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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
058034

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B19Z7Y58
0.10%
0.1600
USD1,168.83
058036

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

IE00B19Z9612
0.23%
0.9600
EUR1,253.93
058035

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

IE00B19Z9505
0.36%
1.0500
USD1,397.32
058033

美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B19Z3V48
0.00%
0.0000
USD676.63
058041

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B2Q1FD82
0.01%
0.0100
USD481.36
058023

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

IE00B19Z4J92
0.22%
0.3200
USD995.39
058019

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BCBHXZ96
0.10%
0.1000
USD1,168.83
058039

美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B23Z7H10
0.01%
0.0100
USD676.63
058038

美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

IE00B1BXJ072
0.67%
1.9000
EUR171.80
058037

美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

IE00B1BXHZ80
0.06%
0.1400
USD191.44
058002

美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B19Z4555
0.23%
0.4100
EUR48.22
058030

美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B19Z4V13
0.02%
0.0400
USD147.77
058031

美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B19Z5636
0.08%
0.1400
USD21.88
058025

美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B1BXHP82
0.01%
0.0100
USD116.97
058010

美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B23Z7J34
0.02%
0.0300
EUR607.20
058004

美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B19Z5X02
0.58%
0.8300
USD78.54
058005

美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B19Z5Y19
0.02%
0.0200
EUR70.48
058043

美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

IE00B4Y6F282
0.01%
0.0100
USD136.67
058014

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B3QFCM59
0.22%
0.2600
USD638.00
058015

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B3V5M979
0.23%
0.2500
USD638.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z7Y58
USD
2019-06-14
156.1800
0.10%
0.1600
1,168.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19Z9612
EUR
2019-06-14
415.3200
0.23%
0.9600
1,253.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z9505
USD
2019-06-14
289.6100
0.36%
1.0500
1,397.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z3V48
USD
2019-06-14
158.5600
0.00%
0.0000
676.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B2Q1FD82
USD
2019-06-14
151.7600
0.01%
0.0100
481.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z4J92
USD
2019-06-14
148.4500
0.22%
0.3200
995.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BCBHXZ96
USD
2019-06-14
100.8800
0.10%
0.1000
1,168.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B23Z7H10
USD
2019-06-14
97.2000
0.01%
0.0100
676.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B1BXJ072
EUR
2019-06-14
286.9200
0.67%
1.9000
171.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B1BXHZ80
USD
2019-06-14
219.5500
0.06%
0.1400
191.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19Z4555
EUR
2019-06-14
176.6000
0.23%
0.4100
48.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z4V13
USD
2019-06-14
172.8600
0.02%
0.0400
147.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z5636
USD
2019-06-14
170.7400
0.08%
0.1400
21.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B1BXHP82
USD
2019-06-14
169.5100
0.01%
0.0100
116.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B23Z7J34
EUR
2019-06-14
142.4600
0.02%
0.0300
607.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z5X02
USD
2019-06-14
142.3600
0.58%
0.8300
78.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19Z5Y19
EUR
2019-06-14
128.7000
0.02%
0.0200
70.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B4Y6F282
USD
2019-06-14
123.4800
0.01%
0.0100
136.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3QFCM59
USD
2019-06-14
117.6100
0.22%
0.2600
638.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3V5M979
USD
2019-06-14
108.2300
0.23%
0.2500
638.00

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現