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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
Ivc007

景順人民幣新興亞太入息基金-累積型人民幣

TW000T0612E1
0.02%
0.0024
CNY60.60
Ivc005

景順人民幣新興亞太入息基金-累積型美元

TW000T0612C5
0.03%
0.0027
USD8.58
Ivc003

景順人民幣新興亞太入息基金-累積型新台幣

TW000T0612A9
0.27%
0.0282
TWD255.26
008059

景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元

LU1775969659
0.85%
0.0900
USD281.44
008054

景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)

LU1775969147
0.79%
0.0800
USD281.44
008058

景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)

LU1775968339
0.70%
0.0500
EUR256.95
008045

景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股 歐元

LU1775967950
0.78%
0.1500
EUR256.95
008060

景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)

LU1775967364
0.85%
0.0600
AUD429.88
008036

景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元

LU1775955864
0.78%
0.1500
USD135.06
008034

景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)

LU1775955278
0.79%
0.1400
USD135.06
008035

景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)

LU1775954628
0.85%
0.1100
EUR123.31
008031

景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元

LU1775954206
0.78%
0.2500
EUR123.31
008052

景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)

LU1775953653
0.79%
0.0600
AUD206.30
008094

景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股 美元

LU1762219688
0.32%
0.0300
USD458.76
008092

景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股 美元

LU1380458031
2.05%
0.2100
USD63.01
008091

景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元(基金之配息來源可能為本金)

LU1342487771
1.99%
0.1700
USD63.01
008090

景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣(基金之配息來源可能為本金)

LU1342487342
2.01%
0.1600
AUD96.25
008088

景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元(基金之配息來源可能為本金)

LU1297948280
0.51%
0.0400
USD2,529.08
008098

景順印度債券基金A-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)

LU1297946078
0.07%
0.0055
USD471.98
008004

景順環球指標增值基金A-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)

LU1297945005
0.36%
0.0300
USD257.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0612E1
CNY
2020-05-26
12.3500
0.02%
0.0024
60.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0612C5
USD
2020-05-26
10.7111
0.03%
0.0027
8.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0612A9
TWD
2020-05-26
10.4977
0.27%
0.0282
255.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775969659
USD
2020-05-27
10.7100
0.85%
0.0900
281.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775969147
USD
2020-05-27
10.2700
0.79%
0.0800
281.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1775968339
EUR
2020-05-27
7.1900
0.70%
0.0500
256.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1775967950
EUR
2020-05-27
19.5000
0.78%
0.1500
256.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1775967364
AUD
2020-05-27
7.1000
0.85%
0.0600
429.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775955864
USD
2020-05-27
19.3600
0.78%
0.1500
135.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775955278
USD
2020-05-27
17.9300
0.79%
0.1400
135.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1775954628
EUR
2020-05-27
12.9900
0.85%
0.1100
123.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1775954206
EUR
2020-05-27
32.4500
0.78%
0.2500
123.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1775953653
AUD
2020-05-27
7.7000
0.79%
0.0600
206.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1762219688
USD
2020-05-27
9.4700
0.32%
0.0300
458.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1380458031
USD
2020-05-27
10.4400
2.05%
0.2100
63.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1342487771
USD
2020-05-27
8.7200
1.99%
0.1700
63.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1342487342
AUD
2020-05-27
8.1200
2.01%
0.1600
96.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1297948280
USD
2020-05-27
7.7600
0.51%
0.0400
2,529.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1297946078
USD
2020-05-27
7.8983
0.07%
0.0055
471.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1297945005
USD
2020-05-27
8.2100
0.36%
0.0300
257.24

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩