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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
007098

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0762807625
0.01%
0.0100
USD30,528.52
007015

摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0344579056
0.04%
0.0800
USD6,393.27
007017

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0726765562
0.01%
0.0100
USD30,528.52
007016

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0395794307
0.02%
0.0200
EUR26,807.70
007012

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0815074496
0.01%
0.0100
USD30,528.52
007027

摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356780857
0.04%
0.0400
USD6,393.27
029005

聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0095030564
0.20%
0.0600
USD19,188.04
019001

安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0689472784
0.17%
0.0300
USD29,699.03
029007

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008671684
0.23%
0.0300
USD19,188.04
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
0.45%
0.0400
USD29,699.03
019003

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561909
0.47%
0.0400
HKD232,023.71
019005

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0913601281
0.36%
0.0300
EUR26,079.32
029011

聯博-美國收益基金 AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0157308031
0.24%
0.0200
USD19,188.04
007014

摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(歐元對沖) - A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0108415935
0.03%
0.0600
EUR5,614.06
029064

聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0102830865
0.06%
0.0100
USD20,518.60
029066

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008669860
0.09%
0.0100
USD20,518.60
029070

聯博-全球高收益債券基金 AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0156897901
0.25%
0.0100
USD20,518.60
029063

聯博-全球高收益債券基金A2股歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0448068782
0.13%
0.0300
EUR18,017.79
029068

聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0448041581
0.07%
0.0100
EUR18,017.79
029108

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1069345764
0.09%
0.0100
GBP15,948.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0762807625
USD
2019-07-16
193.0900
0.01%
0.0100
30,528.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0344579056
USD
2019-07-16
184.0700
0.04%
0.0800
6,393.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0726765562
USD
2019-07-16
143.6000
0.01%
0.0100
30,528.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0395794307
EUR
2019-07-16
135.5500
0.02%
0.0200
26,807.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0815074496
USD
2019-07-16
133.0600
0.01%
0.0100
30,528.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0356780857
USD
2019-07-16
91.6100
0.04%
0.0400
6,393.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0095030564
USD
2019-07-15
30.0000
0.20%
0.0600
19,188.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0689472784
USD
2019-07-15
17.9600
0.17%
0.0300
29,699.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008671684
USD
2019-07-15
13.1300
0.23%
0.0300
19,188.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2019-07-15
8.8000
0.45%
0.0400
29,699.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0820561909
HKD
2019-07-15
8.5700
0.47%
0.0400
232,023.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0913601281
EUR
2019-07-15
8.3200
0.36%
0.0300
26,079.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0157308031
USD
2019-07-15
8.2700
0.24%
0.0200
19,188.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0108415935
EUR
2019-07-16
230.5500
0.03%
0.0600
5,614.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0102830865
USD
2019-07-15
15.9400
0.06%
0.0100
20,518.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008669860
USD
2019-07-15
11.5500
0.09%
0.0100
20,518.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0156897901
USD
2019-07-15
4.0100
0.25%
0.0100
20,518.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0448068782
EUR
2019-07-15
23.8700
0.13%
0.0300
18,017.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0448041581
EUR
2019-07-15
13.8600
0.07%
0.0100
18,017.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU1069345764
GBP
2019-07-15
11.2500
0.09%
0.0100
15,948.28

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現