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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
007011

摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)

LU0432979614
0.25%
0.8500
USD2,534.00
007098

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0762807625
0.14%
0.2700
USD30,528.52
007052

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0095938881
0.18%
0.3400
EUR4,959.94
007015

摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0344579056
0.10%
0.1800
USD6,393.27
007017

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0726765562
0.14%
0.2000
USD30,528.52
007095

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)

LU0329201957
0.53%
0.7500
USD185.66
007016

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0395794307
0.14%
0.1900
EUR26,807.70
007012

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0815074496
0.14%
0.1900
USD30,528.52
007027

摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356780857
0.10%
0.0900
USD6,393.27
JPM023

摩根環球股票收益證券投資信託基金-累積型

TW000T1155A8
0.49%
0.0600
TWD1,418.93
007014

摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(歐元對沖) - A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0108415935
0.10%
0.2400
EUR5,614.06
007010

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0537373747
0.17%
0.1700
USD4,456.62
007064

摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM環球靈活策略股票 - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0089639750
0.53%
0.1900
USD426.93
007063

摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM環球靈活策略股票(美元) - A股(累計)

LU0210533765
0.52%
0.1000
USD426.93
JPM017

摩根全球α證券投資信託基金

TW000T1119Y4
0.11%
0.0200
TWD3,302.23
007101

摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)

LU0406674159
0.05%
0.0100
USD1,773.69
007054

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)

LU0408846375
0.22%
0.0400
USD4,456.62
007102

摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)

LU0430493139
0.07%
0.0100
USD2,990.96
007057

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0208853514
1.54%
0.1800
EUR815.57
JPM020

摩根多元入息成長基金-累積型

TW000T1146A7
0.15%
0.0174
TWD15,298.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0432979614
USD
2019-07-19
338.5300
0.25%
0.8500
2,534.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0762807625
USD
2019-07-19
193.1500
0.14%
0.2700
30,528.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0095938881
EUR
2019-07-19
191.8100
0.18%
0.3400
4,959.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0344579056
USD
2019-07-19
183.5200
0.10%
0.1800
6,393.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0726765562
USD
2019-07-19
143.6500
0.14%
0.2000
30,528.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329201957
USD
2019-07-19
142.3400
0.53%
0.7500
185.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0395794307
EUR
2019-07-19
135.5300
0.14%
0.1900
26,807.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0815074496
USD
2019-07-19
133.1100
0.14%
0.1900
30,528.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0356780857
USD
2019-07-19
91.3300
0.10%
0.0900
6,393.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1155A8
TWD
2019-07-18
12.2500
0.49%
0.0600
1,418.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0108415935
EUR
2019-07-19
229.7500
0.10%
0.2400
5,614.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0537373747
USD
2019-07-19
102.5400
0.17%
0.1700
4,456.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0089639750
USD
2019-07-19
35.9000
0.53%
0.1900
426.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210533765
USD
2019-07-19
19.2600
0.52%
0.1000
426.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1119Y4
TWD
2019-07-18
18.8800
0.11%
0.0200
3,302.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0406674159
USD
2019-07-19
18.3700
0.05%
0.0100
1,773.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0408846375
USD
2019-07-19
18.2600
0.22%
0.0400
4,456.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0430493139
USD
2019-07-19
14.6600
0.07%
0.0100
2,990.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0208853514
EUR
2019-07-19
11.8400
1.54%
0.1800
815.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1146A7
TWD
2019-07-18
11.7172
0.15%
0.0174
15,298.84

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現