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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052060

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0256332296
0.19%
0.0206
USD292.24
032079

法巴能源轉型股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球能源股票基金 C (美元))

LU0823414478
0.06%
0.0400
USD162.48
052012

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0279460975
1.47%
0.1479
EUR265.37
098002

木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益

LU0365089902
0.80%
1.2800
USD211.81
032016

法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元))

LU0823414718
0.36%
0.9000
EUR147.54
006001

摩根印度基金

MU0129U00005
0.25%
0.6300
USD725.04
105032

瀚亞投資─印度股票基金A(美元)

LU0307460401
1.00%
0.1240
USD165.31
105024

瀚亞投資─香港股票基金A(美元)

LU0307461987
0.96%
0.1340
USD23.06
106023

摩根士丹利印度股票基金 A

LU0266115632
0.69%
0.2500
USD108.02
116024

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股

LU0231203729
0.61%
0.2100
USD1,746.17
029077

聯博-印度成長基金 A股美元

LU0430678424
0.81%
1.2800
USD203.27
043165

富達基金─印度聚焦基金

LU0197229882
0.86%
0.4000
USD1,758.92
098001

木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益

LU0329071053
0.25%
0.0400
GBP172.98
042153

貝萊德印度基金 A2 美元

LU0248272758
1.04%
0.3600
USD435.72
002008

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

IE00B0JY6M65
0.80%
0.4067
USD964.77
047003

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金

IE0008369930
0.60%
0.5800
USD510.15
042152

貝萊德印度基金 A2 歐元

LU0248271941
0.70%
0.2200
EUR395.66
052021

施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572656
2.23%
0.8266
USD161.91
043166

富達基金-印度聚焦基金(歐元)

LU0197230542
0.84%
0.4300
EUR1,597.21
008061

景順印度股票基金A-年配息股 美元

LU0267983889
1.31%
0.8200
USD415.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0256332296
USD
2019-09-13
11.0950
0.19%
0.0206
292.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823414478
USD
2019-09-12
62.0100
0.06%
0.0400
162.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0279460975
EUR
2019-09-13
9.9501
1.47%
0.1479
265.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0365089902
USD
2019-09-13
160.8300
0.80%
1.2800
211.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823414718
EUR
2019-09-12
247.3600
0.36%
0.9000
147.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
MU0129U00005
USD
2019-09-12
251.0800
0.25%
0.6300
725.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307460401
USD
2019-09-13
12.5260
1.00%
0.1240
165.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307461987
USD
2019-09-13
14.0660
0.96%
0.1340
23.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0266115632
USD
2019-09-13
36.4000
0.69%
0.2500
108.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231203729
USD
2019-09-13
34.8200
0.61%
0.2100
1,746.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0430678424
USD
2019-09-13
159.2000
0.81%
1.2800
203.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0197229882
USD
2019-09-13
46.9100
0.86%
0.4000
1,758.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329071053
GBP
2019-09-13
15.9900
0.25%
0.0400
172.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0248272758
USD
2019-09-13
35.1100
1.04%
0.3600
435.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B0JY6M65
USD
2019-09-13
50.9854
0.80%
0.4067
964.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008369930
USD
2019-09-13
97.7900
0.60%
0.5800
510.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248271941
EUR
2019-09-13
31.7200
0.70%
0.2200
395.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572656
USD
2019-09-13
37.9068
2.23%
0.8266
161.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0197230542
EUR
2019-09-13
51.5200
0.84%
0.4300
1,597.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0267983889
USD
2019-09-13
63.4200
1.31%
0.8200
415.25

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩