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  • 共 23 筆
  • 資本國際系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
099021

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0516364816
0.00%
0.0000
USD1,292.67
099020

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0632451943
0.00%
0.0000
USD1,292.67
099014

資本集團歐元債券基金(盧森堡) T (美元)

LU0384428990
0.41%
0.0800
USD804.80
099005

資本集團全球股票基金(盧森堡) T (美元)

LU0384422019
0.28%
0.0800
USD582.61
099009

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T (美元)

LU0384426275
0.50%
0.1600
USD464.94
099010

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0533020763
0.52%
0.0700
EUR1,135.12
099011

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0632451356
0.61%
0.0500
EUR1,135.12
099016

資本集團全球債券基金(盧森堡) T (美元)

LU0384428305
0.25%
0.0500
USD461.61
099001

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0939086780
0.21%
0.0200
USD1,523.01
099003

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0516364733
0.24%
0.0300
USD1,523.01
099018

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0384427240
0.03%
0.0100
USD830.26
099017

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0384427836
0.00%
0.0000
USD830.26
099012

資本集團歐元債券基金(盧森堡) T

LU0384428727
0.12%
0.0200
EUR706.71
099022

資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) T (美元)(CI資本國際新興市場股票基金T (美元))

LU0516375184
0.07%
0.0700
USD441.56
099004

資本集團全球股票基金(盧森堡) T

LU0384421987
0.27%
0.0700
EUR511.60
099008

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T

LU0384426192
0.04%
0.0100
EUR408.27
099007

資本集團美國投資基金(盧森堡) T (美元)

LU1379001909
0.38%
0.0500
USD426.40
099015

資本集團全球債券基金(盧森堡) T

LU0384428214
0.28%
0.0500
EUR405.35
099002

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T(本基金之配息來源可能為本金)

LU0533029715
0.82%
0.0900
EUR1,337.38
099023

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)

LU0939086608
0.81%
0.0700
EUR1,337.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0516364816
USD
2019-07-19
15.1200
0.00%
0.0000
1,292.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0632451943
USD
2019-07-19
9.2900
0.00%
0.0000
1,292.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384428990
USD
2019-07-19
19.5600
0.41%
0.0800
804.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384422019
USD
2019-07-19
28.8800
0.28%
0.0800
582.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384426275
USD
2019-07-19
31.6300
0.50%
0.1600
464.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0533020763
EUR
2019-07-19
13.4800
0.52%
0.0700
1,135.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0632451356
EUR
2019-07-19
8.2800
0.61%
0.0500
1,135.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384428305
USD
2019-07-19
20.1000
0.25%
0.0500
461.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0939086780
USD
2019-07-19
9.7800
0.21%
0.0200
1,523.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0516364733
USD
2019-07-19
12.4200
0.24%
0.0300
1,523.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384427240
USD
2019-07-19
40.1200
0.03%
0.0100
830.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384427836
USD
2019-07-19
15.9800
0.00%
0.0000
830.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384428727
EUR
2019-07-19
17.4400
0.12%
0.0200
706.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0516375184
USD
2019-07-19
99.4800
0.07%
0.0700
441.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384421987
EUR
2019-07-19
25.7500
0.27%
0.0700
511.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384426192
EUR
2019-07-19
28.2000
0.04%
0.0100
408.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1379001909
USD
2019-07-19
13.1100
0.38%
0.0500
426.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384428214
EUR
2019-07-19
17.9200
0.28%
0.0500
405.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0533029715
EUR
2019-07-19
11.0700
0.82%
0.0900
1,337.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0939086608
EUR
2019-07-19
8.7200
0.81%
0.0700
1,337.38

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現