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野村投信/野村基金(愛爾蘭系列)示意圖

野村投信/野村基金(愛爾蘭系列)

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  • 共 70 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
NOM109

野村全球金融收益證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8F4
0.20%
0.0205
CNY410.44
NOM108

野村全球金融收益證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8E7
0.20%
0.0214
CNY410.44
NOM107

野村全球金融收益證券投資信託基金(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8D9
0.19%
0.0196
USD59.56
NOM106

野村全球金融收益證券投資信託基金(美元累積)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8C1
0.19%
0.0203
USD59.56
NOM105

野村全球金融收益證券投資信託基金(台幣月配)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8B3
0.20%
0.0209
TWD1,851.99
NOM104

野村全球金融收益證券投資信託基金(台幣累積)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T32G8A5
0.20%
0.0218
TWD1,851.99
NOM101

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3F6
0.30%
0.0307
CNY140.10
NOM100

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3E9
0.31%
0.0330
CNY140.10
NOM099

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3D1
0.30%
0.0304
USD20.33
NOM098

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3C3
0.30%
0.0324
USD20.33
NOM097

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(台幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3B5
0.33%
0.0326
TWD632.18
NOM096

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(台幣累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3A7
0.33%
0.0346
TWD632.18
NOM095

野村中國境內新興債券證券投資信託基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T32E8C3
0.02%
0.0024
CNY238.16
NOM103

野村中國境內新興債券證券投資信託基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T32E8B5
0.04%
0.0039
USD34.56
NOM102

野村中國境內新興債券證券投資信託基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T32E8A7
0.07%
0.0071
TWD1,074.63
NOM091

野村亞太新興債券證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32A9F8
0.22%
0.0209
CNY773.63
NOM090

野村亞太新興債券證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32A9E1
0.23%
0.0246
CNY773.63
NOM089

野村亞太新興債券證券投資信託基金(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32A9D3
0.20%
0.0192
USD112.26
NOM088

野村亞太新興債券證券投資信託基金(美元累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32A9C5
0.20%
0.0214
USD112.26
NOM087

野村亞太新興債券證券投資信託基金(台幣月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32A9B7
0.23%
0.0221
TWD3,490.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32G8F4
CNY
2019-09-11
10.4907
0.20%
0.0205
410.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32G8E7
CNY
2019-09-11
10.9321
0.20%
0.0214
410.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32G8D9
USD
2019-09-11
10.4145
0.19%
0.0196
59.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32G8C1
USD
2019-09-11
10.8056
0.19%
0.0203
59.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32G8B3
TWD
2019-09-11
10.3691
0.20%
0.0209
1,851.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32G8A5
TWD
2019-09-11
10.7610
0.20%
0.0218
1,851.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32F3F6
CNY
2019-09-11
10.0526
0.30%
0.0307
140.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32F3E9
CNY
2019-09-11
10.7497
0.31%
0.0330
140.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32F3D1
USD
2019-09-11
10.0500
0.30%
0.0304
20.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32F3C3
USD
2019-09-11
10.6938
0.30%
0.0324
20.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32F3B5
TWD
2019-09-11
9.9662
0.33%
0.0326
632.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32F3A7
TWD
2019-09-11
10.6107
0.33%
0.0346
632.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32E8C3
CNY
2019-09-11
10.3926
0.02%
0.0024
238.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32E8B5
USD
2019-09-11
9.9596
0.04%
0.0039
34.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32E8A7
TWD
2019-09-11
10.1269
0.07%
0.0071
1,074.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32A9F8
CNY
2019-09-11
9.4999
0.22%
0.0209
773.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32A9E1
CNY
2019-09-11
10.6705
0.23%
0.0246
773.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32A9D3
USD
2019-09-11
9.5143
0.20%
0.0192
112.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32A9C5
USD
2019-09-11
10.5814
0.20%
0.0214
112.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32A9B7
TWD
2019-09-11
9.6491
0.23%
0.0221
3,490.79

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩