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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
043065

富達基金-大中華基金

LU0048580855
0.82%
1.9000
USD674.45
043066

富達基金-南歐基金

LU0048581077
0.32%
0.2300
EUR443.93
043057

富達基金-歐洲動能基金

LU0119124781
0.39%
0.2500
EUR2,305.70
043001

富達基金-德國基金

LU0048580004
0.46%
0.2500
EUR726.74
043167

富達基金-富達歐元目標TM基金2025

LU0215158840
0.13%
0.0500
EUR181.89
043136

富達基金-印尼基金

LU0055114457
0.28%
0.0800
USD329.73
043043

富達基金-新興亞洲基金(歐元)

LU0329678253
0.08%
0.0200
EUR902.43
043063

富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)

LU0329678410
0.08%
0.0200
EUR902.43
043142

富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)

LU0261945553
0.32%
0.0800
USD730.34
043008

富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元

LU1046421795
1.10%
0.2400
USD4,136.18
043059

富達基金-新興亞洲基金(美元累積)

LU0329678337
0.60%
0.1100
USD1,005.62
043042

富達基金-新興亞洲基金(美元)

LU0329678170
0.60%
0.1100
USD1,005.62
043019

富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)

LU0882574139
0.29%
0.0500
USD1,191.42
043075

富達基金-美元債券基金(美元累積)

LU0261947682
0.12%
0.0200
USD1,130.89
043036

富達基金-歐元債券基金(歐元累積)

LU0251130638
0.25%
0.0400
EUR774.39
043169

富達基金-歐元債券基金

LU0048579097
0.21%
0.0300
EUR774.39
043140

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

LU0168055563
0.08%
0.0100
USD1,130.89
043138

富達基金-歐元債券基金(A股月配息)

LU0168050333
0.17%
0.0200
EUR774.39
043131

富達基金-美元債券基金

LU0048622798
0.11%
0.0080
USD1,130.89
043073

富達基金─全球聚焦基金

LU0157215616
0.38%
0.2700
USD524.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048580855
USD
2019-06-14
230.5000
0.82%
1.9000
674.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048581077
EUR
2019-06-14
72.4300
0.32%
0.2300
443.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0119124781
EUR
2019-06-14
63.8800
0.39%
0.2500
2,305.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048580004
EUR
2019-06-14
54.5100
0.46%
0.2500
726.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0215158840
EUR
2019-06-14
38.8100
0.13%
0.0500
181.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055114457
USD
2019-06-14
28.9100
0.28%
0.0800
329.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0329678253
EUR
2019-06-14
25.7800
0.08%
0.0200
902.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0329678410
EUR
2019-06-14
25.7400
0.08%
0.0200
902.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261945553
USD
2019-06-14
24.6500
0.32%
0.0800
730.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046421795
USD
2019-06-14
21.5500
1.10%
0.2400
4,136.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329678337
USD
2019-06-14
18.2900
0.60%
0.1100
1,005.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329678170
USD
2019-06-14
18.2300
0.60%
0.1100
1,005.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0882574139
USD
2019-06-14
17.1200
0.29%
0.0500
1,191.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261947682
USD
2019-06-14
16.4900
0.12%
0.0200
1,130.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0251130638
EUR
2019-06-14
16.3500
0.25%
0.0400
774.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048579097
EUR
2019-06-14
14.0500
0.21%
0.0300
774.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0168055563
USD
2019-06-14
11.8700
0.08%
0.0100
1,130.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0168050333
EUR
2019-06-14
11.7600
0.17%
0.0200
774.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048622798
USD
2019-06-14
7.4450
0.11%
0.0080
1,130.89