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摩根投信

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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670
0.50%
178.0000
JPY29,437.60
005014

摩根太平洋證券基金

HK0000055746
0.43%
1.6500
USD597.55
007046

摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)

LU0431992006
0.15%
0.4600
USD3,584.19
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
0.14%
0.2800
USD304.93
005007

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

HK0000055555
0.58%
0.8400
USD1,552.44
005013

摩根南韓基金

HK0000055712
0.07%
0.0400
USD196.54
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
0.00%
0.0000
USD1,162.35
007075

摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053685615
0.08%
0.0300
USD7,748.02
007058

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)

LU0117844026
0.16%
0.0500
USD2,389.17
007044

摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A股(累計)

LU0210529656
0.07%
0.0200
USD7,748.02
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.04%
0.0100
USD1,162.35
007007

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)

LU0210527791
0.17%
0.0400
USD2,389.17
JPM033

摩根中國雙息平衡基金-人民累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150C5
0.06%
0.0094
CNY2,485.21
JPM022

摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150A9
0.04%
0.0059
TWD11,230.83
007045

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

LU0235639324
0.25%
3.0000
JPY490,096.44
007011

摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)

LU0432979614
0.05%
0.1600
USD2,534.00
007090

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053697206
0.28%
0.6800
USD832.35
005012

摩根亞洲小型企業基金(摩根東方小型企業基金)

HK0000055647
0.14%
0.3000
USD157.39
007080

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)

LU0169527297
0.03%
0.0700
EUR1,906.35
007098

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0762807625
0.01%
0.0100
USD30,528.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2019-07-12
35,728.0000
0.50%
178.0000
29,437.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055746
USD
2019-07-15
388.4400
0.43%
1.6500
597.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0431992006
USD
2019-07-16
301.5400
0.15%
0.4600
3,584.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2019-07-15
201.4300
0.14%
0.2800
304.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055555
USD
2019-07-15
146.3800
0.58%
0.8400
1,552.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055712
USD
2019-07-15
55.2800
0.07%
0.0400
196.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-07-16
46.9000
0.00%
0.0000
1,162.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053685615
USD
2019-07-16
39.5500
0.08%
0.0300
7,748.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0117844026
USD
2019-07-16
32.1900
0.16%
0.0500
2,389.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210529656
USD
2019-07-16
29.4500
0.07%
0.0200
7,748.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-07-16
23.5700
0.04%
0.0100
1,162.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210527791
USD
2019-07-16
23.2000
0.17%
0.0400
2,389.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1150C5
CNY
2019-07-15
15.8104
0.06%
0.0094
2,485.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1150A9
TWD
2019-07-15
13.7072
0.04%
0.0059
11,230.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0235639324
JPY
2019-07-16
1,196.0000
0.25%
3.0000
490,096.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0432979614
USD
2019-07-16
337.5700
0.05%
0.1600
2,534.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053697206
USD
2019-07-16
240.9300
0.28%
0.6800
832.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055647
USD
2019-07-15
212.0400
0.14%
0.3000
157.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0169527297
EUR
2019-07-16
210.7300
0.03%
0.0700
1,906.35