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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
NOM016

野村泰國證券投資信託基金

TW000T3227Y3
1.63%
0.4400
TWD873.94
ALI008

安聯全球油礦金趨勢基金

TW000T3622Y5
1.22%
0.0600
TWD1,121.40
Pru010

保德信全球資源證券投資信託基金

TW000T0826Y5
2.37%
0.1100
TWD2,219.32
FTS021

富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金

TW000T4506Y9
0.34%
0.0147
TWD409.21
PAR005

街口全球時尚精品證券投資信託基金(華頓全球時尚精品證券投資信託基金)

TW000T4314Y8
1.13%
0.1700
TWD220.36
NOM040

野村日本領先證券投資信託基金

TW000T3293Y5
0.30%
0.0300
TWD403.03
DEF015

德銀遠東DWS全球原物料能源基金

TW000T4006Y0
1.73%
0.2100
TWD561.37
ALI042

安聯全球農金趨勢基金

TW000T3618Y3
3.23%
0.2100
TWD2,783.01
TST021

台新台灣中小基金

TW000T4712Y3
0.57%
0.1800
TWD163.64
ESI011

瀚亞巴西基金-新臺幣

TW000T0736Y6
1.25%
0.0400
TWD888.92
JPM024

摩根絕對日本證券投資信託基金

TW000T1124Y4
0.68%
0.0900
TWD667.45
ESI006

瀚亞歐洲基金-新臺幣

TW000T0716Y8
2.59%
0.2100
TWD1,392.08
YUI015

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金

TW000T0585Y7
0.05%
0.0020
TWD217.17
YUI040

元大全球資源傘型證券投資信託基金之元大全球農業商機證券投資信託基金

TW000T0553Y5
3.42%
0.4500
TWD303.91
CSI059

國泰全球高股息證券投資信託基金

TW000T3771A0
2.01%
0.1800
TWD290.62
ESI002

瀚亞非洲基金-新臺幣

TW000T0735Y8
0.74%
0.0900
TWD498.88
CIT013

群益東協成長基金-新台幣

TW000T1622Y7
2.68%
0.2100
TWD1,283.78
CSI005

國泰國泰證券投資信託基金

TW000T3701Y7
0.42%
0.0900
TWD2,835.15
ESI067

瀚亞中小型股基金-新臺幣

TW000T0711Y9
0.10%
0.0200
TWD682.50
JIH029

日盛上選證券投資信託基金

TW000T2003Y9
0.80%
0.2700
TWD2,823.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3227Y3
TWD
2020-03-30
26.6300
1.63%
0.4400
873.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3622Y5
TWD
2020-03-30
4.9700
1.22%
0.0600
1,121.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0826Y5
TWD
2020-03-30
4.7500
2.37%
0.1100
2,219.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4506Y9
TWD
2020-03-30
4.3669
0.34%
0.0147
409.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4314Y8
TWD
2020-03-30
15.1800
1.13%
0.1700
220.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3293Y5
TWD
2020-03-30
9.9100
0.30%
0.0300
403.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4006Y0
TWD
2020-03-30
12.3600
1.73%
0.2100
561.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3618Y3
TWD
2020-03-30
6.7200
3.23%
0.2100
2,783.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4712Y3
TWD
2020-03-31
31.9400
0.57%
0.1800
163.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0736Y6
TWD
2020-03-30
3.2300
1.25%
0.0400
888.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1124Y4
TWD
2020-03-30
13.1300
0.68%
0.0900
667.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0716Y8
TWD
2020-03-30
8.3200
2.59%
0.2100
1,392.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0585Y7
TWD
2020-03-30
3.8700
0.05%
0.0020
217.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0553Y5
TWD
2020-03-30
13.6000
3.42%
0.4500
303.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3771A0
TWD
2020-03-30
9.1500
2.01%
0.1800
290.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0735Y8
TWD
2020-03-30
12.0700
0.74%
0.0900
498.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1622Y7
TWD
2020-03-30
7.6400
2.68%
0.2100
1,283.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3701Y7
TWD
2020-03-31
21.4300
0.42%
0.0900
2,835.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0711Y9
TWD
2020-03-31
19.4500
0.10%
0.0200
682.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2003Y9
TWD
2020-03-31
33.9100
0.80%
0.2700
2,823.47

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現