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柏瑞境內外系列

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  • 共 73 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
PBI085

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125S2
0.07%
0.0078
ZAR2,418.19
PBI084

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125P8
0.05%
0.0045
USD170.61
PBI083

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125N3
0.05%
0.0050
USD170.61
PBI082

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125K9
0.08%
0.0077
CNY1,175.75
PBI081

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125J1
0.08%
0.0087
CNY1,175.75
PBI080

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125F9
0.04%
0.0036
AUD247.53
PBI079

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-A類型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125E2
0.04%
0.0040
AUD247.53
PBI078

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125B8
0.02%
0.0020
TWD5,305.23
PBI077

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2125A0
0.02%
0.0022
TWD5,305.23
PBI074

柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T2124K2
0.10%
0.0100
USD1,068.95
PBI073

柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-A類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T2124J4
0.09%
0.0100
USD1,068.95
PBI072

柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T2124F2
0.10%
0.0100
CNY7,366.55
PBI071

柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T2124E5
0.09%
0.0100
CNY7,366.55
PBI070

柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B類型(本基金配息來源可能為本金)

TW000T2124B1
0.00%
0.0000
TWD33,239.46
PBI069

柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-A類型(本基金配息來源可能為本金)

TW000T2124A3
0.00%
0.0000
TWD33,239.46
PBI057

柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-B類型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T2123P3
0.52%
0.0483
ZAR574.05
PBI056

柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-A類型(南非幣)

TW000T2123N8
0.52%
0.0641
ZAR574.05
PBI055

柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T2123K4
0.60%
0.0561
USD40.50
PBI054

柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-A類型(美元)

TW000T2123J6
0.60%
0.0647
USD40.50
PBI053

柏瑞環球多元資產證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)

TW000T2123F4
0.64%
0.0604
CNY279.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2125S2
ZAR
2019-09-11
10.6910
0.07%
0.0078
2,418.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2125P8
USD
2019-09-11
9.6073
0.05%
0.0045
170.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2125N3
USD
2019-09-11
10.5416
0.05%
0.0050
170.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2125K9
CNY
2019-09-11
9.5887
0.08%
0.0077
1,175.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2125J1
CNY
2019-09-11
10.7798
0.08%
0.0087
1,175.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T2125F9
AUD
2019-09-11
9.7118
0.04%
0.0036
247.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T2125E2
AUD
2019-09-11
10.6473
0.04%
0.0040
247.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2125B8
TWD
2019-09-11
9.8586
0.02%
0.0020
5,305.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2125A0
TWD
2019-09-11
10.7958
0.02%
0.0022
5,305.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2124K2
USD
2019-09-11
9.8000
0.10%
0.0100
1,068.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2124J4
USD
2019-09-11
11.2900
0.09%
0.0100
1,068.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2124F2
CNY
2019-09-11
9.8000
0.10%
0.0100
7,366.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2124E5
CNY
2019-09-11
11.7400
0.09%
0.0100
7,366.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2124B1
TWD
2019-09-11
9.5000
0.00%
0.0000
33,239.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2124A3
TWD
2019-09-11
10.9500
0.00%
0.0000
33,239.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2123P3
ZAR
2019-09-11
9.3376
0.52%
0.0483
574.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2123N8
ZAR
2019-09-11
12.3810
0.52%
0.0641
574.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2123K4
USD
2019-09-11
9.4574
0.60%
0.0561
40.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2123J6
USD
2019-09-11
10.9179
0.60%
0.0647
40.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2123F4
CNY
2019-09-11
9.5282
0.64%
0.0604
279.11

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩