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瑞銀境內外系列

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  • 共 26 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
UBS001

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1503A9
0.13%
0.0199
TWD2,257.05
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168
0.80%
1.4900
USD7,554.39
018048

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1008478767
0.18%
1.9500
USD1,177.66
018047

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0997192736
0.30%
0.2800
GBP1,863.38
018046

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0994471687
0.32%
0.4300
USD2,269.31
018053

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0945635778
0.31%
0.2900
AUD3,368.18
018019

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU0942090050
0.33%
0.4000
USD540.59
018018

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0937166394
0.32%
0.3000
USD2,269.31
018017

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)

LU0868494617
0.33%
0.6300
USD540.59
018059

瑞銀 (盧森堡) 新興市場當地貨幣債券基金 (美元)(本基金未經本國主管機關核准)

LU0775387714
--
--
USD328.72
018042

瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0464244333
0.04%
0.0600
USD239.89
018041

瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0464244259
0.04%
0.0400
USD239.89
018040

瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0459103858
0.05%
0.0400
USD1,002.88
018011

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0417441200
0.29%
0.3900
EUR2,060.67
018049

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金-(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0281209311
0.16%
0.1000
USD1,640.62
018038

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0086177085
0.30%
0.6300
EUR2,060.67
018013

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0084219863
0.17%
3.1900
USD1,640.62
018005

瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0070848972
0.05%
0.1600
USD1,002.88
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.79%
11.7800
USD7,554.39
018004

瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0055660707
0.72%
19.5800
USD111.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1503A9
TWD
2019-09-11
14.9392
0.13%
0.0199
2,257.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2019-09-13
188.9500
0.80%
1.4900
7,554.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008478767
USD
2019-09-12
1,076.1100
0.18%
1.9500
1,177.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0997192736
GBP
2019-09-12
92.3900
0.30%
0.2800
1,863.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0994471687
USD
2019-09-12
135.4000
0.32%
0.4300
2,269.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0945635778
AUD
2019-09-12
94.6100
0.31%
0.2900
3,368.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0942090050
USD
2019-09-12
120.3800
0.33%
0.4000
540.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0937166394
USD
2019-09-12
95.1600
0.32%
0.3000
2,269.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0868494617
USD
2019-09-12
193.1700
0.33%
0.6300
540.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0775387714
USD
--
--
--
--
328.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0464244333
USD
2019-09-12
155.4400
0.04%
0.0600
239.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0464244259
USD
2019-09-12
97.8400
0.04%
0.0400
239.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0459103858
USD
2019-09-12
86.8800
0.05%
0.0400
1,002.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0417441200
EUR
2019-09-12
133.5800
0.29%
0.3900
2,060.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0281209311
USD
2019-09-12
63.3100
0.16%
0.1000
1,640.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0086177085
EUR
2019-09-12
213.3700
0.30%
0.6300
2,060.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0084219863
USD
2019-09-12
1,872.5200
0.17%
3.1900
1,640.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0070848972
USD
2019-09-12
306.8200
0.05%
0.1600
1,002.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2019-09-13
1,499.2100
0.79%
11.7800
7,554.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055660707
USD
2019-09-12
2,752.1000
0.72%
19.5800
111.49

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩