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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670
1.68%
599.0000
JPY29,437.60
005007

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

HK0000055555
0.10%
0.1500
USD1,552.44
005013

摩根南韓基金

HK0000055712
0.51%
0.2800
USD196.54
007058

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)

LU0117844026
0.59%
0.1900
USD2,389.17
007007

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)

LU0210527791
0.61%
0.1400
USD2,389.17
JPM022

摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150A9
0.35%
0.0477
TWD11,230.83
007045

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

LU0235639324
1.87%
22.0000
JPY490,096.44
007011

摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)

LU0432979614
0.25%
0.8500
USD2,534.00
007090

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053697206
1.11%
2.6600
USD832.35
005012

摩根亞洲小型企業基金(摩根東方小型企業基金)

HK0000055647
0.41%
0.8600
USD157.39
007015

摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0344579056
0.10%
0.1800
USD6,393.27
007095

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)

LU0329201957
0.53%
0.7500
USD185.66
007068

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0784639295
0.59%
0.6700
USD2,389.17
007027

摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356780857
0.10%
0.0900
USD6,393.27
007004

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053687314
0.10%
0.0500
USD639.38
007025

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053685029
0.02%
0.0100
EUR575.15
007003

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0117904960
0.13%
0.0600
USD654.98
007059

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

LU0210535034
0.10%
0.0300
USD639.38
007089

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)

LU0210528922
1.12%
0.2700
USD832.35
007084

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A股(累計)

LU0119078227
0.15%
0.0300
USD654.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2019-07-18
35,083.0000
1.68%
599.0000
29,437.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055555
USD
2019-07-18
145.3700
0.10%
0.1500
1,552.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055712
USD
2019-07-18
54.8100
0.51%
0.2800
196.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0117844026
USD
2019-07-19
32.2400
0.59%
0.1900
2,389.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210527791
USD
2019-07-19
23.2300
0.61%
0.1400
2,389.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1150A9
TWD
2019-07-18
13.5704
0.35%
0.0477
11,230.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0235639324
JPY
2019-07-19
1,199.0000
1.87%
22.0000
490,096.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0432979614
USD
2019-07-19
338.5300
0.25%
0.8500
2,534.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053697206
USD
2019-07-19
241.9300
1.11%
2.6600
832.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055647
USD
2019-07-18
211.3300
0.41%
0.8600
157.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0344579056
USD
2019-07-19
183.5200
0.10%
0.1800
6,393.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329201957
USD
2019-07-19
142.3400
0.53%
0.7500
185.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0784639295
USD
2019-07-19
115.1800
0.59%
0.6700
2,389.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0356780857
USD
2019-07-19
91.3300
0.10%
0.0900
6,393.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053687314
USD
2019-07-19
51.6300
0.10%
0.0500
639.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0053685029
EUR
2019-07-19
50.6600
0.02%
0.0100
575.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0117904960
USD
2019-07-19
46.2600
0.13%
0.0600
654.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535034
USD
2019-07-19
29.1900
0.10%
0.0300
639.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210528922
USD
2019-07-19
24.4200
1.12%
0.2700
832.35