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  • 共 61 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CSI015

國泰中國內需增長證券投資信託基金

TW000T3731Y4
0.62%
0.1200
TWD8,913.28
CSI013

國泰新興市場證券投資信託基金

TW000T3728Y0
0.65%
0.0800
TWD679.34
CSI038

國泰亞洲成長證券投資信託基金

TW000T3745A4
0.17%
0.0200
TWD478.56
CSI039

國泰亞洲成長證券投資信託基金(美元)

TW000T3745B2
0.20%
0.0008
USD15.41
CSI016

國泰中國內需增長證券投資信託基金(美元)

TW000T3731U2
0.68%
0.0046
USD286.97
CSI054

國泰全球積極組合證券投資信託基金(美元)

TW000T3715U5
0.21%
0.0013
USD36.44
CSI007

國泰中小成長證券投資信託基金

TW000T3703Y3
0.09%
0.0400
TWD3,209.87
CSI005

國泰國泰證券投資信託基金

TW000T3701Y7
0.09%
0.0200
TWD2,858.17
CSI053

國泰全球積極組合證券投資信託基金

TW000T3715Y7
0.10%
0.0200
TWD1,131.67
CSI002

國泰小龍證券投資信託基金

TW000T3714Y0
0.00%
0.0000
TWD7,205.50
CSI055

國泰全球基礎建設證券投資信託基金

TW000T3720Y7
0.07%
0.0100
TWD1,675.71
CSI010

國泰中港台證券投資信託基金

TW000T3726Y4
0.36%
0.0500
TWD2,935.21
CSI033

國泰全球多重收益平衡證券投資信託基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3743A9
0.18%
0.0200
TWD25,384.32
CSI034

國泰全球多重收益平衡證券投資信託基金B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3743B7
0.10%
0.0100
TWD25,384.32
CSI014

國泰全球資源證券投資信託基金

TW000T3729Y8
0.19%
0.0100
TWD625.46
CSI021

國泰新興高收益債券證券投資信託基金A(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3732E4
0.03%
0.0008
CNY815.77
CSI022

國泰新興高收益債券證券投資信託基金B(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3732F1
0.04%
0.0006
CNY815.77
CSI037

國泰全球多重收益平衡證券投資信託A(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3743F8
0.11%
0.0006
AUD1,164.63
CSI051

國泰亞太入息平衡證券投資信託基金A(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3769F3
0.10%
0.0005
AUD35.53
CSI056

國泰全球基礎建設證券投資信託基金(美元)

TW000T3720U5
0.02%
0.0001
USD53.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3731Y4
TWD
2019-07-15
19.4300
0.62%
0.1200
8,913.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3728Y0
TWD
2019-07-15
12.3400
0.65%
0.0800
679.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3745A4
TWD
2019-07-15
12.0900
0.17%
0.0200
478.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3745B2
USD
2019-07-15
0.4022
0.20%
0.0008
15.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3731U2
USD
2019-07-15
0.6834
0.68%
0.0046
286.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3715U5
USD
2019-07-15
0.6234
0.21%
0.0013
36.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3703Y3
TWD
2019-07-16
43.0700
0.09%
0.0400
3,209.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3701Y7
TWD
2019-07-16
23.0700
0.09%
0.0200
2,858.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3715Y7
TWD
2019-07-15
19.3600
0.10%
0.0200
1,131.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3714Y0
TWD
2019-07-16
15.0100
0.00%
0.0000
7,205.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3720Y7
TWD
2019-07-15
14.4200
0.07%
0.0100
1,675.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3726Y4
TWD
2019-07-15
13.9600
0.36%
0.0500
2,935.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3743A9
TWD
2019-07-15
11.2400
0.18%
0.0200
25,384.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3743B7
TWD
2019-07-15
9.7900
0.10%
0.0100
25,384.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3729Y8
TWD
2019-07-15
5.2900
0.19%
0.0100
625.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3732E4
CNY
2019-07-15
2.4430
0.03%
0.0008
815.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3732F1
CNY
2019-07-15
1.5067
0.04%
0.0006
815.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T3743F8
AUD
2019-07-15
0.5452
0.11%
0.0006
1,164.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T3769F3
AUD
2019-07-15
0.5277
0.10%
0.0005
35.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3720U5
USD
2019-07-15
0.4935
0.02%
0.0001
53.95

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現