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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
NBG020

路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5003T6
0.10%
0.0100
ZAR1,106.72
NBG019

路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5003S8
0.09%
0.0100
ZAR1,106.72
NBG018

路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5003P4
0.10%
0.0100
AUD113.29
NBG017

路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5003N9
0.09%
0.0100
AUD113.29
NBG016

路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5003K5
0.10%
0.0100
CNY538.10
NBG015

路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5003J7
0.09%
0.0100
CNY538.10
NBG014

路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5003F5
0.10%
0.0100
USD78.08
NBG013

路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5003E8
0.00%
0.0000
USD78.08
NBG012

路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(新臺幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5003B4
0.10%
0.0100
TWD2,428.01
NBG011

路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(新臺幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5003A6
0.00%
0.0000
TWD2,428.01
TCT026

合庫多元入息組合證券投資信託基金-B類(月配型)美元(本基之配息來源可能為本金)

TW000T4809D1
0.00%
0.0000
USD7.83
TCT025

合庫多元入息組合證券投資信託基金-A類(累積型)美元(本基之配息來源可能為本金)

TW000T4809C3
0.00%
0.0000
USD7.83
TCT024

合庫多元入息組合證券投資信託基金-B類(月配型)(本基?之配息來源可能為本金)

TW000T4809B5
0.11%
0.0100
TWD243.59
TCT023

合庫多元入息組合證券投資信託基金-A類(累積型)(本基?之配息來源可能為本金)

TW000T4809A7
0.00%
0.0000
TWD243.59
TCT022

合庫全球高股息證券投資信託基金-B類(月配型)美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4808D3
0.79%
0.0800
USD6.50
TCT021

合庫全球高股息證券投資信託基金-A類(累積型)美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4808C5
0.80%
0.0900
USD6.50
TCT020

合庫全球高股息證券投資信託基金-B類(月配型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4808B7
0.85%
0.0800
TWD202.08
TCT019

合庫全球高股息證券投資信託基金-A類(累積型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4808A9
0.75%
0.0800
TWD202.08
TST030

台新全球多元資產組合基金-美元配息(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T4753D1
0.08%
0.0083
USD37.85
TST015

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T4753C3
0.08%
0.0093
USD37.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T5003T6
ZAR
2019-09-11
9.9800
0.10%
0.0100
1,106.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T5003S8
ZAR
2019-09-11
10.9800
0.09%
0.0100
1,106.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T5003P4
AUD
2019-09-11
10.0200
0.10%
0.0100
113.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T5003N9
AUD
2019-09-11
10.6400
0.09%
0.0100
113.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T5003K5
CNY
2019-09-11
10.0100
0.10%
0.0100
538.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T5003J7
CNY
2019-09-11
10.7300
0.09%
0.0100
538.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T5003F5
USD
2019-09-11
10.1100
0.10%
0.0100
78.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T5003E8
USD
2019-09-11
10.7300
0.00%
0.0000
78.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T5003B4
TWD
2019-09-11
10.1100
0.10%
0.0100
2,428.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T5003A6
TWD
2019-09-11
10.6500
0.00%
0.0000
2,428.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4809D1
USD
2019-09-11
9.3800
0.00%
0.0000
7.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4809C3
USD
2019-09-11
10.5200
0.00%
0.0000
7.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4809B5
TWD
2019-09-11
9.0700
0.11%
0.0100
243.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4809A7
TWD
2019-09-11
10.1900
0.00%
0.0000
243.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4808D3
USD
2019-09-11
10.2200
0.79%
0.0800
6.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4808C5
USD
2019-09-11
11.3500
0.80%
0.0900
6.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4808B7
TWD
2019-09-11
9.4900
0.85%
0.0800
202.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4808A9
TWD
2019-09-11
10.7100
0.75%
0.0800
202.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4753D1
USD
2019-09-11
10.0725
0.08%
0.0083
37.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4753C3
USD
2019-09-11
11.3141
0.08%
0.0093
37.85

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩