
0.0200
USD1,284.16
099021

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0516364816
0.26%
0.0400
USD1,284.16
099013

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0384427752
0.55%
0.0800
EUR988.31
099006

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0384427166
0.57%
0.2200
EUR988.31
099010

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0533020763
0.35%
0.0500
EUR1,158.77
099011

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0632451356
0.24%
0.0200
EUR1,158.77
099022

資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) T (美元)(CI資本國際新興市場股票基金T (美元))

LU0516375184
1.09%
1.1700
USD238.72
099003

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0516364733
0.15%
0.0200
USD1,296.84
099001

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0939086780
0.10%
0.0100
USD1,296.84
099009

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T (美元)

LU0384426275
3.70%
1.2500
USD330.66
099005

資本集團全球股票基金(盧森堡) T (美元)

LU0384422019
3.08%
0.9700
USD627.05
099002

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T(本基金之配息來源可能為本金)

LU0533029715
0.75%
0.0900
EUR1,170.21
099023

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)

LU0939086608
0.76%
0.0700
EUR1,170.21
099008

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T

LU0384426192
3.72%
1.1600
EUR298.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384428990
USD
2020-02-24
19.2500
0.05%
0.0100
997.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384428727
EUR
2020-02-24
17.7400
0.06%
0.0100
900.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384428305
USD
2020-02-24
20.3200
0.15%
0.0300
525.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384428214
EUR
2020-02-24
18.7300
0.16%
0.0300
474.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384427240
USD
2020-02-24
41.3100
0.53%
0.2200
1,095.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384427836
USD
2020-02-24
15.8200
0.50%
0.0800
1,095.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0632451943
USD
2020-02-21
9.2100
0.22%
0.0200
1,284.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0516364816
USD
2020-02-21
15.5700
0.26%
0.0400
1,284.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384427752
EUR
2020-02-24
14.5800
0.55%
0.0800
988.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384427166
EUR
2020-02-24
38.0600
0.57%
0.2200
988.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0533020763
EUR
2020-02-21
14.3500
0.35%
0.0500
1,158.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0632451356
EUR
2020-02-21
8.4900
0.24%
0.0200
1,158.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0516375184
USD
2020-02-21
105.9300
1.09%
1.1700
238.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0516364733
USD
2020-02-21
12.9500
0.15%
0.0200
1,296.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0939086780
USD
2020-02-21
9.9000
0.10%
0.0100
1,296.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384426275
USD
2020-02-24
32.5600
3.70%
1.2500
330.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384422019
USD
2020-02-24
30.5100
3.08%
0.9700
627.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0533029715
EUR
2020-02-21
11.9400
0.75%
0.0900
1,170.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0939086608
EUR
2020-02-21
9.1200
0.76%
0.0700
1,170.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384426192
EUR
2020-02-24
30.0000
3.72%
1.1600
298.38

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現