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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
058034

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B19Z7Y58
0.08%
0.1200
USD1,242.39
058036

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

IE00B19Z9612
0.39%
1.6800
EUR1,306.11
058035

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

IE00B19Z9505
0.27%
0.8200
USD1,487.40
058033

美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B19Z3V48
0.04%
0.0600
USD698.78
058041

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B2Q1FD82
0.22%
0.3500
USD489.46
058023

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

IE00B19Z4J92
0.16%
0.2400
USD1,054.57
058019

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BCBHXZ96
0.08%
0.0800
USD1,242.39
058039

美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B23Z7H10
0.04%
0.0400
USD698.78
058038

美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型

IE00B1BXJ072
0.13%
0.3700
EUR178.45
058037

美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

IE00B1BXHZ80
0.01%
0.0200
USD203.22
058030

美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B19Z4V13
0.08%
0.1400
USD151.12
058031

美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B19Z5636
0.11%
0.2000
USD22.62
058025

美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B1BXHP82
0.10%
0.1800
USD122.00
058004

美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B19Z5X02
0.12%
0.1800
USD83.18
058010

美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B23Z7J34
0.04%
0.0600
EUR613.61
058005

美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B19Z5Y19
0.24%
0.3100
EUR73.04
058043

美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

IE00B4Y6F282
0.02%
0.0300
USD169.07
058014

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B3QFCM59
0.18%
0.2200
USD589.07
058015

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B3V5M979
0.19%
0.2100
USD589.07
058044

美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

IE00B4Y6F407
0.03%
0.0300
USD169.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z7Y58
USD
2019-07-15
158.0100
0.08%
0.1200
1,242.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19Z9612
EUR
2019-07-15
436.5600
0.39%
1.6800
1,306.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z9505
USD
2019-07-15
305.7800
0.27%
0.8200
1,487.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z3V48
USD
2019-07-15
161.6500
0.04%
0.0600
698.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B2Q1FD82
USD
2019-07-15
156.4100
0.22%
0.3500
489.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z4J92
USD
2019-07-15
151.0300
0.16%
0.2400
1,054.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BCBHXZ96
USD
2019-07-15
101.7500
0.08%
0.0800
1,242.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B23Z7H10
USD
2019-07-15
98.7700
0.04%
0.0400
698.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B1BXJ072
EUR
2019-07-15
296.6000
0.13%
0.3700
178.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B1BXHZ80
USD
2019-07-15
227.9800
0.01%
0.0200
203.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z4V13
USD
2019-07-15
175.2400
0.08%
0.1400
151.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z5636
USD
2019-07-15
175.0900
0.11%
0.2000
22.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B1BXHP82
USD
2019-07-15
172.9700
0.10%
0.1800
122.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z5X02
USD
2019-07-15
147.0900
0.12%
0.1800
83.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B23Z7J34
EUR
2019-07-15
144.9100
0.04%
0.0600
613.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19Z5Y19
EUR
2019-07-15
132.3800
0.24%
0.3100
73.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B4Y6F282
USD
2019-07-15
124.3300
0.02%
0.0300
169.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3QFCM59
USD
2019-07-15
119.9600
0.18%
0.2200
589.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3V5M979
USD
2019-07-15
110.1500
0.19%
0.2100
589.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B4Y6F407
USD
2019-07-15
105.5500
0.03%
0.0300
169.07

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現