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貝萊德境內外系列

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  • 共 84 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
BRI019

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3116E0
0.10%
0.0100
CNY96.68
BRI018

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3116D2
0.10%
0.0100
USD14.03
BRI017

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3116C4
0.19%
0.0200
USD14.03
BRI016

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3116B6
0.10%
0.0100
TWD436.26
BRI015

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3116A8
0.18%
0.0200
TWD436.26
BRI011

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)(貝萊德亞太全方位股票入息基金)

TW000T3114D7
0.49%
0.0500
USD9.82
BRI010

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(原名:貝萊德亞太全方位股票入息基金)(基金之配息來源可能為本金)

TW000T3114C9
0.54%
0.0600
CNY67.67
BRI009

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(新台幣)(原名:貝萊德亞太全方位股票入息基金)(基金之配息來源可能為本金)

TW000T3114B1
0.43%
0.0400
TWD305.32
BRI008

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3114A3
0.42%
0.0500
TWD305.32
BRI007

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3113D9
0.10%
0.0096
USD40.59
BRI006

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3113C1
0.09%
0.0096
CNY279.71
BRI005

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(新台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3113B3
0.07%
0.0063
TWD1,262.12
BRI004

貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

TW000T3113A5
0.07%
0.0080
TWD1,262.12
BRI003

貝萊德亞美利加收益證券投資信託基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T3112Y7
0.32%
0.0300
TWD164.29
042059

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU1116320737
0.35%
0.0300
USD1,466.67
042135

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金配息可能涉及本金)

LU1116320141
0.47%
0.0400
AUD2,176.88
042046

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(本基金配息可能涉及本金)

LU1116319648
0.47%
0.0400
NZD2,325.47
042010

貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金配息可能涉及本金)

LU1109561776
0.61%
0.5600
ZAR4,603.78
042021

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU1109561420
0.50%
0.4800
ZAR38,070.35
042122

貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU1051768304
0.39%
0.0500
USD481.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3116E0
CNY
2019-09-11
10.3100
0.10%
0.0100
96.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3116D2
USD
2019-09-11
9.8700
0.10%
0.0100
14.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3116C4
USD
2019-09-11
10.7700
0.19%
0.0200
14.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3116B6
TWD
2019-09-11
10.0800
0.10%
0.0100
436.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3116A8
TWD
2019-09-11
11.0000
0.18%
0.0200
436.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3114D7
USD
2019-09-11
10.2900
0.49%
0.0500
9.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3114C9
CNY
2019-09-11
11.0800
0.54%
0.0600
67.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3114B1
TWD
2019-09-11
9.4600
0.43%
0.0400
305.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3114A3
TWD
2019-09-11
11.9100
0.42%
0.0500
305.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3113D9
USD
2019-09-11
9.3964
0.10%
0.0096
40.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3113C1
CNY
2019-09-11
10.4979
0.09%
0.0096
279.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3113B3
TWD
2019-09-11
8.9511
0.07%
0.0063
1,262.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3113A5
TWD
2019-09-11
11.4003
0.07%
0.0080
1,262.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3112Y7
TWD
2019-09-11
9.4100
0.32%
0.0300
164.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1116320737
USD
2019-09-13
8.7100
0.35%
0.0300
1,466.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1116320141
AUD
2019-09-13
8.5200
0.47%
0.0400
2,176.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1116319648
NZD
2019-09-13
8.5500
0.47%
0.0400
2,325.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1109561776
ZAR
2019-09-13
91.9000
0.61%
0.5600
4,603.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1109561420
ZAR
2019-09-13
96.1500
0.50%
0.4800
38,070.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1051768304
USD
2019-09-13
12.9600
0.39%
0.0500
481.81

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩