摩根投信

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基金組別
全部歐洲美國全球日本全球平衡複合債大中華新興全球印度新興拉美新興市場債亞太馬來西亞泰國東南亞韓國菲律賓中東北非俄羅斯投資等級債生技健護高收益債巴西科技新興歐洲中國天然資源亞太平衡非洲貨幣市場政府債不動產英國消費工業土耳其香港能源亞洲債券加拿大新加坡澳洲美國平衡金磚四國印尼新興市場平衡金融德國公用事業歐洲平衡可轉債貴金屬農業綠能義大利法國瑞士目標期限型國內股票開放型一般股票型國內股票開放型科技類國內股票開放型中小型國內股票開放型上櫃股票型國內股票開放型價值型國內股票開放型指數型國內股票開放型中概股型國內組合型新興市場歐亞平衡全球資源目標到期債國內平衡型新興市場債
基金系列
全部中國信託投信元大投信日盛投信台新投信未來資產投信永豐投信兆豐投信合庫投信安本標準投信安聯投信宏利投信貝萊德投信保德信投信施羅德投信柏瑞投信國泰投信第一金投信統一投信野村投信凱基投信富邦投信富達投信富蘭克林華美投信復華投信惠理康和投信景順投信華南永昌投信華頓投信新光投信瑞銀投信群益投信德信投信德銀遠東投信摩根投信鋒裕匯理投信聯邦投信聯博投信瀚亞投信 GAM瑞士寶盛系列基金 KBI系列基金 NN( L )系列基金 RBS系列基金天利系列基金天達系列基金木星系列基金先機系列基金全盛系列基金安本系列基金安盛系列基金安義系列基金安聯系列基金百達系列基金亨德森系列基金宏利系列基金貝萊德系列基金東方匯理投顧法巴系列基金施羅德投信柏瑞系列基金美盛系列基金英傑華系列基金首域系列基金荷寶系列基金野村愛爾蘭系列基金凱敏雅克系列基金富達系列基金富蘭克林系列基金普信系列基金景順系列基金愛德蒙得洛希爾系列基金新加坡大華系列瑞萬通博系列基金瑞銀系列基金資本國際系列基金路博邁系列基金德意志系列基金摩根士丹利系列基金摩根系列基金歐義銳榮系列基金聯博系列基金駿利系列基金瀚亞系列基金羅素系列基金霸菱系列基金
計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別

基金規模(百萬)

005005	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)	HK0000055670	2019-07-12 35,728.0000	0.50% 178.0000	JPY	29,437.60	立即結帳
005014	摩根太平洋證券基金	HK0000055746	2019-07-15 388.4400	0.43% 1.6500	USD	597.55	立即結帳
007046	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)	LU0431992006	2019-07-16 301.5400	0.15% 0.4600	USD	3,584.19	立即結帳
005004	摩根泰國基金	HK0000055787	2019-07-15 201.4300	0.14% 0.2800	USD	304.93	立即結帳
005007	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)	HK0000055555	2019-07-15 146.3800	0.58% 0.8400	USD	1,552.44	立即結帳
005013	摩根南韓基金	HK0000055712	2019-07-15 55.2800	0.07% 0.0400	USD	196.54	立即結帳
007029	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)	LU0210536867	2019-07-16 46.9000	0.00% 0.0000	USD	1,162.35	立即結帳
007075	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0053685615	2019-07-16 39.5500	0.08% 0.0300	USD	7,748.02	立即結帳
007058	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)	LU0117844026	2019-07-16 32.1900	0.16% 0.0500	USD	2,389.17	立即結帳
007044	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場（美元） - A股(累計)	LU0210529656	2019-07-16 29.4500	0.07% 0.0200	USD	7,748.02	立即結帳
007030	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0082616367	2019-07-16 23.5700	0.04% 0.0100	USD	1,162.35	立即結帳
007007	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)	LU0210527791	2019-07-16 23.2000	0.17% 0.0400	USD	2,389.17	立即結帳
JPM033	摩根中國雙息平衡基金－人民累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T1150C5	2019-07-15 15.8104	0.06% 0.0094	CNY	2,485.21	立即結帳
JPM022	摩根中國雙息平衡基金－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T1150A9	2019-07-15 13.7072	0.04% 0.0059	TWD	11,230.83	立即結帳
007045	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)	LU0235639324	2019-07-16 1,196.0000	0.25% 3.0000	JPY	490,096.44	立即結帳
007011	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)	LU0432979614	2019-07-16 337.5700	0.05% 0.1600	USD	2,534.00	立即結帳
007090	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0053697206	2019-07-16 240.9300	0.28% 0.6800	USD	832.35	立即結帳
005012	摩根亞洲小型企業基金(摩根東方小型企業基金)	HK0000055647	2019-07-15 212.0400	0.14% 0.3000	USD	157.39	立即結帳
007080	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)	LU0169527297	2019-07-16 210.7300	0.03% 0.0700	EUR	1,906.35	立即結帳
007098	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0762807625	2019-07-16 193.0900	0.01% 0.0100	USD	30,528.52	立即結帳

基金代碼005005
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬JPY)
HK0000055670	JPY	2019-07-12	35,728.0000	0.50%	178.0000	29,437.60

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.86%	13.82%	8.19%	18.46%	37.01%	89.84%	5,946.28%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼005014
摩根太平洋證券基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
HK0000055746	USD	2019-07-15	388.4400	0.43%	1.6500	597.55

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.71%	14.39%	1.78%	13.50%	49.24%	44.55%	17,478.52%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼007046
摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0431992006	USD	2019-07-16	301.5400	0.15%	0.4600	3,584.19

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.42%	14.00%	6.55%	16.17%	56.63%	21.02%	501.71%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼005004
摩根泰國基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
HK0000055787	USD	2019-07-15	201.4300	0.14%	0.2800	304.93

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
8.51%	16.55%	16.24%	28.82%	59.34%	62.92%	2,293.81%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼005007
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
HK0000055555	USD	2019-07-15	146.3800	0.58%	0.8400	1,552.44

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.64%	12.20%	11.56%	15.10%	33.49%	20.48%	1,874.65%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼005013
摩根南韓基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
HK0000055712	USD	2019-07-15	55.2800	0.07%	0.0400	196.54

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.94%	1.61%	4.76%	2.43%	33.85%	10.20%	482.63%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼007029
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0210536867	USD	2019-07-16	46.9000	0.00%	0.0000	1,162.35

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.77%	32.42%	19.80%	61.31%	131.04%	138.17%	339.90%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼007075
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0053685615	USD	2019-07-16	39.5500	0.08%	0.0300	7,748.02

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.94%	20.90%	11.12%	17.44%	53.38%	26.19%	346.96%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼007058
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0117844026	USD	2019-07-16	32.1900	0.16%	0.0500	2,389.17

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.37%	10.38%	8.05%	8.50%	22.56%	22.75%	253.74%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼007044
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場（美元） - A股(累計)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0210529656	USD	2019-07-16	29.4500	0.07%	0.0200	7,748.02

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.93%	20.88%	11.09%	17.44%	53.34%	26.20%	189.50%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼007030
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0082616367	USD	2019-07-16	23.5700	0.04%	0.0100	1,162.35

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.74%	32.41%	19.78%	61.26%	130.92%	137.84%	123.28%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼007007
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0210527791	USD	2019-07-16	23.2000	0.17%	0.0400	2,389.17

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.35%	10.39%	8.06%	8.52%	22.53%	22.72%	130.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼JPM033
摩根中國雙息平衡基金－人民累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T1150C5	CNY	2019-07-15	15.8104	0.06%	0.0094	2,485.21

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.09%	17.75%	11.72%	18.59%	52.46%	0.00%	56.42%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼JPM022
摩根中國雙息平衡基金－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1150A9	TWD	2019-07-15	13.7072	0.04%	0.0059	11,230.83

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.04%	18.20%	9.10%	16.15%	38.99%	0.00%	36.31%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼007045
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬JPY)
LU0235639324	JPY	2019-07-16	1,196.0000	0.25%	3.0000	490,096.44

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基金代碼007011
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0432979614	USD	2019-07-16	337.5700	0.05%	0.1600	2,534.00

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基金代碼007090
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0053697206	USD	2019-07-16	240.9300	0.28%	0.6800	832.35

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基金代碼005012
摩根亞洲小型企業基金(摩根東方小型企業基金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
HK0000055647	USD	2019-07-15	212.0400	0.14%	0.3000	157.39

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基金代碼007080
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0169527297	EUR	2019-07-16	210.7300	0.03%	0.0700	1,906.35

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005005	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)	0~10分 0~10分	中高度風險	29,914	25.03 -0.22	立即結帳
005014	摩根太平洋證券基金	30~40分 10~20分	高度風險	11,339	17.84 0.01	立即結帳
007046	摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)	20~30分 10~20分	高度風險	12,982	18.66 0.19	立即結帳
005004	摩根泰國基金	0~10分 0~10分	高度風險	25,310	14.07 0.47	立即結帳
005007	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)	0~10分 90~100分	高度風險	59,234	13.92 0.59	立即結帳
005013	摩根南韓基金	10~20分 0~10分	高度風險	10,208	20.65 -0.31	立即結帳
007029	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)	0~10分 0~10分	中高度風險	20,685	27.51 0.64	立即結帳
007075	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	20~30分 20~30分	高度風險	7,320	19.74 0.40	立即結帳
007058	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)	50~60分 60~70分	中度風險	4,761	9.96 0.53	立即結帳
007044	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場（美元） - A股(累計)	50~60分 50~60分	高度風險	3,522	19.73 0.40	立即結帳
007030	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	90~100分 90~100分	中高度風險	54,968	27.53 0.64	立即結帳
007007	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)	80~90分 70~80分	中度風險	2,006	9.90 0.53	立即結帳
JPM033	摩根中國雙息平衡基金－人民累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	40~50分 40~50分	中高度風險	3,888	16.37 0.30	立即結帳
JPM022	摩根中國雙息平衡基金－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	20~30分 10~20分	中高度風險	13,296	15.93 0.28	立即結帳
007045	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)	40~50分 40~50分	中高度風險	6,113	24.44 -0.22	立即結帳
007011	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)	20~30分 10~20分	中度風險	11,941	18.23 0.35	立即結帳
007090	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	30~40分 20~30分	中高度風險	5,682	23.18 0.00	立即結帳
005012	摩根亞洲小型企業基金(摩根東方小型企業基金)	70~80分 50~60分	高度風險	2,660	18.10 0.02	立即結帳
007080	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)	90~100分 90~100分	中高度風險	1,802	12.48 0.08	立即結帳
007098	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	10~20分 20~30分	中度風險	11,641	6.44 0.60	立即結帳

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