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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FHI005

復華人生目標基金

TW000T2212Y6
0.23%
0.0979
TWD6,669.34
ABI045

聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T1811M1
0.08%
0.0100
AUD1,307.90
ABI044

聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T1811L3
0.08%
0.0100
CNY6,299.34
ABI043

聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T1811K5
0.08%
0.0100
USD882.11
ABI042

聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T1811J7
0.12%
0.0100
TWD27,367.09
ABI021

聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T1811H1
0.06%
0.0100
ZAR13,375.03
ABI020

聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T1811G3
0.07%
0.0100
AUD1,307.90
ABI017

聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T1811F5
0.07%
0.0100
CNY6,299.34
ABI016

聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T1811E8
0.05%
0.0100
CNY6,299.34
ABI018

聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T1811D0
0.07%
0.0100
USD882.11
ABI019

聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T1811C2
0.05%
0.0100
USD882.11
ABI015

聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T1811B4
0.31%
0.0300
TWD27,367.09
ABI006

聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1811A6
0.23%
0.0300
TWD27,367.09
JPM033

摩根中國雙息平衡基金-人民累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150C5
0.04%
0.0064
CNY2,402.30
JPM022

摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150A9
0.12%
0.0162
TWD10,436.66
007108

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1732800096
0.10%
0.0100
USD31,400.56
001019

瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)

LU1670725693
0.01%
0.0011
USD21,625.89
001018

瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)

LU1670725347
0.01%
0.0012
USD21,625.89
001020

瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)

LU1670724373
0.04%
0.0042
EUR19,836.56
116102

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1626020470
0.09%
0.0900
ZAR22,184.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2212Y6
TWD
2019-11-15
42.6629
0.23%
0.0979
6,669.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T1811M1
AUD
2019-11-14
13.2200
0.08%
0.0100
1,307.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1811L3
CNY
2019-11-14
12.6500
0.08%
0.0100
6,299.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1811K5
USD
2019-11-14
12.7700
0.08%
0.0100
882.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1811J7
TWD
2019-11-14
8.5700
0.12%
0.0100
27,367.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T1811H1
ZAR
2019-11-14
16.0300
0.06%
0.0100
13,375.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T1811G3
AUD
2019-11-14
14.9100
0.07%
0.0100
1,307.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1811F5
CNY
2019-11-14
15.0000
0.07%
0.0100
6,299.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1811E8
CNY
2019-11-14
21.5300
0.05%
0.0100
6,299.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1811D0
USD
2019-11-14
14.9400
0.07%
0.0100
882.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1811C2
USD
2019-11-14
19.5100
0.05%
0.0100
882.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1811B4
TWD
2019-11-14
9.7400
0.31%
0.0300
27,367.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1811A6
TWD
2019-11-14
13.2700
0.23%
0.0300
27,367.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1150C5
CNY
2019-11-14
15.8515
0.04%
0.0064
2,402.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1150A9
TWD
2019-11-14
13.3489
0.12%
0.0162
10,436.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1732800096
USD
2019-11-14
9.7800
0.10%
0.0100
31,400.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1670725693
USD
2019-11-14
10.4366
0.01%
0.0011
21,625.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1670725347
USD
2019-11-14
10.7494
0.01%
0.0012
21,625.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1670724373
EUR
2019-11-14
10.3819
0.04%
0.0042
19,836.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1626020470
ZAR
2019-11-14
106.4900
0.09%
0.0900
22,184.80

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現