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摩根投信RR4

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  • 共 43 筆
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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670
1.68%
599.0000
JPY29,437.60
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
1.07%
0.5000
USD1,162.35
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
1.06%
0.2500
USD1,162.35
JPM033

摩根中國雙息平衡基金-人民累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150C5
0.32%
0.0499
CNY2,485.21
JPM022

摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150A9
0.35%
0.0477
TWD11,230.83
007045

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

LU0235639324
1.87%
22.0000
JPY490,096.44
007090

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053697206
1.11%
2.6600
USD832.35
007080

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)

LU0169527297
0.11%
0.2400
EUR1,906.35
007025

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053685029
0.02%
0.0100
EUR575.15
007003

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0117904960
0.13%
0.0600
USD654.98
007087

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)

LU0210536198
0.98%
0.3400
USD437.87
007089

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)

LU0210528922
1.12%
0.2700
USD832.35
007066

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)

LU0953097986
0.66%
0.1600
AUD2,882.69
007084

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A股(累計)

LU0119078227
0.15%
0.0300
USD654.98
007028

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0119063898
0.99%
0.1800
USD437.87
JPM024

摩根絕對日本證券投資信託基金

TW000T1124Y4
1.43%
0.2000
TWD935.39
JPM021

摩根新興雙利平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1148A3
0.05%
0.0048
TWD1,034.39
007109

摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計)

LU0070214290
0.90%
3.4800
USD2,024.11
007039

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053666078
1.05%
2.2200
USD2,022.93
007048

摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元) - A股(累計)

LU0979428033
0.47%
0.8500
USD831.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2019-07-18
35,083.0000
1.68%
599.0000
29,437.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-07-19
47.2400
1.07%
0.5000
1,162.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-07-19
23.7400
1.06%
0.2500
1,162.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1150C5
CNY
2019-07-18
15.6588
0.32%
0.0499
2,485.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1150A9
TWD
2019-07-18
13.5704
0.35%
0.0477
11,230.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0235639324
JPY
2019-07-19
1,199.0000
1.87%
22.0000
490,096.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053697206
USD
2019-07-19
241.9300
1.11%
2.6600
832.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0169527297
EUR
2019-07-19
209.5400
0.11%
0.2400
1,906.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0053685029
EUR
2019-07-19
50.6600
0.02%
0.0100
575.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0117904960
USD
2019-07-19
46.2600
0.13%
0.0600
654.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536198
USD
2019-07-19
35.0000
0.98%
0.3400
437.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210528922
USD
2019-07-19
24.4200
1.12%
0.2700
832.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0953097986
AUD
2019-07-19
24.2800
0.66%
0.1600
2,882.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0119078227
USD
2019-07-19
20.3300
0.15%
0.0300
654.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0119063898
USD
2019-07-19
18.4500
0.99%
0.1800
437.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1124Y4
TWD
2019-07-18
13.8000
1.43%
0.2000
935.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1148A3
TWD
2019-07-18
10.6827
0.05%
0.0048
1,034.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0070214290
USD
2019-07-19
388.3100
0.90%
3.4800
2,024.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053666078
USD
2019-07-19
213.0600
1.05%
2.2200
2,022.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0979428033
USD
2019-07-19
181.7600
0.47%
0.8500
831.04