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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
VPC012

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息 人民幣避險(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408H3
0.16%
0.0148
CNY1,065.92
VPC011

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 累積 人民幣避險(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408G5
0.16%
0.0154
CNY1,065.92
VPC010

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息 美元避險(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408F7
0.18%
0.0167
USD150.99
VPC009

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 累積 美元避險(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408E0
0.18%
0.0172
USD150.99
VPC008

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息 澳幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408D2
0.13%
0.0113
AUD230.63
VPC007

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 累積 澳幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408C4
0.13%
0.0117
AUD230.63
VPC006

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息 新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408B6
1.27%
0.1038
TWD4,490.04
VPC013

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 累積 新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408A8
1.27%
0.1069
TWD4,490.04
VPC005

安本標準360多重資產收益證券投資信託基金(美元)-月配息型(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4407D4
0.56%
0.0500
USD44.93
VPC004

安本標準360多重資產收益證券投資信託基金(美元)-累積型(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4407C6
0.52%
0.0500
USD44.93
VPC003

安本標準360多重資產收益證券投資信託基金(新臺幣)-月配息型(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4407B8
0.58%
0.0500
TWD1,335.94
VPC002

安本標準360多重資產收益證券投資信託基金(新臺幣)-累積型(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4407A0
0.54%
0.0500
TWD1,335.94
VPC001

安本標準兩岸價值證券投資信託基金(本基金名稱原為惠理康和兩岸價值基金)

TW000T4404Y7
0.53%
0.0600
TWD340.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4408H3
CNY
2020-05-28
9.1076
0.16%
0.0148
1,065.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4408G5
CNY
2020-05-28
9.4830
0.16%
0.0154
1,065.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4408F7
USD
2020-05-28
9.0943
0.18%
0.0167
150.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4408E0
USD
2020-05-28
9.4210
0.18%
0.0172
150.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T4408D2
AUD
2020-05-28
9.0239
0.13%
0.0113
230.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T4408C4
AUD
2020-05-28
9.2944
0.13%
0.0117
230.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4408B6
TWD
2020-05-28
8.2773
1.27%
0.1038
4,490.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4408A8
TWD
2020-05-28
8.5258
1.27%
0.1069
4,490.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4407D4
USD
2020-05-28
8.9300
0.56%
0.0500
44.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4407C6
USD
2020-05-28
9.7000
0.52%
0.0500
44.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4407B8
TWD
2020-05-28
8.6300
0.58%
0.0500
1,335.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4407A0
TWD
2020-05-28
9.3000
0.54%
0.0500
1,335.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4404Y7
TWD
2020-05-28
11.2100
0.53%
0.0600
340.33

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩