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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.52%
7.7100
USD7,139.08
042131

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

LU0122379950
0.56%
0.2600
USD4,336.08
042120

貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

LU0171307068
0.41%
0.1700
EUR3,807.60
NOM001

野村環球證券投資信託基金(台幣)

TW000T3220Y8
0.31%
0.0600
TWD8,572.34
NOM002

野村環球證券投資信託基金(人民幣)

TW000T3220E0
0.33%
0.0600
CNY1,896.93
007015

摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0344579056
0.10%
0.1800
USD6,393.27
007027

摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356780857
0.10%
0.0900
USD6,393.27
043161

富達基金-中國聚焦基金(美元)

LU0173614495
0.85%
0.5900
USD4,682.17
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3
1.09%
0.5700
TWD3,958.84
052042

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0181496216
0.67%
0.2468
USD3,719.46
052007

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248174152
0.60%
0.1949
EUR3,266.14
116048

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0252652382
0.13%
0.0400
USD15,245.57
043041

富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

LU0318931192
0.88%
0.1600
EUR4,111.51
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.17%
0.0300
USD15,245.57
116095

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0152981543
0.59%
0.0900
EUR13,387.44
116093

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0300745303
0.59%
0.0900
EUR13,387.44
007014

摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(歐元對沖) - A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0108415935
0.10%
0.2400
EUR5,614.06
029064

聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0102830865
0.25%
0.0400
USD20,518.60
029066

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008669860
0.26%
0.0300
USD20,518.60
029070

聯博-全球高收益債券基金 AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0156897901
0.25%
0.0100
USD20,518.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2019-07-19
1,490.0800
0.52%
7.7100
7,139.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122379950
USD
2019-07-19
46.5100
0.56%
0.2600
4,336.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171307068
EUR
2019-07-19
41.4000
0.41%
0.1700
3,807.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3220Y8
TWD
2019-07-18
19.7600
0.31%
0.0600
8,572.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3220E0
CNY
2019-07-18
18.0300
0.33%
0.0600
1,896.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0344579056
USD
2019-07-19
183.5200
0.10%
0.1800
6,393.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0356780857
USD
2019-07-19
91.3300
0.10%
0.0900
6,393.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0173614495
USD
2019-07-19
70.0700
0.85%
0.5900
4,682.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2019-07-19
52.8900
1.09%
0.5700
3,958.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0181496216
USD
2019-07-19
36.8577
0.67%
0.2468
3,719.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248174152
EUR
2019-07-19
32.8300
0.60%
0.1949
3,266.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0252652382
USD
2019-07-19
31.1500
0.13%
0.0400
15,245.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0318931192
EUR
2019-07-19
18.3700
0.88%
0.1600
4,111.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2019-07-19
17.2800
0.17%
0.0300
15,245.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0152981543
EUR
2019-07-19
15.4100
0.59%
0.0900
13,387.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745303
EUR
2019-07-19
15.3900
0.59%
0.0900
13,387.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0108415935
EUR
2019-07-19
229.7500
0.10%
0.2400
5,614.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0102830865
USD
2019-07-19
15.9700
0.25%
0.0400
20,518.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008669860
USD
2019-07-19
11.5700
0.26%
0.0300
20,518.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0156897901
USD
2019-07-19
4.0100
0.25%
0.0100
20,518.60