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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
JPM023

摩根環球股票收益證券投資信託基金-累積型

TW000T1155A8
0.25%
0.0300
TWD1,512.19
JPM033

摩根中國雙息平衡基金-人民累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150C5
0.15%
0.0232
CNY2,443.05
JPM022

摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150A9
0.04%
0.0046
TWD11,023.58
JPM021

摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1148A3
0.25%
0.0259
TWD1,185.21
JPM032

摩根多元入息成長基金-美元累積型

TW000T1146E9
0.11%
0.0112
USD494.63
JPM020

摩根多元入息成長基金-累積型

TW000T1146A7
0.11%
0.0124
TWD15,380.74
JPM019

摩根泛亞太股票入息基金-累積型

TW000T1145A9
0.61%
0.0700
TWD1,183.99
JPM001

摩根中國A股證券投資信託基金

TW000T1142Y6
0.26%
0.0400
TWD15,373.39
JPM031

摩根中國A股證券投資信託基金-美元

TW000T1142B4
0.17%
0.0200
USD494.39
JPM016

摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1140A0
0.16%
0.0202
TWD4,903.34
JPM015

摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1139A2
0.39%
0.0433
TWD2,419.71
JPM014

摩根總收益組合證券投資信託基金-累積型

TW000T1137Y6
0.02%
0.0028
TWD2,887.87
JPM013

摩根新金磚五國證券投資信託基金

TW000T1136Y8
0.82%
0.1000
TWD988.40
JPM012

摩根台灣金磚證券投資信託基金

TW000T1135Y0
0.10%
0.0200
TWD1,945.80
JPM011

摩根中國亮點證券投資信託基金

TW000T1134Y3
0.23%
0.0300
TWD2,271.43
JPM028

摩根金龍收成證券投資信託基金

TW000T1131Y9
0.18%
0.0400
TWD621.11
JPM008

摩根東方內需機會證券投資信託基金

TW000T1130Y1
0.54%
0.1000
TWD1,199.19
JPM026

摩根新絲路證券投資信託基金

TW000T1129Y3
0.66%
0.0600
TWD958.53
JPM025

摩根新興35證券投資信託基金

TW000T1125Y1
0.83%
0.1100
TWD5,173.45
JPM024

摩根絕對日本證券投資信託基金

TW000T1124Y4
0.07%
0.0100
TWD945.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1155A8
TWD
2019-08-22
12.0000
0.25%
0.0300
1,512.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1150C5
CNY
2019-08-22
15.5335
0.15%
0.0232
2,443.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1150A9
TWD
2019-08-22
13.2803
0.04%
0.0046
11,023.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1148A3
TWD
2019-08-22
10.3858
0.25%
0.0259
1,185.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1146E9
USD
2019-08-22
10.4404
0.11%
0.0112
494.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1146A7
TWD
2019-08-22
11.6936
0.11%
0.0124
15,380.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1145A9
TWD
2019-08-22
11.4900
0.61%
0.0700
1,183.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1142Y6
TWD
2019-08-22
15.3000
0.26%
0.0400
15,373.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1142B4
USD
2019-08-22
11.8100
0.17%
0.0200
494.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1140A0
TWD
2019-08-22
12.9194
0.16%
0.0202
4,903.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1139A2
TWD
2019-08-22
11.1458
0.39%
0.0433
2,419.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1137Y6
TWD
2019-08-22
11.6095
0.02%
0.0028
2,887.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1136Y8
TWD
2019-08-22
12.1200
0.82%
0.1000
988.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1135Y0
TWD
2019-08-23
19.5700
0.10%
0.0200
1,945.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1134Y3
TWD
2019-08-22
12.9100
0.23%
0.0300
2,271.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1131Y9
TWD
2019-08-22
22.1600
0.18%
0.0400
621.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1130Y1
TWD
2019-08-22
18.3300
0.54%
0.1000
1,199.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1129Y3
TWD
2019-08-22
8.9700
0.66%
0.0600
958.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1125Y1
TWD
2019-08-22
13.1000
0.83%
0.1100
5,173.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1124Y4
TWD
2019-08-22
14.1800
0.07%
0.0100
945.03

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現