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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
0.33%
0.0300
TWD1,232.46
079003

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)

FR0010657890
2.72%
1.8900
USD32.92
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
0.44%
0.5700
USD855.48
007020

摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)

LU0318934451
0.49%
0.0400
USD211.84
079004

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B)

FR0010664086
2.79%
2.4200
EUR28.91
007008

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0215049551
0.26%
0.0300
USD483.28
007081

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

LU0225506756
0.22%
0.0300
USD483.28
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
0.30%
0.3500
EUR767.69
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
0.65%
0.2349
USD1,062.59
012003

宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股

LU0314102079
0.40%
0.0025
USD83.26
028019

新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

SG9999001143
2.02%
0.0200
USD115.08
032076

法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823403190
0.01%
0.0200
USD101.57
028018

新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)

SG9999001143
2.00%
0.0270
SGD155.70
032063

法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0950373646
0.76%
0.9600
USD1,674.08
032094

法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823431563
0.75%
0.8600
USD1,674.08
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
0.28%
0.0277
USD1,825.55
038023

天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

LU0345780794
2.66%
1.3600
USD548.34
062006

百達-新興歐洲-R 歐元

LU0131719634
0.69%
2.3900
EUR70.40
098007

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益

LU0329190499
0.17%
0.0600
GBP2,396.40
007004

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053687314
0.10%
0.0500
USD639.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2019-07-18
9.1700
0.33%
0.0300
1,232.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
FR0010657890
USD
2019-07-18
71.4000
2.72%
1.8900
32.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2019-07-19
130.7000
0.44%
0.5700
855.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0318934451
USD
2019-07-19
8.1700
0.49%
0.0400
211.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
FR0010664086
EUR
2019-07-18
89.2700
2.79%
2.4200
28.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0215049551
USD
2019-07-19
11.6800
0.26%
0.0300
483.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225506756
USD
2019-07-19
13.8400
0.22%
0.0300
483.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2019-07-19
116.3400
0.30%
0.3500
767.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-07-19
36.4752
0.65%
0.2349
1,062.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314102079
USD
2019-07-19
0.6228
0.40%
0.0025
83.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001143
USD
2019-07-18
1.0100
2.02%
0.0200
115.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823403190
USD
2019-07-18
140.1300
0.01%
0.0200
101.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001143
SGD
2019-07-18
1.3750
2.00%
0.0270
155.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2019-07-18
125.7400
0.76%
0.9600
1,674.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-07-18
113.7700
0.75%
0.8600
1,674.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2019-07-18
10.0209
0.28%
0.0277
1,825.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345780794
USD
2019-07-18
52.5700
2.66%
1.3600
548.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0131719634
EUR
2019-07-19
348.1300
0.69%
2.3900
70.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329190499
GBP
2019-07-19
35.2900
0.17%
0.0600
2,396.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053687314
USD
2019-07-19
51.6300
0.10%
0.0500
639.38

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現