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  • 共 191 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042131

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

LU0122379950
0.04%
0.0200
USD4,336.08
042120

貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

LU0171307068
0.49%
0.2000
EUR3,807.60
042115

貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元(貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元)

LU0494093205
0.28%
0.1100
USD499.89
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.20%
0.0800
USD1,649.46
042086

貝萊德世界科技基金 A2 歐元

LU0171310443
0.68%
0.2400
EUR1,382.05
042160

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

LU0171279184
0.24%
0.0800
USD6,111.16
042087

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊

LU0171311680
1.10%
0.3500
GBP1,221.91
042137

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元

LU0050372472
0.23%
0.0700
EUR5,366.33
042025

貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元

LU0769137737
0.10%
0.0300
USD3,680.57
BRI002

貝萊德寶利基金

TW000T3101Y0
0.04%
0.0100
TWD516.27
042003

貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元

LU0224105477
0.57%
0.1500
EUR3,302.87
042159

貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元

LU0172748641
0.22%
0.0500
USD6,111.16
042158

貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元

LU0172396516
0.25%
0.0500
EUR5,366.33
042103

貝萊德新興市場股票收益基金A2美元

LU0651946864
0.19%
0.0300
USD471.01
042122

貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU1051768304
0.23%
0.0300
USD471.01
042173

貝萊德英國基金 A2 美元

LU0171293334
0.41%
0.6000
USD188.43
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
0.54%
0.7000
USD855.48
042172

貝萊德英國基金 A2 英鎊

LU0011847091
0.50%
0.5800
GBP149.50
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
0.08%
0.0900
EUR767.69
042150

貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

LU0171289498
0.10%
0.0700
EUR1,057.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122379950
USD
2019-07-16
46.1500
0.04%
0.0200
4,336.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171307068
EUR
2019-07-16
41.1400
0.49%
0.2000
3,807.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0494093205
USD
2019-07-16
39.9600
0.28%
0.1100
499.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-07-16
39.8600
0.20%
0.0800
1,649.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171310443
EUR
2019-07-16
35.5400
0.68%
0.2400
1,382.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171279184
USD
2019-07-16
33.9400
0.24%
0.0800
6,111.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171311680
GBP
2019-07-16
32.0900
1.10%
0.3500
1,221.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0050372472
EUR
2019-07-16
30.2600
0.23%
0.0700
5,366.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0769137737
USD
2019-07-16
29.6900
0.10%
0.0300
3,680.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3101Y0
TWD
2019-07-16
27.6000
0.04%
0.0100
516.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0224105477
EUR
2019-07-16
26.4700
0.57%
0.1500
3,302.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172748641
USD
2019-07-16
22.9300
0.22%
0.0500
6,111.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172396516
EUR
2019-07-16
20.4500
0.25%
0.0500
5,366.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0651946864
USD
2019-07-16
16.0400
0.19%
0.0300
471.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1051768304
USD
2019-07-16
13.3600
0.23%
0.0300
471.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171293334
USD
2019-07-16
145.2400
0.41%
0.6000
188.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2019-07-16
129.4100
0.54%
0.7000
855.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0011847091
GBP
2019-07-16
116.9300
0.50%
0.5800
149.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2019-07-16
115.3800
0.08%
0.0900
767.69