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基金規模(百萬)

NBG004	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T5002K7	2019-12-04 9.7600	0.10% 0.0100	USD	53.52	立即結帳
NBG003	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T5002J9	2019-12-04 10.8100	0.19% 0.0200	USD	53.52	立即結帳
NBG010	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T5002H3	2019-12-04 9.7600	0.21% 0.0200	ZAR	806.14	立即結帳
NBG009	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T5002G5	2019-12-04 11.4700	0.18% 0.0200	ZAR	806.14	立即結帳
NBG008	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T5002F7	2019-12-04 9.6400	0.10% 0.0100	AUD	77.68	立即結帳
NBG007	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T5002E0	2019-12-04 10.6800	0.09% 0.0100	AUD	77.68	立即結帳
NBG006	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T5002D2	2019-12-04 9.6700	0.10% 0.0100	CNY	377.00	立即結帳
NBG005	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T5002C4	2019-12-04 10.8800	0.09% 0.0100	CNY	377.00	立即結帳
NBG002	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T5002B6	2019-12-04 9.7300	0.21% 0.0200	TWD	1,629.06	立即結帳
NBG001	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T5002A8	2019-12-04 10.6300	0.09% 0.0100	TWD	1,629.06	立即結帳
TCT017	合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T4806F2	2019-12-04 10.5174	0.10% 0.0103	ZAR	611.64	立即結帳
TCT016	合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T4806E5	2019-12-04 15.6257	0.08% 0.0130	ZAR	611.64	立即結帳
TCT015	合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T4806D7	2019-12-04 8.5192	0.05% 0.0041	CNY	286.04	立即結帳
TCT014	合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T4806C9	2019-12-04 12.1093	0.05% 0.0061	CNY	286.04	立即結帳
TCT013	合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T4806B1	2019-12-04 7.6846	0.04% 0.0033	TWD	1,236.01	立即結帳
TCT012	合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T4806A3	2019-12-04 10.4042	0.04% 0.0044	TWD	1,236.01	立即結帳
TCT010	合庫全球高收益債券證券投資信託基金-C類(月配型)美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T4804J9	2019-12-04 9.2457	0.12% 0.0114	USD	84.52	立即結帳
TCT009	合庫全球高收益債券證券投資信託基金-B類(月配型)人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T4804H3	2019-12-04 9.4036	0.13% 0.0118	CNY	595.41	立即結帳
TCT008	合庫全球高收益債券證券投資信託基金-A類(累積型)人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T4804G5	2019-12-04 12.9551	0.13% 0.0166	CNY	595.41	立即結帳
TCT007	合庫全球高收益債券證券投資信託基金-B類(月配型)澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T4804F7	2019-12-04 8.7476	0.11% 0.0096	AUD	122.68	立即結帳

基金代碼NBG004
路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T5002K7	USD	2019-12-04	9.7600	0.10%	0.0100	53.52

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.64%	4.68%	9.97%	0.00%	0.00%	0.00%	8.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼NBG003
路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T5002J9	USD	2019-12-04	10.8100	0.19%	0.0200	53.52

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.60%	4.65%	9.98%	0.00%	0.00%	0.00%	8.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼NBG010
路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬ZAR)
TW000T5002H3	ZAR	2019-12-04	9.7600	0.21%	0.0200	806.14

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.95%	7.24%	14.72%	0.00%	0.00%	0.00%	14.54%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼NBG009
路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬ZAR)
TW000T5002G5	ZAR	2019-12-04	11.4700	0.18%	0.0200	806.14

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.06%	7.20%	14.83%	0.00%	0.00%	0.00%	14.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼NBG008
路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
TW000T5002F7	AUD	2019-12-04	9.6400	0.10%	0.0100	77.68

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.45%	4.19%	9.02%	0.00%	0.00%	0.00%	6.85%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼NBG007
路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
TW000T5002E0	AUD	2019-12-04	10.6800	0.09%	0.0100	77.68

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.42%	4.09%	8.98%	0.00%	0.00%	0.00%	6.80%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼NBG006
路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T5002D2	CNY	2019-12-04	9.6700	0.10%	0.0100	377.00

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.96%	4.86%	10.21%	0.00%	0.00%	0.00%	8.74%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼NBG005
路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T5002C4	CNY	2019-12-04	10.8800	0.09%	0.0100	377.00

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.97%	4.92%	10.34%	0.00%	0.00%	0.00%	8.80%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼NBG002
路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T5002B6	TWD	2019-12-04	9.7300	0.21%	0.0200	1,629.06

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.15%	2.34%	8.15%	0.00%	0.00%	0.00%	6.25%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼NBG001
路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T5002A8	TWD	2019-12-04	10.6300	0.09%	0.0100	1,629.06

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.19%	2.31%	8.14%	0.00%	0.00%	0.00%	6.30%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼TCT017
合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬ZAR)
TW000T4806F2	ZAR	2019-12-04	10.5174	0.10%	0.0103	611.64

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.54%	5.62%	15.20%	13.13%	30.26%	54.62%	54.62%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼TCT016
合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬ZAR)
TW000T4806E5	ZAR	2019-12-04	15.6257	0.08%	0.0130	611.64

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.39%	5.67%	15.74%	13.57%	30.90%	55.28%	56.36%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼TCT015
合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T4806D7	CNY	2019-12-04	8.5192	0.05%	0.0041	286.04

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.28%	2.84%	8.70%	1.63%	13.36%	18.03%	19.09%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼TCT014
合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T4806C9	CNY	2019-12-04	12.1093	0.05%	0.0061	286.04

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.27%	2.74%	8.42%	1.54%	13.64%	21.29%	21.29%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼TCT013
合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T4806B1	TWD	2019-12-04	7.6846	0.04%	0.0033	1,236.01

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基金代碼TCT012
合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T4806A3	TWD	2019-12-04	10.4042	0.04%	0.0044	1,236.01

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基金代碼TCT010
合庫全球高收益債券證券投資信託基金-C類(月配型)美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T4804J9	USD	2019-12-04	9.2457	0.12%	0.0114	84.52

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基金代碼TCT009
合庫全球高收益債券證券投資信託基金-B類(月配型)人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T4804H3	CNY	2019-12-04	9.4036	0.13%	0.0118	595.41

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基金代碼TCT008
合庫全球高收益債券證券投資信託基金-A類(累積型)人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T4804G5	CNY	2019-12-04	12.9551	0.13%	0.0166	595.41

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基金代碼TCT007
合庫全球高收益債券證券投資信託基金-B類(月配型)澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
TW000T4804F7	AUD	2019-12-04	8.7476	0.11%	0.0096	122.68

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

NBG004	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	2,095	4.99 1.50	立即結帳
NBG003	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	1,183	5.06 1.48	立即結帳
NBG010	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	30~40分 40~50分	--	中度風險	1,757	18.54 0.41	立即結帳
NBG009	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	1,513	18.55 0.41	立即結帳
NBG008	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	1,058	11.59 -0.05	立即結帳
NBG007	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	980	11.43 -0.06	立即結帳
NBG006	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	40~50分 0~10分	--	中度風險	1,170	9.81 0.71	立即結帳
NBG005	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	939	9.86 0.72	立即結帳
NBG002	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	50~60分 60~70分	--	中度風險	3,053	6.03 1.12	立即結帳
NBG001	路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	60~70分 50~60分	--	中度風險	1,240	6.18 1.10	立即結帳
TCT017	合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中度風險	3,747	16.95 0.45	立即結帳
TCT016	合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	30~40分 0~10分		中度風險	3,854	16.79 0.48	立即結帳
TCT015	合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中度風險	2,647	9.08 0.59	立即結帳
TCT014	合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中度風險	2,573	9.13 0.56	立即結帳
TCT013	合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	10~20分 0~10分		中度風險	2,629	5.03 1.08	立即結帳
TCT012	合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中度風險	2,594	5.04 1.08	立即結帳
TCT010	合庫全球高收益債券證券投資信託基金-C類(月配型)美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	50~60分 0~10分		中度風險	2,533	5.45 1.33	立即結帳
TCT009	合庫全球高收益債券證券投資信託基金-B類(月配型)人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	10~20分 20~30分	--	中度風險	2,721	9.84 0.56	立即結帳
TCT008	合庫全球高收益債券證券投資信託基金-A類(累積型)人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	2,499	9.92 0.56	立即結帳
TCT007	合庫全球高收益債券證券投資信託基金-B類(月配型)澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	2,542	11.84 0.24	立即結帳

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