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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052060

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0256332296
0.19%
0.0206
USD292.24
032079

法巴能源轉型股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球能源股票基金 C (美元))

LU0823414478
1.73%
1.0700
USD162.48
052012

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0279460975
1.47%
0.1479
EUR265.37
098002

木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益

LU0365089902
0.80%
1.2800
USD211.81
032016

法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元))

LU0823414718
1.24%
3.0600
EUR147.54
CIT016

群益印度中小基金-新台幣

TW000T1623Y5
0.00%
0.0000
TWD2,177.75
CIT017

群益印度中小基金-美元

TW000T1623B3
0.13%
0.0156
USD70.03
006001

摩根印度基金

MU0129U00005
0.93%
2.3300
USD725.04
105032

瀚亞投資─印度股票基金A(美元)

LU0307460401
1.00%
0.1240
USD165.31
105024

瀚亞投資─香港股票基金A(美元)

LU0307461987
0.96%
0.1340
USD23.06
ESI008

瀚亞印度基金-新臺幣

TW000T0723Y4
0.21%
0.0600
TWD8,337.02
106023

摩根士丹利印度股票基金 A

LU0266115632
0.69%
0.2500
USD108.02
YUI013

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印度指數證券投資信託基金

TW000T0586Y5
0.53%
0.0500
TWD124.04
116024

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股

LU0231203729
0.61%
0.2100
USD1,746.17
ESI009

瀚亞印度基金-美元

TW000T0723A4
0.31%
0.0400
USD268.11
029077

聯博-印度成長基金 A股美元

LU0430678424
0.81%
1.2800
USD203.27
043165

富達基金─印度聚焦基金

LU0197229882
0.86%
0.4000
USD1,758.92
098001

木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益

LU0329071053
0.25%
0.0400
GBP172.98
042153

貝萊德印度基金 A2 美元

LU0248272758
1.04%
0.3600
USD435.72
CIT058

群益大印度基金-新台幣

TW000T1657A3
0.18%
0.0200
TWD417.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0256332296
USD
2019-09-13
11.0950
0.19%
0.0206
292.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823414478
USD
2019-09-13
63.0800
1.73%
1.0700
162.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0279460975
EUR
2019-09-13
9.9501
1.47%
0.1479
265.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0365089902
USD
2019-09-13
160.8300
0.80%
1.2800
211.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823414718
EUR
2019-09-13
250.4200
1.24%
3.0600
147.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1623Y5
TWD
2019-09-11
14.2100
0.00%
0.0000
2,177.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1623B3
USD
2019-09-11
12.1411
0.13%
0.0156
70.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
MU0129U00005
USD
2019-09-13
253.4100
0.93%
2.3300
725.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307460401
USD
2019-09-13
12.5260
1.00%
0.1240
165.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307461987
USD
2019-09-13
14.0660
0.96%
0.1340
23.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0723Y4
TWD
2019-09-11
29.0400
0.21%
0.0600
8,337.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0266115632
USD
2019-09-13
36.4000
0.69%
0.2500
108.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0586Y5
TWD
2019-09-11
9.4340
0.53%
0.0500
124.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231203729
USD
2019-09-13
34.8200
0.61%
0.2100
1,746.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0723A4
USD
2019-09-11
12.9400
0.31%
0.0400
268.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0430678424
USD
2019-09-13
159.2000
0.81%
1.2800
203.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0197229882
USD
2019-09-13
46.9100
0.86%
0.4000
1,758.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329071053
GBP
2019-09-13
15.9900
0.25%
0.0400
172.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0248272758
USD
2019-09-13
35.1100
1.04%
0.3600
435.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1657A3
TWD
2019-09-11
11.4100
0.18%
0.0200
417.63

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩