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  • 共 79 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ALI061

安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3636H0
0.03%
0.0025
USD249.11
ALI060

安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3636F4
0.03%
0.0027
USD249.11
ALI059

安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3636D9
0.02%
0.0022
CNY1,716.73
ALI058

安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3636B3
0.02%
0.0021
TWD7,746.26
ALI057

安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3636A5
0.02%
0.0021
TWD7,746.26
ALI056

安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3635D1
0.42%
0.0400
CNY3,250.60
ALI055

安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3635C3
0.46%
0.0500
CNY3,250.60
ALI054

安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3635B5
0.42%
0.0400
TWD14,667.41
ALI053

安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3635A7
0.48%
0.0500
TWD14,667.41
ALI038

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)

TW000T3632D8
0.21%
0.0200
USD18.12
ALI037

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元

TW000T3632C0
0.18%
0.0200
USD18.12
ALI036

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)

TW000T3632B2
0.11%
0.0100
TWD563.40
ALI035

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣

TW000T3632A4
0.18%
0.0200
TWD563.40
ALI027

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3629F9
0.10%
0.0083
CNY451.95
ALI026

安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)

TW000T3629E2
0.09%
0.0110
CNY451.95
ALI025

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3629D4
0.09%
0.0077
USD65.58
ALI024

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)

TW000T3629C6
0.09%
0.0105
USD65.58
ALI023

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 )

TW000T3629B8
0.10%
0.0081
TWD2,039.28
ALI033

安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)

TW000T3629A0
0.10%
0.0108
TWD2,039.28
ALI014

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金)

TW000T3627E6
0.45%
0.0500
CNY285.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3636H0
USD
2019-09-11
10.1501
0.03%
0.0025
249.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3636F4
USD
2019-09-11
10.0515
0.03%
0.0027
249.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3636D9
CNY
2019-09-11
10.0786
0.02%
0.0022
1,716.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3636B3
TWD
2019-09-11
10.0227
0.02%
0.0021
7,746.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3636A5
TWD
2019-09-11
10.0868
0.02%
0.0021
7,746.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3635D1
CNY
2019-09-11
9.6100
0.42%
0.0400
3,250.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3635C3
CNY
2019-09-11
10.9600
0.46%
0.0500
3,250.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3635B5
TWD
2019-09-11
9.5900
0.42%
0.0400
14,667.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3635A7
TWD
2019-09-11
10.4900
0.48%
0.0500
14,667.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3632D8
USD
2019-09-11
9.6800
0.21%
0.0200
18.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3632C0
USD
2019-09-11
11.4100
0.18%
0.0200
18.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3632B2
TWD
2019-09-11
9.3800
0.11%
0.0100
563.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3632A4
TWD
2019-09-11
11.0200
0.18%
0.0200
563.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3629F9
CNY
2019-09-11
8.5759
0.10%
0.0083
451.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3629E2
CNY
2019-09-11
12.5686
0.09%
0.0110
451.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3629D4
USD
2019-09-11
8.4369
0.09%
0.0077
65.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3629C6
USD
2019-09-11
11.3741
0.09%
0.0105
65.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3629B8
TWD
2019-09-11
8.1212
0.10%
0.0081
2,039.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3629A0
TWD
2019-09-11
10.9843
0.10%
0.0108
2,039.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3627E6
CNY
2019-09-11
11.2800
0.45%
0.0500
285.51

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩