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群益投信

群益投信精選三大基金,掌握『優先順位高收益債』收益契機、莫迪勝選後印度小中型股慶祝行情,以及潛力與收益雙重優勢。
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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CIT031

群益全球關鍵生技基金-美元

TW000T1649B8
0.35%
0.0558
USD37.34
CIT030

群益全球關鍵生技基金-新台幣

TW000T1649A0
0.25%
0.0400
TWD1,159.82
CIT004

群益店頭市場基金

TW000T1612Y8
0.05%
0.0500
TWD3,343.53
CIT074

群益長安基金

TW000T1613Y6
0.24%
0.0700
TWD539.14
CIT023

群益安家基金

TW000T1618Y5
0.08%
0.0202
TWD208.88
CIT069

群益葛萊美基金

TW000T1603Y7
0.08%
0.0200
TWD1,010.05
CIT005

群益多重資產組合基金

TW000T1607Y8
0.06%
0.0100
TWD1,650.14
CIT016

群益印度中小基金-新台幣

TW000T1623Y5
0.19%
0.0300
TWD2,435.71
CIT050

群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

TW000T1655G4
0.17%
0.0216
ZAR461.99
CIT046

群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

TW000T1655C3
0.17%
0.0201
USD32.76
CIT042

群益中國高收益債券基金-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1654B8
0.07%
0.0080
USD27.45
CIT047

群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

TW000T1655D1
0.17%
0.0153
USD32.76
CIT051

群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

TW000T1655H2
0.17%
0.0145
ZAR461.99
CIT076

群益馬拉松基金

TW000T1609Y4
0.35%
0.4200
TWD7,314.98
CIT075

群益中小型股基金

TW000T1608Y6
0.52%
0.2400
TWD1,976.33
CIT067

群益奧斯卡基金

TW000T1601Y1
0.17%
0.0500
TWD314.58
CIT070

群益亞太新趨勢平衡基金

TW000T1604Y5
0.18%
0.0300
TWD631.65
CIT007

群益華夏盛世基金-新台幣

TW000T1611Y0
0.75%
0.1200
TWD4,101.11
CIT029

群益美國新創亮點基金-美元

TW000T1650B6
0.01%
0.0014
USD10.45
CIT028

群益美國新創亮點基金-新台幣

TW000T1650A8
0.06%
0.0100
TWD324.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1649B8
USD
2019-07-15
16.0187
0.35%
0.0558
37.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1649A0
TWD
2019-07-15
15.9100
0.25%
0.0400
1,159.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1612Y8
TWD
2019-07-16
94.9900
0.05%
0.0500
3,343.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1613Y6
TWD
2019-07-16
29.5300
0.24%
0.0700
539.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1618Y5
TWD
2019-07-16
24.9849
0.08%
0.0202
208.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1603Y7
TWD
2019-07-16
23.8000
0.08%
0.0200
1,010.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1607Y8
TWD
2019-07-15
15.6400
0.06%
0.0100
1,650.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1623Y5
TWD
2019-07-15
15.4600
0.19%
0.0300
2,435.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T1655G4
ZAR
2019-07-15
13.0326
0.17%
0.0216
461.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1655C3
USD
2019-07-15
11.8798
0.17%
0.0201
32.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1654B8
USD
2019-07-15
11.2660
0.07%
0.0080
27.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1655D1
USD
2019-07-15
9.0761
0.17%
0.0153
32.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T1655H2
ZAR
2019-07-15
8.7485
0.17%
0.0145
461.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1609Y4
TWD
2019-07-16
120.2500
0.35%
0.4200
7,314.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1608Y6
TWD
2019-07-16
46.3100
0.52%
0.2400
1,976.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1601Y1
TWD
2019-07-16
29.6700
0.17%
0.0500
314.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1604Y5
TWD
2019-07-15
16.8000
0.18%
0.0300
631.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1611Y0
TWD
2019-07-15
16.2200
0.75%
0.1200
4,101.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1650B6
USD
2019-07-15
16.0688
0.01%
0.0014
10.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1650A8
TWD
2019-07-15
15.6200
0.06%
0.0100
324.61

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現