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  • 共 191 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042131

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

LU0122379950
0.18%
0.0800
USD4,109.95
042120

貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

LU0171307068
0.48%
0.1900
EUR3,688.18
042115

貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元(貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元)

LU0494093205
0.10%
0.0400
USD499.89
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.85%
0.3200
USD1,540.09
042160

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

LU0171279184
0.15%
0.0500
USD5,945.20
042086

貝萊德世界科技基金 A2 歐元

LU0171310443
0.57%
0.1900
EUR1,255.57
042137

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元

LU0050372472
0.13%
0.0400
EUR5,335.11
042087

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊

LU0171311680
0.34%
0.1000
GBP--
BRI002

貝萊德寶利基金

TW000T3101Y0
0.34%
0.0900
TWD517.21
042159

貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元

LU0172748641
0.13%
0.0300
USD5,945.20
042158

貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元

LU0172396516
0.10%
0.0200
EUR5,335.11
042103

貝萊德新興市場股票收益基金A2美元

LU0651946864
0.65%
0.1000
USD471.01
042122

貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU1051768304
0.70%
0.0900
USD471.01
042173

貝萊德英國基金 A2 美元

LU0171293334
0.81%
1.1700
USD188.43
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
0.11%
0.1400
USD855.48
042172

貝萊德英國基金 A2 英鎊

LU0011847091
0.28%
0.3200
GBP149.50
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
0.40%
0.4400
EUR767.69
042132

貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元(貝萊德環球特別時機基金 A2 美元)

LU0011850046
0.63%
0.3700
USD341.30
042130

貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元(貝萊德環球特別時機基金 A2 歐元)

LU0171285314
0.34%
0.1800
EUR299.73
042108

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元

LU0171276677
1.21%
0.6100
USD1,361.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122379950
USD
2019-06-14
45.0300
0.18%
0.0800
4,109.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171307068
EUR
2019-06-14
40.0500
0.48%
0.1900
3,688.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0494093205
USD
2019-06-14
39.0700
0.10%
0.0400
499.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-06-14
37.2900
0.85%
0.3200
1,540.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171279184
USD
2019-06-14
33.5200
0.15%
0.0500
5,945.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171310443
EUR
2019-06-14
33.1700
0.57%
0.1900
1,255.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0050372472
EUR
2019-06-14
29.8100
0.13%
0.0400
5,335.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171311680
GBP
2019-06-14
29.5400
0.34%
0.1000
--
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3101Y0
TWD
2019-06-14
26.0600
0.34%
0.0900
517.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172748641
USD
2019-06-14
22.6500
0.13%
0.0300
5,945.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172396516
EUR
2019-06-14
20.1400
0.10%
0.0200
5,335.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0651946864
USD
2019-06-14
15.2000
0.65%
0.1000
471.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1051768304
USD
2019-06-14
12.6900
0.70%
0.0900
471.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171293334
USD
2019-06-14
143.3800
0.81%
1.1700
188.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2019-06-14
125.4800
0.11%
0.1400
855.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0011847091
GBP
2019-06-14
113.5900
0.28%
0.3200
149.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2019-06-14
111.6100
0.40%
0.4400
767.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0011850046
USD
2019-06-14
58.8600
0.63%
0.3700
341.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171285314
EUR
2019-06-14
52.3500
0.34%
0.1800
299.73