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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ALI061

安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3636H0
0.16%
0.0164
USD255.04
ALI060

安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3636F4
0.34%
0.0326
USD255.04
ALI059

安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3636D9
0.43%
0.0417
CNY1,800.41
ALI058

安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3636B3
0.21%
0.0202
TWD7,583.97
ALI057

安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3636A5
0.16%
0.0161
TWD7,583.97
ALI056

安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3635D1
0.75%
0.0700
CNY4,162.87
ALI055

安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3635C3
0.09%
0.0100
CNY4,162.87
ALI054

安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3635B5
0.54%
0.0500
TWD17,535.51
ALI053

安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3635A7
0.09%
0.0100
TWD17,535.51
ALI051

安聯DMAS 50組合基金-美元

TW000T3634B8
0.10%
0.0100
USD8.43
ALI050

安聯DMAS 50組合基金-新臺幣

TW000T3634A0
0.10%
0.0100
TWD250.78
ALI049

安聯DMAS核心組合基金-美元

TW000T3633B0
0.00%
0.0000
USD9.45
ALI048

安聯DMAS核心組合基金-新臺幣

TW000T3633A2
0.11%
0.0100
TWD280.87
ALI038

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)

TW000T3632D8
0.00%
0.0000
USD10.81
ALI037

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元

TW000T3632C0
0.45%
0.0500
USD10.81
ALI036

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)

TW000T3632B2
0.00%
0.0000
TWD321.60
ALI035

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣

TW000T3632A4
0.48%
0.0500
TWD321.60
ALI034

安聯中華新思路基金-美元

TW000T3631C2
0.29%
0.0500
USD69.47
ALI032

安聯中華新思路基金-人民幣

TW000T3631B4
0.31%
0.0600
CNY490.39
ALI031

安聯中華新思路基金-新臺幣

TW000T3631A6
0.31%
0.0500
TWD2,065.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3636H0
USD
2020-05-28
10.0854
0.16%
0.0164
255.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3636F4
USD
2020-05-28
9.5583
0.34%
0.0326
255.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3636D9
CNY
2020-05-28
9.5893
0.43%
0.0417
1,800.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3636B3
TWD
2020-05-28
9.5562
0.21%
0.0202
7,583.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3636A5
TWD
2020-05-28
9.9092
0.16%
0.0161
7,583.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3635D1
CNY
2020-05-28
9.2500
0.75%
0.0700
4,162.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3635C3
CNY
2020-05-28
11.3700
0.09%
0.0100
4,162.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3635B5
TWD
2020-05-28
9.2600
0.54%
0.0500
17,535.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3635A7
TWD
2020-05-28
10.6900
0.09%
0.0100
17,535.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3634B8
USD
2020-05-28
9.6800
0.10%
0.0100
8.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3634A0
TWD
2020-05-28
9.6300
0.10%
0.0100
250.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3633B0
USD
2020-05-28
9.5800
0.00%
0.0000
9.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3633A2
TWD
2020-05-28
9.5500
0.11%
0.0100
280.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3632D8
USD
2020-05-28
9.1100
0.00%
0.0000
10.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3632C0
USD
2020-05-28
11.1700
0.45%
0.0500
10.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3632B2
TWD
2020-05-28
8.5100
0.00%
0.0000
321.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3632A4
TWD
2020-05-28
10.3800
0.48%
0.0500
321.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3631C2
USD
2020-05-28
17.3500
0.29%
0.0500
69.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3631B4
CNY
2020-05-28
19.4600
0.31%
0.0600
490.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3631A6
TWD
2020-05-28
15.8600
0.31%
0.0500
2,065.72

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩