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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ALI005

安聯台灣大壩基金-A類型

TW000T3601Y9
0.83%
0.3300
TWD8,578.67
Meg028

兆豐國際中國A股基金(人民幣)

TW000T0119C1
0.06%
0.0100
CNY2,661.84
Meg016

兆豐國際中國A股基金(美金)

TW000T0119B3
0.37%
0.0800
USD382.16
Meg015

兆豐國際中國A股基金(台幣)

TW000T0119A5
0.33%
0.0700
TWD11,456.16
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168
2.12%
4.6100
USD9,484.94
042094

貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

LU1061106388
0.13%
0.2400
HKD42,540.19
042095

貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣

LU1023059063
0.11%
0.0200
AUD7,766.73
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
0.70%
0.9700
USD1,650.19
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
0.81%
0.9300
EUR1,470.10
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.71%
0.9200
USD1,650.19
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
0.20%
0.1000
USD1,467.51
042087

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊

LU0171311680
0.77%
0.2700
GBP1,703.23
042086

貝萊德世界科技基金 A2 歐元

LU0171310443
0.49%
0.2000
EUR2,010.12
042120

貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

LU0171307068
0.04%
0.0200
EUR4,863.80
042131

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

LU0122379950
0.13%
0.0700
USD5,459.61
116018

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股

LU0109394709
0.89%
0.3200
USD1,641.01
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.16%
0.0400
USD1,467.51
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
2.12%
36.7700
USD9,484.94
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.33%
0.1500
USD2,256.36
047003

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金

IE0008369930
0.36%
0.3842
USD505.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3601Y9
TWD
2020-01-20
39.9300
0.83%
0.3300
8,578.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0119C1
CNY
2020-01-17
16.6500
0.06%
0.0100
2,661.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0119B3
USD
2020-01-17
21.7100
0.37%
0.0800
382.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0119A5
TWD
2020-01-17
21.2400
0.33%
0.0700
11,456.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2020-01-21
212.7200
2.12%
4.6100
9,484.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU1061106388
HKD
2020-01-21
183.1100
0.13%
0.2400
42,540.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023059063
AUD
2020-01-21
18.3400
0.11%
0.0200
7,766.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2020-01-20
140.1900
0.70%
0.9700
1,650.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2020-01-20
115.7500
0.81%
0.9300
1,470.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-01-20
131.1500
0.71%
0.9200
1,650.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2020-01-21
51.0600
0.20%
0.1000
1,467.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171311680
GBP
2020-01-21
34.6400
0.77%
0.2700
1,703.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171310443
EUR
2020-01-21
40.7400
0.49%
0.2000
2,010.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171307068
EUR
2020-01-21
47.8600
0.04%
0.0200
4,863.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122379950
USD
2020-01-21
53.1300
0.13%
0.0700
5,459.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109394709
USD
2020-01-21
35.5800
0.89%
0.3200
1,641.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2020-01-21
25.6400
0.16%
0.0400
1,467.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2020-01-21
1,698.0100
2.12%
36.7700
9,484.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2020-01-21
45.2300
0.33%
0.1500
2,256.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008369930
USD
2020-01-21
107.6104
0.36%
0.3842
505.89

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現