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  • 共 187 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
BRI022

貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金

TW000T3119Y2
0.55%
0.0500
TWD113.63
BRI021

貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

TW000T3118Y4
0.42%
0.0400
TWD148.46
BRI020

貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金

TW000T3117Y6
0.30%
0.0300
TWD174.93
BRI019

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3116E0
0.41%
0.0400
CNY97.37
BRI018

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3116D2
0.44%
0.0400
USD13.79
BRI017

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3116C4
0.39%
0.0400
USD13.79
BRI016

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3116B6
0.56%
0.0500
TWD410.14
BRI015

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3116A8
0.49%
0.0500
TWD410.14
BRI011

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)(貝萊德亞太全方位股票入息基金)

TW000T3114D7
0.00%
0.0000
USD6.00
BRI010

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(原名:貝萊德亞太全方位股票入息基金)(基金之配息來源可能為本金)

TW000T3114C9
0.00%
0.0000
CNY42.39
BRI009

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(新台幣)(原名:貝萊德亞太全方位股票入息基金)(基金之配息來源可能為本金)

TW000T3114B1
0.00%
0.0000
TWD178.56
BRI008

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3114A3
0.10%
0.0100
TWD178.56
BRI007

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3113D9
0.09%
0.0076
USD19.58
BRI006

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3113C1
0.13%
0.0120
CNY138.21
BRI005

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(新台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3113B3
0.14%
0.0106
TWD582.17
BRI004

貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

TW000T3113A5
0.14%
0.0141
TWD582.17
BRI002

貝萊德寶利基金

TW000T3101Y0
0.07%
0.0200
TWD471.83
042059

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU1116320737
0.76%
0.0600
USD1,222.30
042135

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金配息可能涉及本金)

LU1116320141
0.80%
0.0600
AUD1,866.96
042046

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(本基金配息可能涉及本金)

LU1116319648
0.79%
0.0600
NZD1,981.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3119Y2
TWD
2020-05-28
9.1700
0.55%
0.0500
113.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3118Y4
TWD
2020-05-28
9.6000
0.42%
0.0400
148.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3117Y6
TWD
2020-05-28
9.9000
0.30%
0.0300
174.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3116E0
CNY
2020-05-28
9.7200
0.41%
0.0400
97.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3116D2
USD
2020-05-28
9.2200
0.44%
0.0400
13.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3116C4
USD
2020-05-28
10.3800
0.39%
0.0400
13.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3116B6
TWD
2020-05-28
9.0600
0.56%
0.0500
410.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3116A8
TWD
2020-05-28
10.2000
0.49%
0.0500
410.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3114D7
USD
2020-05-28
8.6500
0.00%
0.0000
6.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3114C9
CNY
2020-05-28
9.4000
0.00%
0.0000
42.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3114B1
TWD
2020-05-28
7.6600
0.00%
0.0000
178.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3114A3
TWD
2020-05-28
10.1000
0.10%
0.0100
178.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3113D9
USD
2020-05-28
8.0788
0.09%
0.0076
19.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3113C1
CNY
2020-05-28
9.1047
0.13%
0.0120
138.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3113B3
TWD
2020-05-28
7.4005
0.14%
0.0106
582.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3113A5
TWD
2020-05-28
9.8548
0.14%
0.0141
582.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3101Y0
TWD
2020-05-29
29.9600
0.07%
0.0200
471.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1116320737
USD
2020-05-29
7.7900
0.76%
0.0600
1,222.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1116320141
AUD
2020-05-29
7.4700
0.80%
0.0600
1,866.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1116319648
NZD
2020-05-29
7.5400
0.79%
0.0600
1,981.20

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩