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全平台債券型基金

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  • 共 1,040 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
NBG004

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002K7
0.00%
0.0000
USD44.75
NBG003

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002J9
0.09%
0.0100
USD44.75
NBG010

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002H3
0.00%
0.0000
ZAR634.26
NBG009

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002G5
0.09%
0.0100
ZAR634.26
NBG008

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002F7
0.00%
0.0000
AUD64.92
NBG007

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002E0
0.00%
0.0000
AUD64.92
NBG006

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002D2
0.00%
0.0000
CNY308.38
NBG005

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002C4
0.00%
0.0000
CNY308.38
NBG002

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002B6
0.00%
0.0000
TWD1,391.48
NBG001

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002A8
0.00%
0.0000
TWD1,391.48
TCT017

合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806F2
0.10%
0.0102
ZAR586.18
TCT016

合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806E5
0.09%
0.0133
ZAR586.18
TCT015

合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806D7
0.13%
0.0108
CNY285.00
TCT014

合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806C9
0.13%
0.0155
CNY285.00
TCT013

合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806B1
0.16%
0.0127
TWD1,286.00
TCT012

合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806A3
0.16%
0.0170
TWD1,286.00
TCT010

合庫全球高收益債券證券投資信託基金-C類(月配型)美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4804J9
0.05%
0.0044
USD88.08
TCT009

合庫全球高收益債券證券投資信託基金-B類(月配型)人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4804H3
0.04%
0.0037
CNY607.00
TCT008

合庫全球高收益債券證券投資信託基金-A類(累積型)人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4804G5
0.04%
0.0057
CNY607.00
TCT007

合庫全球高收益債券證券投資信託基金-B類(月配型)澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4804F7
0.06%
0.0050
AUD127.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T5002K7
USD
2019-09-11
9.8600
0.00%
0.0000
44.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T5002J9
USD
2019-09-11
10.7000
0.09%
0.0100
44.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T5002H3
ZAR
2019-09-11
9.8500
0.00%
0.0000
634.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T5002G5
ZAR
2019-09-11
11.2200
0.09%
0.0100
634.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T5002F7
AUD
2019-09-11
9.7600
0.00%
0.0000
64.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T5002E0
AUD
2019-09-11
10.6000
0.00%
0.0000
64.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T5002D2
CNY
2019-09-11
9.7700
0.00%
0.0000
308.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T5002C4
CNY
2019-09-11
10.7500
0.00%
0.0000
308.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T5002B6
TWD
2019-09-11
9.9400
0.00%
0.0000
1,391.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T5002A8
TWD
2019-09-11
10.6700
0.00%
0.0000
1,391.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T4806F2
ZAR
2019-09-11
10.5344
0.10%
0.0102
586.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T4806E5
ZAR
2019-09-11
15.4550
0.09%
0.0133
586.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4806D7
CNY
2019-09-11
8.6364
0.13%
0.0108
285.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4806C9
CNY
2019-09-11
12.1376
0.13%
0.0155
285.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4806B1
TWD
2019-09-11
7.8891
0.16%
0.0127
1,286.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4806A3
TWD
2019-09-11
10.5922
0.16%
0.0170
1,286.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4804J9
USD
2019-09-11
9.2925
0.05%
0.0044
88.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4804H3
CNY
2019-09-11
9.4471
0.04%
0.0037
607.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4804G5
CNY
2019-09-11
12.8696
0.04%
0.0057
607.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T4804F7
AUD
2019-09-11
8.8198
0.06%
0.0050
127.79

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩