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瀚亞境內外/瑞萬通博系列示意圖

瀚亞境內外/瑞萬通博系列

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  • 共 151 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ESI104

瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0760E8
0.11%
0.0100
CNY116.81
ESI103

瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0760D0
0.11%
0.0100
USD16.96
ESI102

瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0760C2
0.10%
0.0100
USD16.96
ESI106

瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0760B4
0.11%
0.0100
TWD527.51
ESI105

瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0760A6
0.00%
0.0000
TWD527.51
ESI101

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T0759H3
0.20%
0.0200
NZD--
ESI100

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T0759G5
0.00%
0.0000
AUD--
ESI099

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T0759F7
0.11%
0.0100
ZAR--
ESI098

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T0759E0
0.30%
0.0300
CNY--
ESI097

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T0759D2
0.10%
0.0100
USD--
ESI096

瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)

TW000T0759C4
0.10%
0.0100
USD--
ESI095

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T0759B6
0.00%
0.0000
TWD--
ESI094

瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)

TW000T0759A8
0.00%
0.0000
TWD--
ESI093

瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0758D4
0.70%
0.0688
CNY330.51
ESI092

瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0758C6
0.46%
0.0437
USD47.96
ESI091

瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0758B8
0.55%
0.0521
TWD1,491.31
ESI090

瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0758A0
0.55%
0.0571
TWD1,491.31
ESI089

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0755D0
0.56%
0.0500
CNY927.57
ESI088

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0755C2
0.48%
0.0400
USD134.60
ESI087

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0755B4
0.46%
0.0400
TWD4,185.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0760E8
CNY
2019-09-11
9.2600
0.11%
0.0100
116.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0760D0
USD
2019-09-11
8.9900
0.11%
0.0100
16.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0760C2
USD
2019-09-11
9.6700
0.10%
0.0100
16.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0760B4
TWD
2019-09-11
9.0700
0.11%
0.0100
527.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0760A6
TWD
2019-09-11
9.7600
0.00%
0.0000
527.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
TW000T0759H3
NZD
2019-09-11
10.0900
0.20%
0.0200
--
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T0759G5
AUD
2019-09-11
10.3500
0.00%
0.0000
--
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0759F7
ZAR
2019-09-11
9.3300
0.11%
0.0100
--
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0759E0
CNY
2019-09-11
9.9100
0.30%
0.0300
--
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0759D2
USD
2019-09-11
9.7800
0.10%
0.0100
--
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0759C4
USD
2019-09-11
10.3400
0.10%
0.0100
--
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0759B6
TWD
2019-09-11
9.8500
0.00%
0.0000
--
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0759A8
TWD
2019-09-11
10.4100
0.00%
0.0000
--
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0758D4
CNY
2019-09-11
9.7815
0.70%
0.0688
330.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0758C6
USD
2019-09-11
9.3676
0.46%
0.0437
47.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0758B8
TWD
2019-09-11
9.4671
0.55%
0.0521
1,491.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0758A0
TWD
2019-09-11
10.3694
0.55%
0.0571
1,491.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0755D0
CNY
2019-09-11
8.9400
0.56%
0.0500
927.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0755C2
USD
2019-09-11
8.3800
0.48%
0.0400
134.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0755B4
TWD
2019-09-11
8.6200
0.46%
0.0400
4,185.40

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩