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基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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058055	美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	IE00BZCCX213	2019-08-23 95.2900	0.08% 0.0800	USD	687.04	立即結帳
058054	美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	IE00BZCCX106	2019-08-23 94.6900	0.07% 0.0700	AUD	996.79	立即結帳
058053	美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	IE00BYWR9656	2019-08-23 935.5000	0.12% 1.1300	ZAR	9,737.94	立即結帳
058022	美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)	IE00BQJZX531	2019-08-23 92.2400	0.97% 0.9000	AUD	74.80	立即結帳
058051	美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)	IE00BQJZX424	2019-08-23 94.1700	0.96% 0.9100	USD	51.56	立即結帳
058050	美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金)	IE00BQJZX317	2019-08-23 121.9500	0.96% 1.1800	USD	51.56	立即結帳
058049	美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)	IE00BQJZX200	2019-08-23 94.1300	0.99% 0.9400	EUR	46.31	立即結帳
058029	美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)	IE00BQJZX085	2019-08-23 98.3500	0.74% 0.7300	AUD	116.14	立即結帳
058021	美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)	IE00BQJZWZ67	2019-08-23 95.1400	0.73% 0.7000	USD	80.05	立即結帳
058020	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)	IE00BDB5PG57	2019-08-23 102.8900	0.35% 0.3600	AUD	1,799.38	立即結帳
058056	美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)	IE00BD4GTW91	2019-08-23 9.4900	1.35% 0.1300	USD	529.13	立即結帳
058059	美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金)	IE00BD4GTV84	2019-08-23 11.4700	1.38% 0.1600	USD	529.13	立即結帳
058058	美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)	IE00BD4GTS55	2019-08-23 10.9400	1.35% 0.1500	EUR	475.24	立即結帳
058057	美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)	IE00BD4GTQ32	2019-08-23 11.4300	1.38% 0.1600	EUR	475.24	立即結帳
058019	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)	IE00BCBHXZ96	2019-08-23 103.5600	0.36% 0.3700	USD	1,240.23	立即結帳
058048	美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)	IE00BB0QYY64	2019-08-23 135.8300	3.23% 4.5400	AUD	846.21	立即結帳
058047	美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)	IE00BB0QYX57	2019-08-23 149.2900	2.36% 3.6100	AUD	1,734.47	立即結帳
058046	美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	IE00B7T2MC11	2019-08-23 84.1400	0.15% 0.1300	USD	162.40	立即結帳
058028	美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	IE00B7SBJ061	2019-08-23 80.6500	0.11% 0.0900	USD	122.93	立即結帳
058018	美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	IE00B78RNS08	2019-08-23 77.9900	0.12% 0.0900	USD	22.21	立即結帳

基金代碼058055
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00BZCCX213	USD	2019-08-23	95.2900	0.08%	0.0800	687.04

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.52%	5.53%	6.87%	4.67%	0.00%	0.00%	10.42%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼058054
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
IE00BZCCX106	AUD	2019-08-23	94.6900	0.07%	0.0700	996.79

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.27%	5.12%	6.17%	3.97%	0.00%	0.00%	10.04%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼058053
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬ZAR)
IE00BYWR9656	ZAR	2019-08-23	935.5000	0.12%	1.1300	9,737.94

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.56%	7.50%	10.97%	0.00%	0.00%	0.00%	10.89%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼058022
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
IE00BQJZX531	AUD	2019-08-23	92.2400	0.97%	0.9000	74.80

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.24%	2.94%	1.30%	4.02%	15.08%	0.00%	28.57%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼058051
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00BQJZX424	USD	2019-08-23	94.1700	0.96%	0.9100	51.56

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.99%	3.30%	0.56%	4.63%	14.65%	0.00%	25.54%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼058050
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00BQJZX317	USD	2019-08-23	121.9500	0.96%	1.1800	51.56

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.99%	3.31%	0.56%	4.57%	14.60%	0.00%	25.17%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼058049
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
IE00BQJZX200	EUR	2019-08-23	94.1300	0.99%	0.9400	46.31

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.72%	1.81%	3.28%	0.30%	7.75%	0.00%	17.89%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼058029
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
IE00BQJZX085	AUD	2019-08-23	98.3500	0.74%	0.7300	116.14

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.02%	2.29%	3.54%	1.76%	16.50%	0.00%	18.32%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼058021
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00BQJZWZ67	USD	2019-08-23	95.1400	0.73%	0.7000	80.05

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.62%	1.73%	2.54%	3.05%	17.63%	0.00%	22.28%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼058020
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
IE00BDB5PG57	AUD	2019-08-23	102.8900	0.35%	0.3600	1,799.38

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.37%	5.05%	7.63%	5.57%	7.98%	0.00%	14.84%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼058056
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00BD4GTW91	USD	2019-08-23	9.4900	1.35%	0.1300	529.13

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.47%	9.70%	12.67%	14.23%	0.00%	0.00%	7.76%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼058059
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00BD4GTV84	USD	2019-08-23	11.4700	1.38%	0.1600	529.13

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.52%	9.64%	12.73%	14.29%	0.00%	0.00%	16.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼058058
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
IE00BD4GTS55	EUR	2019-08-23	10.9400	1.35%	0.1500	475.24

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.23%	8.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.29%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼058057
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
IE00BD4GTQ32	EUR	2019-08-23	11.4300	1.38%	0.1600	475.24

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.26%	8.13%	9.77%	9.15%	0.00%	0.00%	15.70%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼058019
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00BCBHXZ96	USD	2019-08-23	103.5600	0.36%	0.3700	1,240.23

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基金代碼058048
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
IE00BB0QYY64	AUD	2019-08-23	135.8300	3.23%	4.5400	846.21

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基金代碼058047
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
IE00BB0QYX57	AUD	2019-08-23	149.2900	2.36%	3.6100	1,734.47

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基金代碼058046
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00B7T2MC11	USD	2019-08-23	84.1400	0.15%	0.1300	162.40

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基金代碼058028
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00B7SBJ061	USD	2019-08-23	80.6500	0.11%	0.0900	122.93

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基金代碼058018
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00B78RNS08	USD	2019-08-23	77.9900	0.12%	0.0900	22.21

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

058055	美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	50~60分 60~70分	--	中度風險	1,965	5.39 0.83	立即結帳
058054	美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	90~100分 80~90分	--	中度風險	1,734	12.03 -0.27	立即結帳
058053	美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 90~100分	--	中度風險	2,689	22.85 0.11	立即結帳
058022	美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)	60~70分 70~80分	--	中高度風險	2,796	17.48 -0.56	立即結帳
058051	美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)	80~90分 60~70分	--	中高度風險	1,966	11.54 -0.20	立即結帳
058050	美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金)	70~80分 80~90分	--	中高度風險	8,304	11.52 -0.20	立即結帳
058049	美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中高度風險	1,741	11.54 -0.20	立即結帳
058029	美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)	90~100分 90~100分	--	高度風險	1,901	20.76 -0.55	立即結帳
058021	美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)	80~90分 70~80分		高度風險	1,937	14.15 -0.28	立即結帳
058020	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)	80~90分 70~80分	--	中低度風險	2,215	10.09 -0.21	立即結帳
058056	美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)	10~20分 90~100分	--	中高度風險	1,567	11.92 0.86	立即結帳
058059	美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金)	30~40分 50~60分	--	中高度風險	1,071	11.93 0.87	立即結帳
058058	美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中高度風險	820	0.00 0.00	立即結帳
058057	美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中高度風險	800	13.30 0.21	立即結帳
058019	美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)	0~10分 20~30分		中低度風險	2,294	4.40 1.32	立即結帳
058048	美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)	90~100分 90~100分	--	中高度風險	2,290	35.62 -0.51	立即結帳
058047	美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)	70~80分 80~90分	--	中高度風險	2,045	28.97 -0.41	立即結帳
058046	美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	90~100分 10~20分		中度風險	2,208	7.60 0.60	立即結帳
058028	美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	40~50分 30~40分		中度風險	2,459	7.55 0.75	立即結帳
058018	美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	70~80分 60~70分		中度風險	1,894	6.20 0.81	立即結帳

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美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)

美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)

美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金)

美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)

美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)

美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)