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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ESI078

瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元

TW000T0751C1
0.47%
0.0500
USD5.15
ESI077

瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0751B3
0.45%
0.0400
TWD153.03
ESI076

瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣

TW000T0751A5
0.59%
0.0600
TWD153.03
ESI033

瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0747J4
0.05%
0.0058
CNY116.94
ESI031

瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0747G0
0.15%
0.0243
ZAR304.22
ESI029

瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0747E5
0.42%
0.0520
AUD25.30
ESI027

瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0747C9
0.04%
0.0046
USD16.57
ESI025

瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0747A3
0.03%
0.0032
TWD492.60
ESI023

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0746A5
0.54%
0.0769
ZAR159.98
ESI021

瀚亞中國A股證券投資信託基金-新臺幣(本基金名稱原為瀚亞中國基金)

TW000T0739Y0
0.07%
0.0100
TWD671.33
ESI022

瀚亞中國A股證券投資信託基金-人民幣(本基金名稱原為瀚亞中國基金)

TW000T0739A0
0.13%
0.0200
CNY159.37
ESI020

瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0737J5
0.59%
0.0377
CNY1,042.19
ESI019

瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0737H9
0.58%
0.0632
CNY1,042.19
ESI018

瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0737G1
0.78%
0.0504
AUD225.50
ESI017

瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0737F3
0.78%
0.0822
AUD225.50
ESI016

瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0737E6
0.51%
0.0364
USD147.63
ESI015

瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0737D8
0.51%
0.0522
USD147.63
ESI014

瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0737C0
0.51%
0.0386
TWD4,390.07
ESI013

瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0737B2
0.51%
0.0369
TWD4,390.07
ESI012

瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0737A4
0.51%
0.0595
TWD4,390.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0751C1
USD
2020-05-28
10.7400
0.47%
0.0500
5.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0751B3
TWD
2020-05-28
8.9800
0.45%
0.0400
153.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0751A5
TWD
2020-05-28
10.1600
0.59%
0.0600
153.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0747J4
CNY
2020-05-28
12.1128
0.05%
0.0058
116.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0747G0
ZAR
2020-05-28
16.2245
0.15%
0.0243
304.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T0747E5
AUD
2020-05-28
12.5046
0.42%
0.0520
25.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0747C9
USD
2020-05-28
10.6638
0.04%
0.0046
16.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0747A3
TWD
2020-05-28
10.1525
0.03%
0.0032
492.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0746A5
ZAR
2020-05-28
14.2100
0.54%
0.0769
159.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0739Y0
TWD
2020-05-28
14.9500
0.07%
0.0100
671.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0739A0
CNY
2020-05-28
15.3700
0.13%
0.0200
159.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0737J5
CNY
2020-05-28
6.4835
0.59%
0.0377
1,042.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0737H9
CNY
2020-05-28
10.8980
0.58%
0.0632
1,042.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T0737G1
AUD
2020-05-28
6.4967
0.78%
0.0504
225.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T0737F3
AUD
2020-05-28
10.6026
0.78%
0.0822
225.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0737E6
USD
2020-05-28
7.1990
0.51%
0.0364
147.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0737D8
USD
2020-05-28
10.3179
0.51%
0.0522
147.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0737C0
TWD
2020-05-28
7.6493
0.51%
0.0386
4,390.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0737B2
TWD
2020-05-28
7.3039
0.51%
0.0369
4,390.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0737A4
TWD
2020-05-28
11.7960
0.51%
0.0595
4,390.07

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩