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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
0.33%
0.0300
TWD1,232.46
079003

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)

FR0010657890
0.92%
0.6600
USD32.92
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
0.64%
0.8400
USD855.48
007020

摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)

LU0318934451
0.37%
0.0300
USD211.84
079004

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B)

FR0010664086
0.90%
0.8000
EUR28.91
007008

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0215049551
0.26%
0.0300
USD483.28
007081

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

LU0225506756
0.22%
0.0300
USD483.28
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
0.55%
0.6400
EUR767.69
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
0.44%
0.1597
USD1,062.59
012003

宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股

LU0314102079
0.77%
0.0048
USD83.26
028019

新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

SG9999001143
0.78%
0.0080
USD115.08
032076

法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823403190
0.56%
0.7800
USD101.57
028018

新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)

SG9999001143
0.86%
0.0120
SGD155.70
032063

法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0950373646
0.56%
0.7000
USD1,674.08
032094

法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823431563
0.57%
0.6500
USD1,674.08
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
0.09%
0.0090
USD1,825.55
038023

天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

LU0345780794
0.94%
0.5000
USD548.34
062006

百達-新興歐洲-R 歐元

LU0131719634
0.54%
1.8800
EUR76.38
098007

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益

LU0329190499
0.99%
0.3500
GBP2,396.40
007004

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053687314
0.54%
0.2800
USD639.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2019-07-22
9.1200
0.33%
0.0300
1,232.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
FR0010657890
USD
2019-07-19
72.0600
0.92%
0.6600
32.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2019-07-22
129.8600
0.64%
0.8400
855.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0318934451
USD
2019-07-22
8.1400
0.37%
0.0300
211.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
FR0010664086
EUR
2019-07-19
90.0700
0.90%
0.8000
28.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0215049551
USD
2019-07-22
11.6500
0.26%
0.0300
483.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225506756
USD
2019-07-22
13.8100
0.22%
0.0300
483.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2019-07-22
115.7000
0.55%
0.6400
767.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-07-22
36.3155
0.44%
0.1597
1,062.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314102079
USD
2019-07-22
0.6180
0.77%
0.0048
83.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001143
USD
2019-07-22
1.0340
0.78%
0.0080
115.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823403190
USD
2019-07-22
139.5100
0.56%
0.7800
101.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001143
SGD
2019-07-22
1.4070
0.86%
0.0120
155.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2019-07-22
124.0500
0.56%
0.7000
1,674.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-07-22
112.8500
0.57%
0.6500
1,674.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2019-07-22
9.9786
0.09%
0.0090
1,825.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345780794
USD
2019-07-22
53.7500
0.94%
0.5000
548.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0131719634
EUR
2019-07-22
346.2500
0.54%
1.8800
76.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329190499
GBP
2019-07-22
35.6400
0.99%
0.3500
2,396.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053687314
USD
2019-07-22
51.3500
0.54%
0.2800
639.38

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現