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基金系列
全部中國信託投信元大投信日盛投信台新投信未來資產投信永豐投信兆豐投信合庫投信安本標準投信安聯投信宏利投信貝萊德投信保德信投信施羅德投信柏瑞投信國泰投信第一金投信統一投信野村投信凱基投信富邦投信富達投信富蘭克林華美投信復華投信惠理康和投信景順投信華南永昌投信華頓投信新光投信瑞銀投信群益投信路博邁投信德信投信德銀遠東投信摩根投信鋒裕匯理投信聯邦投信聯博投信瀚亞投信 GAM瑞士寶盛系列基金 KBI系列基金 NN( L )系列基金 RBS系列基金天利系列基金天達系列基金木星系列基金先機系列基金全盛系列基金安本系列基金安盛系列基金安義系列基金安聯系列基金百達系列基金亨德森系列基金宏利系列基金貝萊德系列基金東方匯理投顧法巴系列基金施羅德投信柏瑞系列基金美盛系列基金英傑華系列基金首域系列基金荷寶系列基金野村愛爾蘭系列基金凱敏雅克系列基金富達系列基金富蘭克林系列基金普信系列基金景順系列基金愛德蒙得洛希爾系列基金新加坡大華系列瑞萬通博系列基金瑞銀系列基金資本國際系列基金路博邁系列基金德意志系列基金摩根士丹利系列基金摩根系列基金歐義銳榮系列基金聯博系列基金駿利系列基金瀚亞系列基金羅素系列基金霸菱系列基金
計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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基金規模(百萬)

JPM023	摩根環球股票收益證券投資信託基金-累積型	TW000T1155A8	2019-08-22 12.0000	0.25% 0.0300	TWD	1,512.19	立即結帳
JPM033	摩根中國雙息平衡基金－人民累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T1150C5	2019-08-22 15.5335	0.15% 0.0232	CNY	2,443.05	立即結帳
JPM022	摩根中國雙息平衡基金－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T1150A9	2019-08-22 13.2803	0.04% 0.0046	TWD	11,023.58	立即結帳
JPM021	摩根新興雙利平衡基金－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T1148A3	2019-08-22 10.3858	0.25% 0.0259	TWD	1,185.21	立即結帳
JPM032	摩根多元入息成長基金－美元累積型	TW000T1146E9	2019-08-22 10.4404	0.11% 0.0112	USD	494.63	立即結帳
JPM020	摩根多元入息成長基金－累積型	TW000T1146A7	2019-08-22 11.6936	0.11% 0.0124	TWD	15,380.74	立即結帳
JPM019	摩根泛亞太股票入息基金－累積型	TW000T1145A9	2019-08-22 11.4900	0.61% 0.0700	TWD	1,183.99	立即結帳
JPM001	摩根中國A股證券投資信託基金	TW000T1142Y6	2019-08-22 15.3000	0.26% 0.0400	TWD	15,373.39	立即結帳
JPM031	摩根中國Ａ股證券投資信託基金－美元	TW000T1142B4	2019-08-22 11.8100	0.17% 0.0200	USD	494.39	立即結帳
JPM016	摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金－累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T1140A0	2019-08-22 12.9194	0.16% 0.0202	TWD	4,903.34	立即結帳
JPM015	摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金－累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T1139A2	2019-08-22 11.1458	0.39% 0.0433	TWD	2,419.71	立即結帳
JPM014	摩根總收益組合證券投資信託基金－累積型	TW000T1137Y6	2019-08-22 11.6095	0.02% 0.0028	TWD	2,887.87	立即結帳
JPM013	摩根新金磚五國證券投資信託基金	TW000T1136Y8	2019-08-22 12.1200	0.82% 0.1000	TWD	988.40	立即結帳
JPM012	摩根台灣金磚證券投資信託基金	TW000T1135Y0	2019-08-23 19.5700	0.10% 0.0200	TWD	1,945.80	立即結帳
JPM011	摩根中國亮點證券投資信託基金	TW000T1134Y3	2019-08-22 12.9100	0.23% 0.0300	TWD	2,271.43	立即結帳
JPM028	摩根金龍收成證券投資信託基金	TW000T1131Y9	2019-08-22 22.1600	0.18% 0.0400	TWD	621.11	立即結帳
JPM008	摩根東方內需機會證券投資信託基金	TW000T1130Y1	2019-08-22 18.3300	0.54% 0.1000	TWD	1,199.19	立即結帳
JPM026	摩根新絲路證券投資信託基金	TW000T1129Y3	2019-08-22 8.9700	0.66% 0.0600	TWD	958.53	立即結帳
JPM025	摩根新興３５證券投資信託基金	TW000T1125Y1	2019-08-22 13.1000	0.83% 0.1100	TWD	5,173.45	立即結帳
JPM024	摩根絕對日本證券投資信託基金	TW000T1124Y4	2019-08-22 14.1800	0.07% 0.0100	TWD	945.03	立即結帳

基金代碼JPM023
摩根環球股票收益證券投資信託基金-累積型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1155A8	TWD	2019-08-22	12.0000	0.25%	0.0300	1,512.19

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.43%	8.73%	5.41%	14.94%	20.56%	0.00%	20.80%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼JPM033
摩根中國雙息平衡基金－人民累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T1150C5	CNY	2019-08-22	15.5335	0.15%	0.0232	2,443.05

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.68%	12.01%	9.19%	16.93%	43.83%	0.00%	57.44%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼JPM022
摩根中國雙息平衡基金－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1150A9	TWD	2019-08-22	13.2803	0.04%	0.0046	11,023.58

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.43%	10.58%	8.44%	14.48%	32.46%	0.00%	36.95%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼JPM021
摩根新興雙利平衡基金－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1148A3	TWD	2019-08-22	10.3858	0.25%	0.0259	1,185.21

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.23%	5.33%	6.31%	8.98%	14.40%	0.00%	6.65%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼JPM032
摩根多元入息成長基金－美元累積型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T1146E9	USD	2019-08-22	10.4404	0.11%	0.0112	494.63

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.54%	5.31%	4.34%	0.00%	0.00%	0.00%	4.79%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼JPM020
摩根多元入息成長基金－累積型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1146A7	TWD	2019-08-22	11.6936	0.11%	0.0124	15,380.74

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.23%	4.62%	2.48%	3.92%	9.96%	0.00%	17.29%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼JPM019
摩根泛亞太股票入息基金－累積型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1145A9	TWD	2019-08-22	11.4900	0.61%	0.0700	1,183.99

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.90%	4.13%	3.87%	6.43%	13.73%	17.49%	20.90%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼JPM001
摩根中國A股證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1142Y6	TWD	2019-08-22	15.3000	0.26%	0.0400	15,373.39

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.79%	24.57%	11.30%	18.15%	28.75%	56.42%	53.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼JPM031
摩根中國Ａ股證券投資信託基金－美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T1142B4	USD	2019-08-22	11.8100	0.17%	0.0200	494.39

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.08%	23.05%	9.52%	14.78%	32.15%	0.00%	19.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼JPM016
摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金－累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1140A0	TWD	2019-08-22	12.9194	0.16%	0.0202	4,903.34

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.65%	5.04%	5.35%	2.69%	1.62%	7.50%	30.10%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼JPM015
摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金－累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1139A2	TWD	2019-08-22	11.1458	0.39%	0.0433	2,419.71

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.12%	7.12%	6.60%	3.62%	2.68%	4.88%	14.96%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼JPM014
摩根總收益組合證券投資信託基金－累積型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1137Y6	TWD	2019-08-22	11.6095	0.02%	0.0028	2,887.87

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.15%	3.16%	2.47%	2.75%	3.11%	5.20%	15.57%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼JPM013
摩根新金磚五國證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1136Y8	TWD	2019-08-22	12.1200	0.82%	0.1000	988.40

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.73%	8.20%	9.03%	17.86%	33.75%	22.96%	28.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼JPM012
摩根台灣金磚證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1135Y0	TWD	2019-08-23	19.5700	0.10%	0.0200	1,945.80

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.30%	10.19%	7.39%	5.81%	9.52%	21.56%	97.90%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼JPM011
摩根中國亮點證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1134Y3	TWD	2019-08-22	12.9100	0.23%	0.0300	2,271.43

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基金代碼JPM028
摩根金龍收成證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1131Y9	TWD	2019-08-22	22.1600	0.18%	0.0400	621.11

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基金代碼JPM008
摩根東方內需機會證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1130Y1	TWD	2019-08-22	18.3300	0.54%	0.1000	1,199.19

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基金代碼JPM026
摩根新絲路證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1129Y3	TWD	2019-08-22	8.9700	0.66%	0.0600	958.53

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基金代碼JPM025
摩根新興３５證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1125Y1	TWD	2019-08-22	13.1000	0.83%	0.1100	5,173.45

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基金代碼JPM024
摩根絕對日本證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1124Y4	TWD	2019-08-22	14.1800	0.07%	0.0100	945.03

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

JPM023	摩根環球股票收益證券投資信託基金-累積型	70~80分 70~80分		中度風險	2,852	14.01 0.16	立即結帳
JPM033	摩根中國雙息平衡基金－人民累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	40~50分 40~50分		中高度風險	4,447	16.25 0.40	立即結帳
JPM022	摩根中國雙息平衡基金－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	20~30分 20~30分		中高度風險	14,372	15.88 0.34	立即結帳
JPM021	摩根新興雙利平衡基金－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	90~100分 80~90分		中高度風險	3,235	11.52 0.24	立即結帳
JPM032	摩根多元入息成長基金－美元累積型	90~100分 90~100分	--	中度風險	2,001	5.99 0.89	立即結帳
JPM020	摩根多元入息成長基金－累積型	60~70分 60~70分		中度風險	5,624	6.47 0.31	立即結帳
JPM019	摩根泛亞太股票入息基金－累積型	0~10分 0~10分		高度風險	2,163	15.73 0.06	立即結帳
JPM001	摩根中國A股證券投資信託基金	0~10分 0~10分		高度風險	34,847	25.04 0.47	立即結帳
JPM031	摩根中國Ａ股證券投資信託基金－美元	10~20分 20~30分		高度風險	5,267	25.00 0.47	立即結帳
JPM016	摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金－累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	80~90分 80~90分		中高度風險	2,393	5.87 0.25	立即結帳
JPM015	摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金－累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	50~60分 90~100分		中高度風險	2,693	9.98 0.30	立即結帳
JPM014	摩根總收益組合證券投資信託基金－累積型	80~90分 70~80分		中低度風險	3,950	4.99 -0.27	立即結帳
JPM013	摩根新金磚五國證券投資信託基金	50~60分 60~70分		高度風險	3,023	16.68 0.36	立即結帳
JPM012	摩根台灣金磚證券投資信託基金	60~70分 50~60分		中高度風險	5,704	19.28 -0.34	立即結帳
JPM011	摩根中國亮點證券投資信託基金	30~40分 20~30分		高度風險	4,517	27.75 -0.16	立即結帳
JPM028	摩根金龍收成證券投資信託基金	90~100分 90~100分		高度風險	1,993	27.55 -0.02	立即結帳
JPM008	摩根東方內需機會證券投資信託基金	60~70分 40~50分		高度風險	3,241	20.95 0.11	立即結帳
JPM026	摩根新絲路證券投資信託基金	60~70分 50~60分		高度風險	2,656	18.78 -0.46	立即結帳
JPM025	摩根新興３５證券投資信託基金	70~80分 70~80分		高度風險	2,846	19.70 -0.06	立即結帳
JPM024	摩根絕對日本證券投資信託基金	50~60分 50~60分		中高度風險	4,326	25.15 -0.17	立即結帳

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