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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
YUI026

元大人民幣利基傘型基金之元大人民幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣

TW000T0595A6
0.01%
0.0009
TWD721.87
FUB025

富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-(新臺幣)

TW000T1044A4
0.01%
0.0013
TWD617.80
SIN022

永豐人民幣貨幣市場證券投資信託基金新臺幣

TW000T2551A7
0.13%
0.0127
TWD1,490.00
FSI007

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣

TW000T0344A9
0.14%
0.0140
TWD399.72
Pru005

保德信人民幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣

TW000T0870A3
0.04%
0.0039
TWD268.48
CSI030

國泰人民幣貨幣市場證券投資信託基金(美元)

TW000T3740U3
0.02%
0.0004
USD27.82
YUI052

元大美元傘型證券投資信託基金之元大美元貨幣市場證券投資信託基金-新台幣

TW000T05A1A9
0.52%
0.0519
TWD799.58
043156

富達基金-歐元現金基金

LU0064964074
0.00%
0.0003
EUR523.12
043079

富達基金-歐元現金基金(歐元累積)

LU0261953490
0.00%
0.0004
EUR523.12
Pru034

保德信人民幣貨幣市場證券投資信託基金-人民幣

TW000T0870B1
0.00%
0.0004
CNY59.50
Meg023

兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣)

TW000T0123A7
0.48%
0.0488
TWD319.16
018033

瑞銀(盧森堡)歐元基金

LU0006344922
0.00%
0.0100
EUR1,827.93
032003

法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元)

LU0083138064
0.00%
0.0023
EUR1,136.91
043149

富達基金 - 英鎊現金基金 A股累計英鎊

LU0766125016
0.01%
0.0001
GBP75.30
008089

景順歐元極短期債券基金A股 歐元(本基金名稱原為景順歐元儲備基金A股 歐元)(已撤銷核備)

LU0102737730
0.05%
0.1541
EUR257.92
NOM007

野村鴻揚貨幣市場證券投資信託基金

TW000T3222Y4
0.00%
0.0002
TWD628.48
BRI001

貝萊德新台幣貨幣市場基金

TW000T3102Y8
0.00%
0.0001
TWD563.27
018056

瑞銀(盧森堡)英鎊基金

LU0006277635
0.01%
0.0400
GBP106.28
Man052

宏利萬利貨幣市場基金

TW000T2702Y6
0.00%
0.0001
TWD3,256.18
TST034

台新真吉利貨幣市場基金

TW000T4702Y4
0.00%
0.0001
TWD1,787.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0595A6
TWD
2019-09-11
10.6100
0.01%
0.0009
721.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1044A4
TWD
2019-09-11
10.4676
0.01%
0.0013
617.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2551A7
TWD
2019-09-11
9.9433
0.13%
0.0127
1,490.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0344A9
TWD
2019-09-11
9.8560
0.14%
0.0140
399.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0870A3
TWD
2019-09-11
9.9415
0.04%
0.0039
268.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3740U3
USD
2019-09-11
1.6616
0.02%
0.0004
27.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T05A1A9
TWD
2019-09-12
9.8684
0.52%
0.0519
799.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0064964074
EUR
2019-09-13
9.0770
0.00%
0.0003
523.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0261953490
EUR
2019-09-13
10.6544
0.00%
0.0004
523.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0870B1
CNY
2019-09-11
11.4661
0.00%
0.0004
59.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0123A7
TWD
2019-09-12
10.2336
0.48%
0.0488
319.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0006344922
EUR
2019-09-12
824.2800
0.00%
0.0100
1,827.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0083138064
EUR
2019-09-12
207.7643
0.00%
0.0023
1,136.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0766125016
GBP
2019-09-13
1.0027
0.01%
0.0001
75.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0102737730
EUR
2019-09-13
318.5586
0.05%
0.1541
257.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3222Y4
TWD
2019-09-12
16.9119
0.00%
0.0002
628.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3102Y8
TWD
2019-09-12
12.9791
0.00%
0.0001
563.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0006277635
GBP
2019-09-12
829.8400
0.01%
0.0400
106.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2702Y6
TWD
2019-09-12
13.6972
0.00%
0.0001
3,256.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4702Y4
TWD
2019-09-12
11.1390
0.00%
0.0001
1,787.79

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩