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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ALI061

安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3636H0
0.06%
0.0053
USD283.17
ALI060

安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3636F4
0.06%
0.0050
USD283.17
ALI038

安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)

TW000T3632D8
2.21%
0.1800
USD12.43
ALI037

安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元

TW000T3632C0
2.33%
0.2300
USD12.43
ALI025

安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3629D4
0.60%
0.0428
USD58.10
ALI024

安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)

TW000T3629C6
0.60%
0.0599
USD58.10
ALI013

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)

TW000T3627D8
2.59%
0.2300
USD48.45
ALI021

安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元

TW000T3627C0
2.61%
0.2700
USD48.45
ALI018

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)

TW000T3626F5
0.43%
0.0420
USD736.04
ALI017

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3626E8
0.42%
0.0355
USD736.04
ALI002

安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元

TW000T3620B7
0.30%
0.0295
USD211.89
019069

安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)

LU1896600654
0.00%
0.0000
USD433.26
019064

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1858968206
0.11%
0.0100
USD722.05
019067

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU1543697327
0.34%
0.0300
USD802.14
019063

安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU1480268744
0.10%
0.0100
USD722.05
019020

安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1302930000
0.38%
0.0300
USD513.13
019014

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)

LU1302929846
1.46%
0.0800
USD1,858.20
019030

安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU1282651048
1.28%
0.1200
USD81.47
019059

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1282649901
0.27%
0.0200
USD802.14
019042

安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU1282648689
0.89%
0.0800
USD210.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3636H0
USD
2020-04-06
9.4671
0.06%
0.0053
283.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3636F4
USD
2020-04-06
9.0647
0.06%
0.0050
283.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3632D8
USD
2020-04-06
8.3100
2.21%
0.1800
12.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3632C0
USD
2020-04-06
10.1100
2.33%
0.2300
12.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3629D4
USD
2020-04-06
7.0530
0.60%
0.0428
58.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3629C6
USD
2020-04-06
9.8685
0.60%
0.0599
58.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3627D8
USD
2020-04-06
9.1200
2.59%
0.2300
48.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3627C0
USD
2020-04-06
10.6200
2.61%
0.2700
48.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3626F5
USD
2020-04-06
9.8353
0.43%
0.0420
736.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3626E8
USD
2020-04-06
8.3406
0.42%
0.0355
736.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3620B7
USD
2020-04-06
9.9292
0.30%
0.0295
211.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1896600654
USD
2020-04-06
10.6800
0.00%
0.0000
433.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1858968206
USD
2020-04-06
9.3900
0.11%
0.0100
722.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1543697327
USD
2020-04-06
8.7300
0.34%
0.0300
802.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1480268744
USD
2020-04-06
10.1600
0.10%
0.0100
722.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1302930000
USD
2020-04-06
7.9100
0.38%
0.0300
513.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1302929846
USD
2020-04-06
5.5600
1.46%
0.0800
1,858.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1282651048
USD
2020-04-06
9.4800
1.28%
0.1200
81.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1282649901
USD
2020-04-06
7.3700
0.27%
0.0200
802.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1282648689
USD
2020-04-06
9.0300
0.89%
0.0800
210.22

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現