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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670
0.93%
332.0000
JPY22,636.11
007045

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

LU0235639324
0.92%
11.0000
JPY477,282.06
005014

摩根太平洋證券基金

HK0000055746
0.51%
1.9200
USD568.99
007046

摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)

LU0431992006
0.78%
2.2300
USD3,265.29
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
0.30%
0.5800
USD291.15
005007

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

HK0000055555
0.10%
0.1400
USD1,479.99
005013

摩根南韓基金

HK0000055712
0.18%
0.1000
USD184.61
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
0.94%
0.4100
USD1,080.76
007075

摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053685615
0.93%
0.3500
USD7,142.61
007044

摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A股(累計)

LU0210529656
0.93%
0.2600
USD7,142.61
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.96%
0.2100
USD1,080.76
JPM033

摩根中國雙息平衡基金-人民累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150C5
0.26%
0.0394
CNY2,636.07
JPM024

摩根絕對日本證券投資信託基金

TW000T1124Y4
0.71%
0.1000
TWD871.45
JPM022

摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150A9
0.13%
0.0177
TWD12,083.40
007011

摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)

LU0432979614
0.01%
0.0300
USD2,411.78
007090

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053697206
0.12%
0.2900
USD784.68
005012

摩根亞洲小型企業基金(摩根東方小型企業基金)

HK0000055647
0.04%
0.0800
USD144.94
007039

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053666078
0.43%
0.8800
USD1,912.69
007098

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0762807625
0.00%
0.0000
USD29,222.57
007052

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0095938881
0.23%
0.4300
EUR4,940.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2019-06-13
35,577.0000
0.93%
332.0000
22,636.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0235639324
JPY
2019-06-14
1,203.0000
0.92%
11.0000
477,282.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055746
USD
2019-06-13
372.7400
0.51%
1.9200
568.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0431992006
USD
2019-06-14
285.2000
0.78%
2.2300
3,265.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2019-06-13
196.2700
0.30%
0.5800
291.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055555
USD
2019-06-13
139.7700
0.10%
0.1400
1,479.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055712
USD
2019-06-13
55.4700
0.18%
0.1000
184.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-06-14
43.3400
0.94%
0.4100
1,080.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053685615
USD
2019-06-14
37.1500
0.93%
0.3500
7,142.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210529656
USD
2019-06-14
27.6600
0.93%
0.2600
7,142.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-06-14
21.7800
0.96%
0.2100
1,080.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1150C5
CNY
2019-06-13
15.2313
0.26%
0.0394
2,636.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1124Y4
TWD
2019-06-13
14.0900
0.71%
0.1000
871.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1150A9
TWD
2019-06-13
13.2811
0.13%
0.0177
12,083.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0432979614
USD
2019-06-14
333.6800
0.01%
0.0300
2,411.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053697206
USD
2019-06-14
235.4700
0.12%
0.2900
784.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055647
USD
2019-06-13
204.6600
0.04%
0.0800
144.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053666078
USD
2019-06-14
203.5300
0.43%
0.8800
1,912.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0762807625
USD
2019-06-14
190.3400
0.00%
0.0000
29,222.57