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  • 共 79 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FIL020

富達亞洲高收益債券基金A股月配息型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3808F9
0.06%
0.0049
CNY650.21
FIL019

富達亞洲高收益債券基金A股累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3808E2
0.06%
0.0059
CNY650.21
FIL018

富達亞洲高收益債券基金A股月配息型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3808D4
0.07%
0.0062
USD94.35
FIL017

富達亞洲高收益債券基金A股累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3808C6
0.07%
0.0071
USD94.35
FIL016

富達亞洲高收益債券基金A股月配息型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3808B8
0.05%
0.0038
TWD2,933.88
FIL015

富達亞洲高收益債券基金A股累積型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3808A0
0.05%
0.0044
TWD2,933.88
FIL014

富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3807F1
0.10%
0.0087
CNY317.33
FIL013

富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3807E4
0.10%
0.0106
CNY317.33
FIL012

富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3807D6
0.11%
0.0107
USD46.05
FIL011

富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3807C8
0.11%
0.0119
USD46.05
FIL010

富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3807B0
0.09%
0.0079
TWD1,431.88
FIL009

富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3807A2
0.09%
0.0088
TWD1,431.88
FIL004

富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3806F3
0.05%
0.0043
CNY1,044.43
FIL008

富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3806E6
0.05%
0.0058
CNY1,044.43
FIL006

富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3806D8
0.06%
0.0061
USD151.56
FIL007

富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3806C0
0.06%
0.0070
USD151.56
FIL005

富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3806B2
0.04%
0.0034
TWD4,712.70
FIL003

富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3806A4
0.04%
0.0039
TWD4,712.70
043011

富達基金 - 歐洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1235294482
0.05%
0.0050
AUD4,417.81
043055

富達基金 - 歐元債券基金 A股累計美元避險

LU1046421522
0.23%
0.0300
USD928.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3808F9
CNY
2019-09-11
8.3147
0.06%
0.0049
650.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3808E2
CNY
2019-09-11
10.2044
0.06%
0.0059
650.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3808D4
USD
2019-09-11
9.0179
0.07%
0.0062
94.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3808C6
USD
2019-09-11
10.2889
0.07%
0.0071
94.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3808B8
TWD
2019-09-11
8.5398
0.05%
0.0038
2,933.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3808A0
TWD
2019-09-11
9.7771
0.05%
0.0044
2,933.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3807F1
CNY
2019-09-11
8.7849
0.10%
0.0087
317.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3807E4
CNY
2019-09-11
10.7281
0.10%
0.0106
317.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3807D6
USD
2019-09-11
9.6948
0.11%
0.0107
46.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3807C8
USD
2019-09-11
10.7683
0.11%
0.0119
46.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3807B0
TWD
2019-09-11
9.1482
0.09%
0.0079
1,431.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3807A2
TWD
2019-09-11
10.2290
0.09%
0.0088
1,431.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3806F3
CNY
2019-09-11
8.5992
0.05%
0.0043
1,044.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3806E6
CNY
2019-09-11
11.5412
0.05%
0.0058
1,044.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3806D8
USD
2019-09-11
9.9083
0.06%
0.0061
151.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3806C0
USD
2019-09-11
11.3620
0.06%
0.0070
151.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3806B2
TWD
2019-09-11
9.1362
0.04%
0.0034
4,712.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3806A4
TWD
2019-09-11
10.6082
0.04%
0.0039
4,712.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1235294482
AUD
2019-09-13
9.4250
0.05%
0.0050
4,417.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046421522
USD
2019-09-13
13.1400
0.23%
0.0300
928.95

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩