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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
033054

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)

LU0546920561
0.13%
1.7900
USD1,681.48
084002

荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元

LU0699433149
0.28%
0.7200
USD2,997.76
038013

天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份(本基金之配息來源可能為本金)

LU0440694312
0.04%
0.0200
USD4,886.34
038022

天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(本基金之配息來源可能為本金)

LU0440694403
0.04%
0.0200
USD4,886.34
NOM005

野村鴻利證券投資信託基金

TW000T3221Y6
0.34%
0.0800
TWD481.10
NOM001

野村環球證券投資信託基金(台幣)

TW000T3220Y8
0.15%
0.0300
TWD8,572.34
NOM002

野村環球證券投資信託基金(人民幣)

TW000T3220E0
0.22%
0.0400
CNY1,896.93
NOM041

野村全球短期收益證券投資信託基金(台幣)

TW000T3294Y3
0.01%
0.0007
TWD2,739.12
033026

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0546915215
0.19%
9.3000
EUR4,825.54
033009

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0555020568
0.18%
0.6700
USD5,495.31
084007

荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元

LU1408526785
0.32%
0.4600
USD1,153.40
084001

荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元

LU0128640439
0.23%
0.3300
EUR1,012.82
033013

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0546920728
0.12%
0.1400
USD1,681.48
038025

天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

LU0345774714
0.05%
0.0500
USD48.19
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
0.10%
0.0900
USD51.93
033023

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0577846529
0.18%
0.1600
USD5,495.31
038042

天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份

LU0345777733
0.22%
0.1800
USD2,835.94
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
0.02%
0.0100
EUR46.60
038023

天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

LU0345780794
0.61%
0.3000
USD548.34
NOM003

野村中小證券投資信託基金

TW000T3207Y5
0.11%
0.0500
TWD2,030.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0546920561
USD
2019-07-15
1,399.2400
0.13%
1.7900
1,681.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0699433149
USD
2019-07-15
262.3800
0.28%
0.7200
2,997.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0440694312
USD
2019-07-15
46.4700
0.04%
0.0200
4,886.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0440694403
USD
2019-07-15
46.2900
0.04%
0.0200
4,886.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3221Y6
TWD
2019-07-16
23.6600
0.34%
0.0800
481.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3220Y8
TWD
2019-07-15
19.8100
0.15%
0.0300
8,572.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3220E0
CNY
2019-07-15
18.0800
0.22%
0.0400
1,896.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3294Y3
TWD
2019-07-15
10.7564
0.01%
0.0007
2,739.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0546915215
EUR
2019-07-15
5,024.7300
0.19%
9.3000
4,825.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0555020568
USD
2019-07-15
366.7300
0.18%
0.6700
5,495.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1408526785
USD
2019-07-15
146.6600
0.32%
0.4600
1,153.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0128640439
EUR
2019-07-15
143.9100
0.23%
0.3300
1,012.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0546920728
USD
2019-07-15
114.5500
0.12%
0.1400
1,681.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345774714
USD
2019-07-15
94.2300
0.05%
0.0500
48.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2019-07-15
91.4500
0.10%
0.0900
51.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577846529
USD
2019-07-15
91.3600
0.18%
0.1600
5,495.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345777733
USD
2019-07-15
81.4100
0.22%
0.1800
2,835.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2019-07-15
66.5300
0.02%
0.0100
46.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345780794
USD
2019-07-15
49.6300
0.61%
0.3000
548.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3207Y5
TWD
2019-07-16
46.2900
0.11%
0.0500
2,030.51