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  • 共 147 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
SCH003

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4218D5
0.46%
0.0444
CNY69.15
SCH002

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4218C7
0.10%
0.0127
CNY69.15
SCH001

施羅德中國債券基金(美元)-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4218B9
0.11%
0.0087
USD9.65
SCH015

施羅德中國債券基金(美元)-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4218A1
0.27%
0.0295
USD9.65
SCH014

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216F4
0.54%
0.0102
CNY277.35
SCH013

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216E7
0.10%
0.0027
CNY277.35
SCH012

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216D9
0.11%
0.0003
USD38.71
SCH011

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216C1
0.36%
0.0016
USD38.71
SCH010

施羅德中國高收益債券基金(新台幣)-分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216B3
0.05%
0.0034
TWD1,162.36
SCH009

施羅德中國高收益債券基金(新台幣) - 累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216A5
0.40%
0.0452
TWD1,162.36
SCH008

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4214C6
0.29%
0.0268
CNY58.65
SCH007

施羅德全球策略高收益債券基金(新台幣)-分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4214B8
0.88%
0.0437
TWD245.79
SCH006

施羅德全球策略高收益債券基金(新台幣)-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4214A0
1.08%
0.1042
TWD245.79
SCH004

施羅德台灣樂活中小基金 - A類型(施羅德樂活中小基金 - A類型)

TW000T4209Y0
0.96%
0.2100
TWD265.32
052130

施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1900986305
0.87%
1.6270
AUD118.99
052133

施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1900986214
0.88%
1.1908
USD75.34
052131

施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1884790657
0.87%
17.7726
ZAR1,430.68
052129

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1884789998
1.22%
15.8341
ZAR13,312.19
052128

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1884789642
1.22%
1.5890
AUD1,107.18
052137

施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1884787869
0.41%
6.1275
ZAR61,034.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4218D5
CNY
2020-06-02
9.5382
0.46%
0.0444
69.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4218C7
CNY
2020-06-02
12.6273
0.10%
0.0127
69.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4218B9
USD
2020-06-02
8.3062
0.11%
0.0087
9.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4218A1
USD
2020-06-02
11.0446
0.27%
0.0295
9.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4216F4
CNY
2020-06-02
1.8711
0.54%
0.0102
277.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4216E7
CNY
2020-06-02
2.8160
0.10%
0.0027
277.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4216D9
USD
2020-06-02
0.2712
0.11%
0.0003
38.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4216C1
USD
2020-06-02
0.4455
0.36%
0.0016
38.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4216B3
TWD
2020-06-02
7.5106
0.05%
0.0034
1,162.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4216A5
TWD
2020-06-02
11.4924
0.40%
0.0452
1,162.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4214C6
CNY
2020-06-02
9.2102
0.29%
0.0268
58.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4214B8
TWD
2020-06-02
5.0145
0.88%
0.0437
245.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4214A0
TWD
2020-06-02
9.7308
1.08%
0.1042
245.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4209Y0
TWD
2020-06-03
22.0800
0.96%
0.2100
265.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1900986305
AUD
2020-06-03
188.8791
0.87%
1.6270
118.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1900986214
USD
2020-06-03
136.6692
0.88%
1.1908
75.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1884790657
ZAR
2020-06-03
2,056.9229
0.87%
17.7726
1,430.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1884789998
ZAR
2020-06-03
1,319.1300
1.22%
15.8341
13,312.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1884789642
AUD
2020-06-03
131.5977
1.22%
1.5890
1,107.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1884787869
ZAR
2020-06-03
1,519.6348
0.41%
6.1275
61,034.15

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩