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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
PBI088

柏瑞中國A股量化精選證券投資信託基金-A類型(美元)

TW000T2128G1
0.31%
0.0300
USD38.71
PBI087

柏瑞中國A股量化精選證券投資信託基金-A類型(人民幣)

TW000T2128E6
0.29%
0.0300
CNY273.26
PBI086

柏瑞中國A股量化精選證券投資信託基金-A類型

TW000T2128A4
0.32%
0.0300
TWD1,151.06
PBI085

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125S2
0.02%
0.0017
ZAR5,840.09
PBI084

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125P8
0.01%
0.0013
USD318.00
PBI083

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125N3
0.02%
0.0015
USD318.00
PBI082

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125K9
0.02%
0.0016
CNY2,244.88
PBI081

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125J1
0.02%
0.0020
CNY2,244.88
PBI080

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125F9
0.08%
0.0073
AUD485.72
PBI079

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-A類型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125E2
0.08%
0.0083
AUD485.72
PBI078

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125B8
0.04%
0.0038
TWD9,456.24
PBI077

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125A0
0.04%
0.0044
TWD9,456.24
PBI074

柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T2124K2
0.22%
0.0200
USD1,426.50
PBI073

柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-A類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T2124J4
0.18%
0.0200
USD1,426.50
PBI072

柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T2124F2
0.11%
0.0100
CNY10,070.19
PBI071

柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T2124E5
0.17%
0.0200
CNY10,070.19
PBI070

柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B類型(本基金配息來源可能為本金)

TW000T2124B1
0.12%
0.0100
TWD42,419.24
PBI069

柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-A類型(本基金配息來源可能為本金)

TW000T2124A3
0.19%
0.0200
TWD42,419.24
PBI057

柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-B類型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T2123P3
0.05%
0.0042
ZAR417.69
PBI056

柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-A類型(南非幣)

TW000T2123N8
0.05%
0.0059
ZAR417.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2128G1
USD
2020-05-28
9.7900
0.31%
0.0300
38.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2128E6
CNY
2020-05-28
10.4500
0.29%
0.0300
273.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2128A4
TWD
2020-05-28
9.5400
0.32%
0.0300
1,151.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2125S2
ZAR
2020-05-28
10.2526
0.02%
0.0017
5,840.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2125P8
USD
2020-05-28
9.0316
0.01%
0.0013
318.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2125N3
USD
2020-05-28
10.3443
0.02%
0.0015
318.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2125K9
CNY
2020-05-28
8.9475
0.02%
0.0016
2,244.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2125J1
CNY
2020-05-28
10.6205
0.02%
0.0020
2,244.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T2125F9
AUD
2020-05-28
9.0643
0.08%
0.0073
485.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T2125E2
AUD
2020-05-28
10.3658
0.08%
0.0083
485.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2125B8
TWD
2020-05-28
9.0212
0.04%
0.0038
9,456.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2125A0
TWD
2020-05-28
10.3090
0.04%
0.0044
9,456.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2124K2
USD
2020-05-28
9.2200
0.22%
0.0200
1,426.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2124J4
USD
2020-05-28
11.0700
0.18%
0.0200
1,426.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2124F2
CNY
2020-05-28
9.1500
0.11%
0.0100
10,070.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2124E5
CNY
2020-05-28
11.5500
0.17%
0.0200
10,070.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2124B1
TWD
2020-05-28
8.6800
0.12%
0.0100
42,419.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2124A3
TWD
2020-05-28
10.4300
0.19%
0.0200
42,419.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2123P3
ZAR
2020-05-28
8.3825
0.05%
0.0042
417.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2123N8
ZAR
2020-05-28
11.8542
0.05%
0.0059
417.69

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩